Analisi finanziaria dei titoli ONCO - Onconetix, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Onconetix, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore delle biotecnologie con un percorso focalizzato sulla ricerca sul cancro e sullo sviluppo di nuove terapie oncologiche. I progetti dell'azienda ruotano prevalentemente attorno a piattaforme di sviluppo di farmaci innovativi e alla medicina di precisione, con l'obiettivo di personalizzare trattamenti mirati specificamente al profilo genetico e molecolare sottostante dei singoli tumori. Onconetix è attivamente impegnata nello sviluppo di una pipeline di composti proprietari attraverso studi clinici, sottolineando la collaborazione con le principali istituzioni accademiche e mediche per sfruttare la ricerca all'avanguardia e i progressi tecnologici nella ricerca di trattamenti antitumorali efficaci. Le iniziative strategiche di Onconetix sottolineano il suo impegno nel rivoluzionare la cura del cancro attraverso terapie mirate.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Onconetix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,33 MM.
Il reddito operativo per Onconetix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -5,41 MM.
Il reddito netto per Onconetix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -44,18 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1,33	-5,41	-44,18
2025-03-31	1,93	-6,19	-56,12
2024-12-31	2,52	-8,13	-58,69
2024-09-30	1,87	-13,75	-51,60
2024-06-30	1,46	-17,56	-53,12
2024-03-31	0,76	-18,60	-45,68
2023-12-31	0,06	-17,85	-37,41
2023-09-30		-13,73	-18,28
2023-06-30		-13,11	-16,80
2023-03-31		-14,26	-14,20
2022-12-31		-13,18	-13,42
2022-09-30		-11,14	-11,41
2022-06-30		-8,36	-8,63
2022-03-31		-4,86	-5,16
2021-12-31		-3,42	-3,42
2021-09-30		-2,62	-2,62
2021-06-30		-1,86	-1,86
2021-03-31		-1,51	-1,49
2020-12-31		-1,62	-1,60

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-683,39	-683,39
2024-12-31	-1.823,39
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Onconetix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -5,47 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Onconetix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,01 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Onconetix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-5,47	-0,01	5,50
2025-03-31	-7,26	-0,02	4,41
2024-12-31	-10,50	-0,03	6,74
2024-09-30	-13,89	1,19	5,44
2024-06-30	-15,78	1,37	6,16
2024-03-31	-14,40	-8,62	6,29
2023-12-31	-13,58	-8,65	1,04
2023-09-30	-12,07	-9,87	0,45
2023-06-30	-10,84	-10,05	7,88
2023-03-31	-12,20	-0,06	14,91
2022-12-31	-8,68	-0,03	32,53
2022-09-30	-6,55	-0,03	32,98
2022-06-30	-5,47	-0,02	24,06
2022-03-31	-2,67	-0,01	17,24
2021-12-31	-2,04	-0,00	-0,33
2021-09-30	-1,64	-0,00	-0,20
2021-06-30	-1,12	-0,01
2021-03-31	-1,36	-0,01
2020-12-31	-1,73	-0,01

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il p/libro per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il p/tbv per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-0,04	0,46	-0,17
2025-03-31	-0,01	0,02	-0,04
2024-12-31	-0,07	0,09	-0,19
2024-09-30
2024-06-30	-0,08	-0,24	-0,04
2024-03-31		0,36	-0,48
2023-12-31	-0,20	0,35	-0,47
2023-09-30
2023-06-30	-0,14	0,19	-0,50
2023-03-31	-0,17	0,12	0,12
2022-12-31	-0,09	0,04	0,04
2022-09-30
2022-06-30	-0,21	0,09	0,09
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -5,71.
Il ebit (3 anni)/ev per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -4,24.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-5,71	-4,24
2025-03-31	-2,96	-2,13
2024-12-31	-2,54	-1,68
2024-09-30
2024-06-30	-2,14	-1,01
2024-03-31	-2,05	-1,31
2023-12-31	-1,36	-0,80
2023-09-30
2023-06-30	-2,64	-1,43
2023-03-31	0,79	0,39
2022-12-31	0,41	0,17
2022-09-30
2022-06-30	0,42	0,18
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,94.
Il roico per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -4,14.
Il coccio per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,21.
Il affamato per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,54.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,94		-4,14	-0,21	-0,54
2025-03-31	-0,69		-1,01	-0,14	-0,27
2024-12-31	-0,59	-36,74	-1,01	-0,14	-0,27
2024-09-30	-1,91	-5,19
2024-06-30	-2,03	-2,32	-50,56	-18,59	-15,94
2024-03-31	-0,69	-0,82	-0,79	-0,93	-0,52
2023-12-31	-0,61	-0,71	-0,66	-0,78	-0,44
2023-09-30	-0,71	-0,82	-0,64	-0,50	-0,41
2023-06-30	-0,71	-0,82	-0,64	-0,50	-0,41
2023-03-31	-0,73	-0,86	-0,72	0,13	-0,62
2022-12-31	-3,33	-4,34	-0,44	1,03	-0,26
2022-09-30	-3,33	-4,34	-0,44	1,03	-0,26
2022-06-30	-2,06	-2,34	-0,42	0,90	-0,27
2022-03-31	-1,07	-1,09	-0,31	0,88	-0,16
2021-12-31	-0,71	-0,72	-2,36	-1,65	-1,41
2021-09-30		-0,44	-1,00	-0,70	-0,62
2021-06-30	-0,31	-0,31	-0,50	-0,30	-0,30
2021-03-31	-0,25	-0,25	-0,32	-0,29	-0,29
2020-12-31	-0,26	-0,27	-0,34	-0,37	-0,37

Gross Margins

Il margine lordo per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il margine netto per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -29,15.
Il margine di operatività per Onconetix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,47	-29,15	-3,21
2025-03-31	-0,39	-27,59	-7,35
2024-12-31	-0,39	-27,59	-7,35
2024-09-30	-0,57	-36,29	-10,65
2024-06-30	-1,24	-60,19	-21,91
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31