Analisi finanziaria dei titoli ONEXF - Onex Corporation (OTCPK) Stock

Panoramica

Onex Corporation è un'importante società di private equity e gestione degli investimenti con sede a Toronto, in Canada. Facendo perno prevalentemente sull'acquisizione e la gestione di aziende in più settori, Onex è cresciuta in modo significativo sin dal suo inizio nel 1984, diversificando il suo portafoglio per includere, tra gli altri, settori come quello sanitario, industriale e dei prodotti di consumo. L'azienda opera principalmente attraverso due segmenti di business: Onex Partners e ONCAP, che si concentrano rispettivamente su aziende di grandi e medie dimensioni. Gli impegni degni di nota includono investimenti sostanziali in aziende come WestJet e SIG Combibloc. Onex è riconosciuta per il suo rigoroso approccio agli investimenti che mira strategicamente alla creazione di valore attraverso la proprietà attiva e il miglioramento della gestione, influenzando una sostanziale inversione di tendenza nella performance operativa e finanziaria dei suoi investimenti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Onex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 808,00 MM.
Il reddito operativo per Onex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 577,00 MM.
Il reddito netto per Onex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 522,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	808,00	577,00	522,00
2025-03-31	726,00	527,00	461,00
2024-12-31	611,00	366,00	303,00
2024-09-30	950,00	705,00	678,00
2024-06-30	1.096,00	832,00	807,00
2024-03-31	1.117,00	796,00	771,00
2023-12-31	1.083,00	747,00	529,00
2023-09-30	1.212,00	857,00	591,00
2023-06-30	780,00	418,00	155,00
2023-03-31	310,00	87,00	-161,00
2022-12-31	407,00	291,00	235,00
2022-09-30	241,00	62,00	14,00
2022-06-30	1.024,00	818,00	796,00
2022-03-31	1.592,00	1.199,00	1.154,00
2021-12-31	1.992,00	1.463,00	1.405,00
2021-09-30	2.374,00	1.799,00	1.788,00
2021-06-30	2.271,00	1.737,00	1.687,00
2021-03-31	2.670,00	2.182,00	2.142,00
2020-12-31	1.127,00	849,00	730,00
2020-09-30	622,00	479,00	320,00

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	6,19	6,20
2024-12-31	3,99	4,00
2024-09-30	8,92	8,83
2024-06-30	10,48	10,44
2024-03-31	9,88	9,84
2023-12-31	6,70	6,65
2023-09-30	7,34	7,34
2023-06-30	1,88	1,88
2023-03-31	-1,93	-1,93
2022-12-31	2,76	2,77
2022-09-30	0,16	0,09
2022-06-30	9,15	9,13
2022-03-31	13,08	13,08
2021-12-31	15,79	15,76
2021-09-30	19,70	19,78
2021-06-30	18,44	18,46
2021-03-31	22,91	22,92
2020-12-31	7,60	7,63
2020-09-30	3,27	3,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Onex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 261,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Onex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -49,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Onex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 248,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	261,00	-49,00	248,00
2025-03-31	197,00	-43,00	169,00
2024-12-31	174,00	38,00	453,00
2024-09-30	62,00	11,00	-255,00
2024-06-30	48,00	13,00	-530,00
2024-03-31	120,00	13,00	30,00
2023-12-31	68,00	55,00	30,00
2023-09-30	25,00	60,00	218,00
2023-06-30	-163,00	70,00	603,00
2023-03-31	-271,00	110,00	112,00
2022-12-31	-384,00	234,00	-282,00
2022-09-30	-147,00	12,00	-301,00
2022-06-30	-59,00	-17,00	-502,00
2022-03-31	65,00	-60,00	-296,00
2021-12-31	361,00	-55,00	-465,00
2021-09-30	306,00	458,00	-547,00
2021-06-30	448,00	474,00	-926,00
2021-03-31	422,00	560,00	-939,00
2020-12-31	382,00	-9,00	-657,00
2020-09-30	370,00	-564,00	-385,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il p/tbv per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,59	0,60
2025-03-31		0,60	0,61
2024-12-31		0,61	0,62
2024-09-30	6,59	0,61	0,63
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	2,97	0,83	0,88
2020-12-31	8,76	0,88	0,94
2020-09-30	20,00	0,96	1,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,14	0,10
2024-09-30	0,16	0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,36	0,27
2020-12-31	0,13	0,25
2020-09-30	0,05	0,20

Efficacia della gestione

Il lungo per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,04	0,02
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	0,08	0,02
2024-12-31	0,05	0,08	0,08	-0,02	0,01
2024-09-30	0,06	0,10	0,09	-0,05	0,01
2024-06-30		0,10
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,07	0,04
2023-09-30			0,02	0,06
2023-06-30		0,02
2023-03-31		-0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,15		0,21	0,00	0,06
2021-03-31	0,21	0,36	0,28	0,01	0,05
2020-12-31	0,06	0,10	0,10	-0,04	0,05
2020-09-30	0,03	0,05	0,05	-0,09	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,77.
Il margine netto per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il margine di operatività per Onex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,77	0,63	0,73
2025-03-31	0,61	0,51	0,53
2024-12-31	0,86	0,73	0,76
2024-09-30	0,82	0,74	0,76
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,20	0,54
2023-06-30		0,20	0,54
2023-03-31		-0,52	0,28
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,90	0,74	0,76
2021-03-31	0,92	0,80	0,82
2020-12-31	0,82	0,65	0,75
2020-09-30	0,69	0,51	0,78

CA:ONEX	119,64 CA$
DE:ONE	74,50 €