Analisi finanziaria dei titoli ORINF - Orion Oyj (OTCPK) Stock

Panoramica

Orion Oyj, con sede a Espoo, Finlandia, opera principalmente nel settore farmaceutico. Fondata come entità distinta nel 1917, l'azienda è cresciuta in modo significativo e svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti farmaceutici umani e veterinari, ingredienti farmaceutici attivi e test diagnostici. All'avanguardia nella regione nordica, Orion Oyj investe molto nella ricerca e nello sviluppo, concentrandosi su settori come l'oncologia e la neurologia. Tra i suoi progetti chiave, la società ha recentemente sottolineato i progressi in un nuovo trattamento per il cancro alla prostata, che dimostra il suo impegno nel rispondere a importanti esigenze mediche. Orion Oyj mira a bilanciare la crescita sostenibile concentrandosi sull'innovazione e sull'espansione del mercato per navigare nel panorama competitivo dell'industria farmaceutica globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Orion Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 1.676,70 MM.
Il reddito operativo per Orion Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 433,20 MM.
Il reddito netto per Orion Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 378,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.676,70	433,20	378,00
2025-03-31	1.588,50	394,30	347,40
2024-12-31	1.542,40	372,50	329,90
2024-09-30	1.429,20	379,60	331,70
2024-06-30	1.258,90	256,50	232,30
2024-03-31	1.220,30	237,40	216,80
2023-12-31	1.189,70	236,80	216,80
2023-09-30	1.163,00	222,00	173,20
2023-06-30	1.353,80	387,40	306,30
2023-03-31	1.347,90	422,80	336,00
2022-12-31	1.340,60	438,80	349,50
2022-09-30	1.322,60	435,80	350,70
2022-06-30	1.071,70	247,70	201,70
2022-03-31	1.042,90	236,70	191,50
2021-12-31	1.041,00	240,30	193,80
2021-09-30	1.019,90	237,20	186,50
2021-06-30	1.029,30	245,00	192,40
2021-03-31	1.066,90	270,30	212,10
2020-12-31	1.078,10	279,70	219,90
2020-09-30	1.097,20	301,90	239,60
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,35	2,35
2024-09-30	2,36	2,36
2024-06-30	1,65	1,65
2024-03-31	1,54	1,54
2023-12-31	1,54	1,54
2023-09-30	1,23	1,24
2023-06-30	2,18	2,18
2023-03-31	2,39	2,39
2022-12-31	2,49	2,49
2022-09-30	2,49	2,49
2022-06-30	1,43	1,44
2022-03-31	1,36	1,37
2021-12-31	1,38	1,38
2021-09-30	1,33	1,33
2021-06-30	1,37	1,36
2021-03-31	1,51	1,50
2020-12-31	1,57	1,56
2020-09-30	1,71	1,71
2020-06-30	1,86	1,86

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Orion Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 312,90 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Orion Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è -95,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Orion Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è -186,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	312,90	-95,70	-186,30
2025-03-31	260,80	-80,30	-109,20
2024-12-31	293,40	-85,20	-108,80
2024-09-30	253,40	-77,40	-64,40
2024-06-30	219,20	-78,00	-65,20
2024-03-31	225,00	-76,00	-63,60
2023-12-31	119,00	-108,40	-243,20
2023-09-30	75,70	-115,70	-249,70
2023-06-30	388,60	-108,30	-288,50
2023-03-31	405,00	-193,40	-370,00
2022-12-31	434,40	-154,30	-159,80
2022-09-30	505,20	-142,50	-152,90
2022-06-30	198,50	-167,40	-106,60
2022-03-31	205,10	-77,90	-191,00
2021-12-31	215,70	-80,20	-214,80
2021-09-30	195,00	-75,40	-214,80
2021-06-30	251,90	-44,60	-264,90
2021-03-31	283,50	-44,70	-265,00
2020-12-31	299,10	-39,70	-115,10
2020-09-30	308,30	-38,50	-114,30
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Orion Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il capriolo per Orion Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il roico per Orion Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il coccio per Orion Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per Orion Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,24	0,46	0,25	0,05	0,19
2025-03-31	0,23	0,47	0,25	0,07	0,22
2024-12-31	0,23	0,37	0,28	0,09	0,21
2024-09-30	0,17	0,28	0,23	0,08	0,21
2024-06-30		0,30
2024-03-31		0,22
2023-12-31			0,21	-0,34
2023-09-30			0,40	-0,01
2023-06-30		0,41
2023-03-31		0,53
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,17		0,24	-0,07	0,31
2021-03-31	0,17	0,25	0,29	-0,03	0,38
2020-12-31	0,21	0,28	0,26	0,17	0,36
2020-09-30	0,26	0,34	0,28	0,18	0,35
2020-06-30	0,29	0,41	0,26	0,18	0,32

Gross Margins

Il margine lordo per Orion Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.
Il margine netto per Orion Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine di operatività per Orion Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,62	0,22	0,25
2025-03-31	0,61	0,21	0,30
2024-12-31	0,60	0,23	0,27
2024-09-30	0,56	0,18	0,20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,23	0,28
2023-06-30		0,23	0,28
2023-03-31		0,25	0,31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,58	0,19	0,24
2021-03-31	0,49	0,20	0,25
2020-12-31	0,60	0,20	0,26
2020-09-30	0,61	0,22	0,28
2020-06-30	0,63	0,23	0,29

IT:1ORNBV	65,10 €
FI:ORNBV	67,50 €
DE:OFK	67,30 €
GB:ORNBVH
GB:0M2O	65,72 €