Analisi finanziaria dei titoli PEGRF - Pennon Group Plc (OTCPK) Stock

Panoramica

Pennon Group Plc è un'importante società di servizi pubblici con sede nel Regno Unito, coinvolta principalmente nel settore della gestione idrica e dei servizi ambientali. Opera principalmente attraverso le sue controllate, South West Water e Bournemouth Water, che forniscono servizi idrici e di trattamento delle acque reflue in tutte le regioni del Regno Unito. Un progetto chiave del Pennon Group è l'iniziativa "WaterFit", un piano di gestione sostenibile volto a migliorare l'efficienza idrica e la tutela ambientale nei suoi territori operativi. L’azienda si concentra inoltre su investimenti significativi nel riciclaggio delle acque reflue e in progetti di energia rinnovabile, rafforzando il proprio impegno per la sostenibilità garantendo al tempo stesso il rispetto degli standard normativi e promuovendo il coinvolgimento della comunità. Le iniziative strategiche del Gruppo Pennon sottolineano la sua duplice attenzione all'innovazione nella sostenibilità idrica e nella gestione efficace delle risorse.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Pennon Group Plc a partire dal 31 marzo 2025 è 1.046,80 MM.
Il reddito operativo per Pennon Group Plc a partire dal 31 marzo 2025 è 137,50 MM.
Il reddito netto per Pennon Group Plc a partire dal 31 marzo 2025 è -57,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	1.046,80	137,50	-57,90
2024-12-31	1.016,10	136,05	-49,55
2024-09-30	985,40	134,60	-41,20
2024-06-30	946,10	149,85	-25,35
2024-03-31	906,80	165,10	-9,50
2023-12-31	863,05	129,30	-13,15
2023-09-30	819,30	93,50	-16,80
2023-06-30	807,75	102,25	-8,35
2023-03-31	796,20	111,00	0,10
2022-12-31	811,85	159,15	28,05
2022-09-30	827,50	207,30	56,00
2022-06-30	809,40	222,05	35,70
2022-03-31	791,30	236,80	15,40
2021-12-31	752,25	232,35	-7,65
2021-09-30	713,20	227,90	-30,70
2021-06-30	668,15	208,75	865,75
2021-03-31	623,10	189,60	1.762,20
2020-12-31	616,10	192,25	1.803,30
2020-09-30	609,10	194,90	1.844,40
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,10	-0,10
2021-06-30	2,90	2,88
2021-03-31	6,28	6,25
2020-12-31	6,43	6,40
2020-09-30	6,58	6,55
2020-06-30	3,65	3,63
2020-03-31	0,72	0,71

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Pennon Group Plc a partire dal 31 marzo 2025 è 93,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Pennon Group Plc a partire dal 31 marzo 2025 è -676,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Pennon Group Plc a partire dal 31 marzo 2025 è 866,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	93,50	-676,40	866,80
2024-12-31	133,35	-710,20	756,65
2024-09-30	173,20	-744,00	646,50
2024-06-30	161,05	-701,00	578,65
2024-03-31	148,90	-658,00	510,80
2023-12-31	140,30	-533,65	335,70
2023-09-30	131,70	-409,30	160,60
2023-06-30	142,15	-294,40	-10,00
2023-03-31	152,60	-179,50	-180,60
2022-12-31	185,15	-119,65	-386,95
2022-09-30	217,70	-59,80	-593,30
2022-06-30	235,00	-303,85	-1.307,50
2022-03-31	252,30	-547,90	-2.021,70
2021-12-31	244,05	-270,35	-1.914,35
2021-09-30	235,80	7,20	-1.807,00
2021-06-30	223,15	1.715,25	-1.622,15
2021-03-31	210,50	3.423,30	-1.437,30
2020-12-31	233,40	3.087,00	-1.287,15
2020-09-30	256,30	2.750,70	-1.137,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Pennon Group Plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,01.
Il capriolo per Pennon Group Plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,04.
Il roico per Pennon Group Plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,01.
Il coccio per Pennon Group Plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il affamato per Pennon Group Plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,03
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,03
2024-06-30		-0,01
2024-03-31		-0,01
2023-12-31			-0,01	-0,06
2023-09-30			-0,00	-0,08
2023-06-30		-0,01
2023-03-31		0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,13		0,18	0,07	0,05
2021-03-31	0,26	1,03	0,30	0,37	0,04
2020-12-31	0,27		0,63	0,71	0,08
2020-09-30	0,28	1,15	0,31	0,31	0,04
2020-06-30	0,16	0,64	0,17	0,16	0,05
2020-03-31	0,03	0,12	0,04	0,02	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Pennon Group Plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,94.
Il margine netto per Pennon Group Plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,04.
Il margine di operatività per Pennon Group Plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,14.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,94	-0,04	0,14
2024-12-31	0,94	-0,04	0,14
2024-09-30	0,94	-0,01	0,17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,01	0,13
2023-06-30		-0,01	0,13
2023-03-31		0,00	0,14
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,97	1,30	0,31
2021-03-31	0,97	2,82	0,30
2020-12-31	0,97	2,93	0,31
2020-09-30	0,99	3,06	0,34
2020-06-30	0,99	1,66	0,36
2020-03-31	0,98	0,33	0,39

DE:3PN	5,26 €
GB:PNN	465,40 £
GB:PNNL