Analisi finanziaria dei titoli PKBK - Parke Bancorp, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Parke Bancorp, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un'istituzione di spicco nel settore bancario, che serve principalmente la regione del Medio Atlantico. Fondata nel 1999, questa banca comunitaria opera principalmente attraverso la sua controllata al 100%, Parke Bank. L'azienda fornisce un'ampia gamma di servizi finanziari, tra cui prestiti commerciali e personali, mutui residenziali e servizi bancari commerciali, con un focus significativo sulle piccole e medie imprese. Parke Bank è inoltre attivamente coinvolta nei prestiti immobiliari commerciali e industriali, diversificando ulteriormente il proprio portafoglio. La strategia della banca si concentra sul mantenimento di una solida qualità degli asset, sulla capitalizzazione delle opportunità economiche regionali e sulla fornitura di un servizio clienti di qualità superiore per rafforzare la propria posizione sul mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Parke Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 66,88 MM.
Il reddito operativo per Parke Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 42,31 MM.
Il reddito netto per Parke Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 30,97 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	66,88	42,31	30,97
2025-03-31	64,21	40,15	29,14
2024-12-31	62,28	38,44	27,51
2024-09-30	63,15	30,54	28,29
2024-06-30	64,61	41,63	21,81
2024-03-31	66,54	43,41	23,48
2023-12-31	72,96	49,32	28,46
2023-09-30	75,38	51,65	30,74
2023-06-30	78,89	55,16	40,25
2023-03-31	82,06	58,77	42,86
2022-12-31	79,91	57,62	41,82
2022-09-30	79,06	57,36	41,44
2022-06-30	78,01	56,94	41,40
2022-03-31	78,05	57,07	41,42
2021-12-31	77,42	56,30	40,76
2021-09-30	75,19	53,81	38,82
2021-06-30	69,29	48,54	34,86
2021-03-31	62,93	42,84	30,64
2020-12-31	59,18	39,96	28,43
2020-09-30	57,27	38,84	27,84

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,60.
Il utile per azione diluito per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,57.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,60	2,57
2025-03-31	2,44	2,41
2024-12-31	2,30	2,27
2024-09-30	2,36	2,33
2024-06-30	1,82	1,80
2024-03-31	1,96	1,94
2023-12-31	2,38	2,35
2023-09-30	2,57	2,53
2023-06-30	3,37	3,31
2023-03-31	3,59	3,52
2022-12-31	3,51	3,44
2022-09-30	3,48	3,41
2022-06-30	3,48	3,41
2022-03-31	3,48	3,41
2021-12-31	3,43	3,36
2021-09-30	3,27	3,21
2021-06-30	2,94	2,89
2021-03-31	2,58	2,55
2020-12-31	2,40	2,37
2020-09-30	2,35	2,32

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Parke Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 31,67 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Parke Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -125,02 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Parke Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 109,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	31,67	-125,02	109,93
2025-03-31	33,81	-96,75	100,89
2024-12-31	35,16	-80,07	86,06
2024-09-30	35,68	-39,24	49,27
2024-06-30	25,55	-15,70	20,33
2024-03-31	20,82	-16,89	21,19
2023-12-31	23,02	-34,89	10,10
2023-09-30	23,14	-119,28	29,54
2023-06-30	36,26	-242,03	-49,98
2023-03-31	45,33	-268,96	-134,22
2022-12-31	43,45	-262,94	-194,91
2022-09-30	43,44	-200,74	-273,18
2022-06-30	41,63	-30,42	-148,76
2022-03-31	36,26	49,24	-86,03
2021-12-31	38,64	79,19	20,12
2021-09-30	43,52	99,90	37,68
2021-06-30	44,09	36,44	129,34
2021-03-31	38,15	-66,61	249,63
2020-12-31	36,52	-133,79	364,26
2020-09-30	31,69	-189,04	448,39

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,79
2025-03-31		0,75
2024-12-31		0,83	0,83
2024-09-30	11,41	0,85	0,85
2024-06-30	8,53	0,69	0,69
2024-03-31		0,72
2023-12-31	7,86	0,87	0,87
2023-09-30	4,83	0,70	0,70
2023-06-30	4,73	0,74	0,74
2023-03-31	5,08	0,80
2022-12-31		0,96	0,96
2022-09-30		1,00	1,00
2022-06-30		1,04	1,04
2022-03-31	6,90	1,21	1,21
2021-12-31	6,47	1,11	1,11
2021-09-30	7,47	1,20	1,20
2021-06-30
2021-03-31	9,69	1,42	1,42
2020-12-31	10,42	1,46	1,46
2020-09-30	10,64	1,52	1,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il ebit (3 anni)/ev per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,11	0,13
2024-12-31	0,14	0,17
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30	0,13	0,20
2024-03-31	0,20	0,26
2023-12-31	0,15	0,18
2023-09-30	0,19	0,18
2023-06-30	0,16	0,15
2023-03-31	0,23	0,21
2022-12-31	0,33	0,29
2022-09-30	-2,52	-2,20
2022-06-30	-0,49	-0,42
2022-03-31	-0,32	-0,26
2021-12-31	-0,22	-0,18
2021-09-30	-0,38	-0,33
2021-06-30
2021-03-31	-8,80	-8,26
2020-12-31	0,24	0,23
2020-09-30	1,16	1,09

Efficacia della gestione

Il lungo per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,10	0,04	0,06	0,05
2025-03-31	0,01	0,10	0,04	0,07	0,06
2024-12-31	0,01	0,10	0,06	0,09	0,07
2024-09-30	0,01	0,08	0,04	0,05	0,04
2024-06-30	0,01	0,09	0,05	0,05	0,04
2024-03-31	0,01	0,11	0,06	-0,00	0,05
2023-12-31	0,02	0,12	0,07	-0,15	0,05
2023-09-30	0,02	0,16	0,08	-0,50	0,07
2023-06-30	0,02	0,17	0,07	-0,45	0,06
2023-03-31	0,02	0,17	0,09	-0,74	0,09
2022-12-31	0,02	0,18	0,11	-1,15	0,12
2022-09-30	0,02	0,18	0,11	-1,13	0,11
2022-06-30	0,02	0,19	0,11	-0,35	0,11
2022-03-31	0,02	0,19	0,11	-0,00	0,09
2021-12-31	0,02	0,19	0,11	0,37	0,12
2021-09-30	0,02	0,18	0,10	0,49	0,12
2021-06-30	0,02	0,18	0,10	0,58	0,12
2021-03-31	0,02	0,17	0,07	0,54	0,09
2020-12-31	0,02	0,16	0,05	0,51	0,07
2020-09-30	0,02	0,16	0,07	0,78	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine di operatività per Parke Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,45	0,63
2025-03-31	1,00	0,44	0,62
2024-12-31	1,00	0,45	0,63
2024-09-30	1,00	0,34	0,50
2024-06-30	1,00	0,35	0,51
2024-03-31	1,00	0,39	0,68
2023-12-31	1,00	0,41	0,69
2023-09-30	1,00	0,51	0,70
2023-06-30	1,00	0,51	0,70
2023-03-31	1,00	0,52	0,72
2022-12-31	1,00	0,52	0,73
2022-09-30	1,00	0,52	0,73
2022-06-30	1,00	0,53	0,73
2022-03-31	1,00	0,53	0,73
2021-12-31	1,00	0,53	0,73
2021-09-30	1,00	0,52	0,72
2021-06-30	1,00	0,50	0,70
2021-03-31	1,00	0,49	0,68
2020-12-31	1,00	0,48	0,68
2020-09-30	1,00	0,49	0,68