Analisi finanziaria dei titoli POET - POET Technologies Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

POET Technologies Inc. è una società con sede in Canada che opera nel settore dei semiconduttori e dei circuiti integrati fotonici. Specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di dispositivi optoelettronici, la tecnologia dell'azienda si rivolge a vari settori tra cui telecomunicazioni, data center ed elettronica di consumo. Un'innovazione centrale di POET Technologies Inc. è il loro Optical Interposer, una piattaforma che facilita l'integrazione di dispositivi elettronici e ottici su un singolo chip. Questa tecnologia è progettata per migliorare le prestazioni riducendo al tempo stesso i costi e le dimensioni, affrontando le sfide chiave nella trasmissione e nell'elaborazione dei dati ad alta velocità. L'azienda mira continuamente ad espandere la propria portata di mercato e a innovare nell'ambito delle soluzioni fotoniche, mantenendo l'attenzione sulla creazione di valore attraverso progressi tecnologici ad alte prestazioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per POET Technologies Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,47 MM.
Il reddito operativo per POET Technologies Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -36,48 MM.
Il reddito netto per POET Technologies Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -53,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	0,47	-36,48	-53,92
2025-03-31	0,20	-34,48	-44,64
2024-12-31	0,04	-30,06	-56,70
2024-09-30	0,12	-24,11	-31,91
2024-06-30	0,12	-22,51	-24,30
2024-03-31	0,29	-20,19	-20,71
2023-12-31	0,47	-20,41	-20,27
2023-09-30	0,56	-20,85	-21,08
2023-06-30	0,79	-19,91	-19,98
2023-03-31	0,73	-20,04	-20,88
2022-12-31	0,55	-19,71	-21,04
2022-09-30	0,35	-18,51	-18,45
2022-06-30	0,12	-18,38	-17,88
2022-03-31	0,21	-18,15	-17,00
2021-12-31	0,21	-17,01	-15,67
2021-09-30	0,21	-17,05	-16,98
2021-06-30	0,21	-16,23	-17,00
2021-03-31		-15,39	-18,80
2020-12-31		-14,77	-18,17
2020-09-30		-12,79	-9,71

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-0,66	-0,66
2024-12-31	-0,94	-0,94
2024-09-30	-0,61	-0,61
2024-06-30	-0,53	-0,53
2024-03-31	-0,49	-0,49
2023-12-31	-0,51	-0,51
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	-0,52	-0,52
2023-03-31	-0,56	-0,56
2022-12-31	-0,57	-0,57
2022-09-30	-0,51	-0,50
2022-06-30	-0,49	-0,49
2022-03-31	-0,48	-0,47
2021-12-31	-0,45	-0,45
2021-09-30	-0,52	-0,52
2021-06-30	-0,54	-0,54
2021-03-31	-0,63	-0,62
2020-12-31	-0,62	-0,62
2020-09-30	-0,33	-0,34

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per POET Technologies Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -30,91 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per POET Technologies Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -65,91 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per POET Technologies Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 88,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-30,91	-65,91	88,04
2025-03-31	-27,67	-40,18	81,04
2024-12-31	-23,29	-23,66	81,90
2024-09-30	-17,52	-3,02	57,49
2024-06-30	-16,11	-3,01	31,82
2024-03-31	-15,64	-1,21	9,10
2023-12-31	-15,41	-1,25	10,20
2023-09-30	-15,22	-2,86	11,76
2023-06-30	-13,68	-0,03	10,70
2023-03-31	-13,05	3,56	9,39
2022-12-31	-12,33	3,29	3,44
2022-09-30	-12,80	4,68	4,87
2022-06-30	-13,10	-3,55	6,44
2022-03-31	-12,41	-7,58	7,77
2021-12-31	-11,23	-7,30	26,55
2021-09-30	-10,88	-7,14	22,71
2021-06-30	-10,93	-0,37	21,27
2021-03-31	-9,90	0,99	20,12
2020-12-31	-9,44	13,93	1,16
2020-09-30	-10,26	21,09	-2,83

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -9,11.
Il p/libro per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 12,53.
Il p/tbv per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 12,76.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-9,11	12,53	12,76
2025-03-31	-9,37	9,77	9,95
2024-12-31		14,69	14,96
2024-09-30	-12,68	12,41	12,67
2024-06-30	-5,18	20,02	22,24
2024-03-31	-3,30	13,58	15,12
2023-12-31	-2,00	4,77	5,07
2023-09-30	-6,23	10,71	11,23
2023-06-30	-9,13	13,93	14,53
2023-03-31	-8,14	11,63
2022-12-31		8,85	9,23
2022-09-30		5,65	5,82
2022-06-30	-11,26	9,11	9,34
2022-03-31	-15,60	11,52	11,72
2021-12-31	-6,43	4,03	4,12
2021-09-30	-5,76	4,25	4,32
2021-06-30	-5,67	4,08	4,15
2021-03-31	-5,02	3,93	4,00
2020-12-31	-4,48	13,98	15,12
2020-09-30	-8,32	8,62	9,03

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,07
2025-03-31	-0,12	-0,10
2024-12-31	-0,08	-0,06
2024-09-30	-0,08	-0,07
2024-06-30	-0,20	-0,19
2024-03-31	-0,32	-0,30
2023-12-31	-0,56	-0,50
2023-09-30	-0,17	-0,16
2023-06-30	-0,12	-0,10
2023-03-31	-0,13	-0,12
2022-12-31	-0,18	-0,16
2022-09-30	-0,22	-0,20
2022-06-30	-0,09	-0,09
2022-03-31	-0,07	-0,06
2021-12-31	-0,18	-0,17
2021-09-30	-0,20	-0,20
2021-06-30	-0,23	-0,21
2021-03-31	-0,23	-0,21
2020-12-31	-0,20	-0,19
2020-09-30	-0,21	-0,22

Efficacia della gestione

Il lungo per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,58.
Il capriolo per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,80.
Il roico per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,12.
Il coccio per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il affamato per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,70.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-1,58	-1,80	-1,12	0,31	-0,70
2025-03-31	-3,61	-5,96	-1,03	1,20	-0,57
2024-12-31	-3,64	-6,47	-1,03	1,20	-0,57
2024-09-30	-2,27	-2,75	-0,96	0,51	-0,64
2024-06-30	-1,22	-1,51	-3,54	-1,29	-2,68
2024-03-31	-1,32	-1,77	-3,70	-1,13	-2,81
2023-12-31	-1,40	-1,63	-2,28	-0,63	-1,65
2023-09-30	-1,08	-1,20	-1,65	-0,24	-1,13
2023-06-30	-1,12	-1,25	-1,65	-0,24	-1,13
2023-03-31	-0,80	-0,88	-1,50	-0,02	-0,93
2022-12-31	-0,74	-0,80	-1,39	-0,28	-0,97
2022-09-30	-0,72	-0,78	-1,39	-0,28	-0,97
2022-06-30	-0,64	-0,72	-1,05	-0,62	-0,77
2022-03-31	-0,60	-0,71	-0,80	-0,57	-0,58
2021-12-31	-1,35	-2,69	-0,61	0,32	-0,44
2021-09-30	-1,17	-1,81	-0,71	0,19	-0,46
2021-06-30	-0,97	-1,46	-0,69	0,41	-0,45
2021-03-31	-0,89	-1,12	-0,73	0,43	-0,38
2020-12-31	-0,75	-0,95	-1,83	0,55	-0,95
2020-09-30	-0,37	-0,65	-0,74	0,59	-0,79

Gross Margins

Il margine lordo per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -223,78.
Il margine di operatività per POET Technologies Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -172,86.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	-223,78	-172,86
2025-03-31	1,00	-266,02	-201,00
2024-12-31	1,00	-266,02	-201,00
2024-09-30	1,00	-209,04	-193,62
2024-06-30	1,00	-70,53	-68,74
2024-03-31	1,00	-43,51	-43,81
2023-12-31	1,00	-37,79	-37,38
2023-09-30	1,00	-25,27	-25,18
2023-06-30	1,00	-25,27	-25,18
2023-03-31	1,00	-28,46	-27,32
2022-12-31	1,00	-52,25	-52,41
2022-09-30	1,00	-52,25	-52,41
2022-06-30	1,00	-148,66	-152,85
2022-03-31	1,00	-81,32	-86,81
2021-12-31	1,00	-74,94	-81,36
2021-09-30	1,00	-81,21	-81,53
2021-06-30	1,00	-81,30	-77,60
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30