Analisi finanziaria dei titoli PILBF - Pilbara Minerals Limited (OTCPK) Stock

Panoramica

Pilbara Minerals Limited è una società mineraria australiana impegnata principalmente nell'esplorazione e nello sviluppo di progetti di estrazione del litio. È posizionata centralmente nell’industria globale del litio, concentrandosi sull’estrazione e sulla vendita di risorse minerarie contenenti litio. Un progetto chiave per Pilbara Minerals è il progetto Pilgangoora nell’Australia occidentale, uno dei più grandi giacimenti di litio di roccia dura a livello globale. Questo progetto non solo sottolinea l’importanza strategica dell’azienda nella fornitura di materie prime per tecnologie avanzate, in particolare nei settori delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici, ma esemplifica anche la sua capacità di promuovere progressi significativi nel mercato del litio. Con strategie operative efficaci, Pilbara Minerals mira a migliorare l’efficienza produttiva ed espandere la propria portata di mercato, riflettendo il suo ruolo vitale nel settore delle risorse.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Pilbara Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 768,85 MM.
Il reddito operativo per Pilbara Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -146,42 MM.
Il reddito netto per Pilbara Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -195,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	768,85	-146,42	-195,77
2025-03-31	845,71	-74,47	-114,20
2024-12-31	922,57	-2,52	-32,64
2024-09-30	1.088,34	196,86	112,12
2024-06-30	1.254,12	396,25	256,88
2024-03-31	1.947,62	1.099,81	813,13
2023-12-31	2.641,12	1.803,37	1.369,38
2023-09-30	3.352,57	2.507,08	1.880,26
2023-06-30	4.064,02	3.210,79	2.391,14
2023-03-31	3.571,01	2.804,40	2.040,43
2022-12-31	3.077,99	2.398,01	1.689,73
2022-09-30	2.133,79	1.582,75	1.125,78
2022-06-30	1.189,59	767,49	561,83
2022-03-31	799,02	453,27	322,77
2021-12-31	408,45	139,05	83,71
2021-09-30	292,14	66,74	16,13
2021-06-30	175,82	-5,58	-51,45
2021-03-31	140,65	-17,62	-54,24
2020-12-31	105,48	-29,66	-57,03
2020-09-30	94,81	-43,10	-78,15
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,46	0,45
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	0,80	0,79
2023-03-31	0,68	0,67
2022-12-31	0,57	0,55
2022-09-30	0,38	0,37
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Pilbara Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 146,22 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Pilbara Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -698,11 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Pilbara Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -98,06 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	146,22	-698,11	-98,06
2025-03-31	32,62	-736,16	-117,20
2024-12-31	-80,98	-774,22	-136,35
2024-09-30	-260,60	-800,86	-284,95
2024-06-30	-440,22	-827,51	-433,55
2024-03-31	446,34	-801,59	-525,78
2023-12-31	1.332,91	-775,66	-618,00
2023-09-30	2.394,80	-591,81	-466,56
2023-06-30	3.456,69	-407,96	-315,12
2023-03-31	2.896,28	-351,40	-164,85
2022-12-31	2.335,87	-294,85	-14,58
2022-09-30	1.491,74	-249,69	15,48
2022-06-30	647,61	-204,53	45,54
2022-03-31	388,50	-235,32	63,03
2021-12-31	129,39	-266,11	80,52
2021-09-30	74,08	-248,45	156,60
2021-06-30	18,78	-230,79	232,68
2021-03-31	19,37	-118,82	185,81
2020-12-31	19,97	-6,85	138,93
2020-09-30	0,50	-14,73	102,39
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Pilbara Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Pilbara Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il roico per Pilbara Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per Pilbara Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.
Il affamato per Pilbara Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,26	-0,02
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,26	-0,02
2024-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,44	-0,11
2024-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,44	-0,11
2024-06-30		0,24
2024-03-31		0,53
2023-12-31			0,56	0,40
2023-09-30			0,68	0,78
2023-06-30		1,85
2023-03-31		1,58
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,09		-0,07	0,02	0,03
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,07	0,11	0,03
2020-12-31	-0,09	-0,14	-0,08	0,19	0,03
2020-09-30	-0,12	-0,19	-0,10	0,11	0,00
2020-06-30	-0,17	-0,26	-0,18	0,04	-0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Pilbara Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine netto per Pilbara Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il margine di operatività per Pilbara Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,16	-0,04	-0,00
2025-03-31	0,16	-0,04	-0,00
2024-12-31	0,42	0,20	0,32
2024-09-30	0,42	0,20	0,32
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,59	0,79
2023-06-30		0,59	0,79
2023-03-31		0,57	0,79
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	-0,29	-0,03
2021-03-31	0,04	-0,39	-0,13
2020-12-31	-0,08	-0,54	-0,28
2020-09-30	-0,22	-0,82	-0,45
2020-06-30	-0,40	-1,18	-0,67

AU:PLS	2,39 A$
DE:PLR	1,30 €