Analisi finanziaria dei titoli ORXCF - ORIX Corporation (OTCPK) Stock

Panoramica

ORIX Corporation è una società di servizi finanziari diversificati con sede in Giappone. L'azienda opera in sei segmenti di business principali: servizi finanziari aziendali, leasing di manutenzione, settore immobiliare, investimenti e operazioni, vendita al dettaglio e attività all'estero. ORIX fornisce prodotti e servizi innovativi a valore aggiunto sia ai clienti aziendali che al dettaglio. Alcuni progetti chiave includono investimenti in energie rinnovabili, come quella solare ed eolica, e la gestione di un portafoglio diversificato di beni immobiliari. Le operazioni globali dell'azienda si estendono in 37 paesi e regioni in tutto il mondo, dimostrando la sua forte presenza internazionale. ORIX Corporation continua ad espandere le proprie operazioni commerciali, sfruttando la sua solida base finanziaria e l'ampia esperienza nel settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ORIX Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2.935.323,00 MM.
Il reddito operativo per ORIX Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 590.021,00 MM.
Il reddito netto per ORIX Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 372.183,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.935.323,00	590.021,00	372.183,00
2025-03-31	2.874.821,00	545.138,00	351.630,00
2024-12-31	2.925.089,00	562.814,00	398.704,00
2024-09-30	2.858.038,00	527.239,00	400.978,00
2024-06-30	2.845.702,00	557.287,00	369.901,00
2024-03-31	2.814.361,00	552.114,00	346.132,00
2023-12-31	2.706.896,00	566.443,00	297.625,00
2023-09-30	2.658.799,00	569.102,00	296.130,00
2023-06-30	2.685.534,00	495.499,00	274.117,00
2023-03-31	2.666.373,00	472.790,00	290.340,00
2022-12-31	2.647.096,00	380.798,00	312.714,00
2022-09-30	2.643.647,00	339.479,00	287.763,00
2022-06-30	2.569.365,00	381.006,00	308.843,00
2022-03-31	2.520.365,00	428.215,00	312.135,00
2021-12-31	2.495.127,00	418.882,00	261.710,00
2021-09-30	2.449.504,00	413.760,00	245.224,00
2021-06-30	2.363.880,00	386.885,00	207.552,00
2021-03-31	2.292.708,00	339.377,00	192.384,00
2020-12-31	2.228.238,00	330.362,00	200.396,00
2020-09-30	2.229.622,00	333.016,00	237.392,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 326,93.
Il utile per azione diluito per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 326,26.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	326,93	326,26
2025-03-31	307,74	307,16
2024-12-31	347,79	347,13
2024-09-30	348,54	347,91
2024-06-30	320,33	319,77
2024-03-31	298,55	298,05
2023-12-31	255,66	255,26
2023-09-30	253,29	252,92
2023-06-30	233,37	233,04
2023-03-31	245,98	245,65
2022-12-31	263,64	263,31
2022-09-30	241,44	241,15
2022-06-30	257,89	257,59
2022-03-31	259,37	259,07
2021-12-31	216,35	216,11
2021-09-30	201,22	201,02
2021-06-30	168,93	168,77
2021-03-31	155,54	155,39
2020-12-31	160,59	160,46
2020-09-30	188,57	188,39

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1.300.193,00	-1.309.695,00	149.322,00
2024-12-31
2024-09-30	1.252.412,00	-1.115.375,00	115.645,00
2024-06-30
2024-03-31	1.243.402,00	-1.372.803,00	-85.477,00
2023-12-31	1.260.050,00	-1.622.019,00	316.440,00
2023-09-30	1.241.216,00	-1.517.791,00	271.606,00
2023-06-30	1.141.734,00	-1.281.169,00	186.268,00
2023-03-31	913.088,00	-1.098.478,00	438.308,00
2022-12-31	917.465,00	-727.299,00	-189.147,00
2022-09-30	762.999,00	-802.931,00	-134.372,00
2022-06-30	847.952,00	-915.051,00	-120.416,00
2022-03-31	1.103.370,00	-808.846,00	-306.618,00
2021-12-31	1.108.248,00	-1.131.005,00	-98.413,00
2021-09-30	1.185.915,00	-1.236.320,00	-108.465,00
2021-06-30	1.144.069,00	-1.093.535,00	-107.730,00
2021-03-31	1.102.414,00	-1.209.990,00	39.884,00
2020-12-31	1.081.472,00	-1.235.081,00	270.290,00
2020-09-30	1.029.388,00	-1.187.155,00	354.172,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,11
2025-03-31	0,02	0,10	0,04	0,02	0,11
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,12
2024-09-30	0,02	0,10	0,04	-0,02	0,12
2024-06-30		0,10
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,07	0,00
2023-09-30			0,07	0,02
2023-06-30	0,00	0,08
2023-03-31		0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,10	0,09
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,02	0,08
2021-06-30	0,02		0,02	-0,01	0,13
2021-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,14
2020-09-30	0,02	0,08	0,03	0,02	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine netto per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per ORIX Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,42	0,12	0,18
2025-03-31	0,41	0,14	0,19
2024-12-31	0,43	0,14	0,20
2024-09-30	0,42	0,13	0,20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,10	0,17
2023-06-30		0,10	0,17
2023-03-31		0,10	0,17
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,12	0,16
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,38	0,09	0,17
2021-03-31	0,37	0,08	0,15
2020-12-31	0,37	0,09	0,15
2020-09-30	0,37	0,11	0,15

DE:OIX	22,20 €
JP:8591	3.876,00 JPY