Analisi finanziaria dei titoli OMEX - Odyssey Marine Exploration, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Odyssey Marine Exploration, Inc. è una società di esplorazione delle profondità oceaniche con sede negli Stati Uniti specializzata nella scoperta, sviluppo ed estrazione di minerali di acque profonde. L'azienda è pioniera nel campo dell'esplorazione mineraria dei fondali marini ed è impegnata in vari progetti in tutto il mondo, con una forte attenzione ai metodi rispettosi dell'ambiente. I progetti chiave includono l’esplorazione e la potenziale estrazione di depositi di fosfato al largo delle coste del Messico e la garanzia dei diritti minerari per i depositi di noduli polimetallici nel Pacifico meridionale. Gli sforzi di Odyssey mirano ad affrontare la crescente domanda globale di minerali critici mantenendo allo stesso tempo pratiche sostenibili che contribuiscono alla conservazione degli ambienti marini.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,62 MM.
Il reddito operativo per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -10,87 MM.
Il reddito netto per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	0,62	-10,87	1,08
2025-03-31	0,70	-9,51	14,40
2024-12-31	0,77	-12,00	15,66
2024-09-30	0,80	-12,82	12,44
2024-06-30	0,76	-12,41	-10,06
2024-03-31	0,72	-12,24	-13,46
2023-12-31	0,80	-10,34	5,35
2023-09-30	0,92	-12,44	9,85
2023-06-30	1,11	-13,71	8,21
2023-03-31	1,32	-13,99	8,46
2022-12-31	1,33	-17,85	-22,08
2022-09-30	1,30	-17,56	-18,29
2022-06-30	1,14	-17,01	-16,92
2022-03-31	0,93	-18,83	-14,47
2021-12-31	0,92	-14,95	-9,96
2021-09-30	0,97	-11,97	-12,40
2021-06-30	0,99	-13,48	-13,76
2021-03-31	1,32	-12,58	-15,63
2020-12-31	2,04	-12,64	-14,81
2020-09-30	2,48	-13,76	-14,71

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,62	0,23
2024-12-31	0,75	0,07
2024-09-30	0,61	-0,32
2024-06-30	-0,50	-0,56
2024-03-31	-0,67	-1,09
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,50	0,30
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	-1,28	-1,28
2022-09-30	-1,14	-1,15
2022-06-30	-1,17	-1,18
2022-03-31	-1,05	-1,06
2021-12-31	-0,75	-0,75
2021-09-30	-0,97	-0,96
2021-06-30	-1,13	-1,13
2021-03-31	-1,38	-1,38
2020-12-31	-1,41	-1,41
2020-09-30	-1,50	-1,51

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,26 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-7,26	0,00	3,23
2025-03-31	0,36	0,02	0,01
2024-12-31	0,64	-0,08	0,21
2024-09-30	0,98	-0,69	2,05
2024-06-30	1,37	-1,26	5,64
2024-03-31	-7,85	-0,62	9,88
2023-12-31	-10,17	-1,03	13,78
2023-09-30	-12,84	-2,59	9,16
2023-06-30	-15,03	-2,02	8,35
2023-03-31	-12,47	-2,98	14,02
2022-12-31	-10,21	-2,48	11,86
2022-09-30	-7,40	0,02	10,62
2022-06-30	-5,34	0,02	11,06
2022-03-31	-5,72	0,32	2,27
2021-12-31	-5,43	0,32	1,21
2021-09-30	-7,90	-0,02	2,35
2021-06-30	-9,53	-0,01	14,11
2021-03-31	-9,21		14,01
2020-12-31	-9,18		15,13
2020-09-30	-7,31	0,00	16,11

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,38.
Il p/libro per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.
Il p/tbv per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,18.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	2,38	-0,43	-2,18
2025-03-31	0,96	-0,16	-0,15
2024-12-31		-0,18	-0,18
2024-09-30	-1,81	-0,19	-0,19
2024-06-30	-7,60	-1,12	-1,10
2024-03-31
2023-12-31	142,86	-1,43	-1,39
2023-09-30	115,31	-1,15	-1,12
2023-06-30	43,08	-1,27	-1,23
2023-03-31	-3,48	-0,90
2022-12-31		-1,07	-1,04
2022-09-30		-0,95	-0,92
2022-06-30	-3,42	-0,68	-0,67
2022-03-31	-7,68	-1,40	-1,36
2021-12-31	-5,99	-1,09	-1,07
2021-09-30	-6,74	-1,45	-1,41
2021-06-30
2021-03-31	-4,49	-1,16	-1,13
2020-12-31	-4,58	-1,17	-1,14
2020-09-30	-4,47	-1,16	-1,13

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,50.
Il ebit (3 anni)/ev per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,76.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,50	0,76
2025-03-31	-0,10	0,31
2024-12-31	-0,11	0,41
2024-09-30	0,90	0,77
2024-06-30	-0,33	-0,24
2024-03-31	-0,10	-0,23
2023-12-31	-0,10	-0,21
2023-09-30	-0,12	-0,26
2023-06-30	-0,10	-0,27
2023-03-31	-0,43	-0,38
2022-12-31	-0,36	-0,30
2022-09-30	-0,44	-0,39
2022-06-30	-0,39	-0,37
2022-03-31	-0,18	-0,19
2021-12-31	-0,22	-0,23
2021-09-30	-0,20	-0,19
2021-06-30
2021-03-31	-0,29	-0,21
2020-12-31	-0,29	-0,21
2020-09-30	-0,32	-0,22

Efficacia della gestione

Il lungo per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,55
2025-03-31	0,60
2024-12-31	0,55
2024-09-30	-0,44
2024-06-30	-1,02
2024-03-31	0,05
2023-12-31	0,05
2023-09-30	0,04
2023-06-30	0,09
2023-03-31	-2,04
2022-12-31	-1,95
2022-09-30	-1,80
2022-06-30	-1,37
2022-03-31	-1,12
2021-12-31	-1,05
2021-09-30	-0,98
2021-06-30	-2,56
2021-03-31	-2,76
2020-12-31	-3,96	0,72
2020-09-30	-3,08

Gross Margins

Il margine lordo per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,98.
Il margine netto per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 20,56.
Il margine di operatività per Odyssey Marine Exploration, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -13,58.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-2,98	20,56	-13,58
2025-03-31	-4,00	15,57	-16,05
2024-12-31	-4,00	15,57	-16,05
2024-09-30	-3,88	-13,22	-16,31
2024-06-30	-4,43	-18,75	-17,05
2024-03-31	-5,23	0,59	-12,44
2023-12-31	-5,23	0,59	-12,44
2023-09-30	-5,23	0,59	-12,44
2023-06-30	-4,00	0,59	-12,44
2023-03-31	-7,35	1,28	-10,38
2022-12-31	-7,35	-14,09	-13,53
2022-09-30	-8,33	-14,09	-13,53
2022-06-30	-12,79	-14,88	-14,96
2022-03-31	-6,38	-15,57	-20,26
2021-12-31	-6,38	-10,81	-16,23
2021-09-30	-9,55	-12,75	-12,31
2021-06-30	-9,55	-13,95	-13,66
2021-03-31	-6,75	-11,80	-9,50
2020-12-31	-4,36	-7,27	-6,20
2020-09-30	-4,25	-5,94	-5,55