Analisi finanziaria dei titoli NVEC - NVE Corporation (NasdaqCM) Stock

Panoramica

NVE Corporation, con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore dei semiconduttori, specializzato nello sviluppo di dispositivi nanotecnologici avanzati. L'azienda si concentra principalmente sulla spintronica, una tecnologia che sfrutta lo spin intrinseco dell'elettrone e il momento magnetico associato, oltre alla carica elettronica fondamentale, nei dispositivi a stato solido. I prodotti chiave includono sensori e accoppiatori, che hanno applicazioni significative in diversi settori come i dispositivi industriali, automobilistici e medici. NVE Corporation è riconosciuta per il lavoro pionieristico nella memoria ad accesso casuale magnetoresistivo (MRAM), un tipo di tecnologia di memoria non volatile. Inoltre, l'azienda è impegnata nella ricerca e nella commercializzazione di applicazioni pratiche dei fenomeni spintronici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NVE Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 25,20 MM.
Il reddito operativo per NVE Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 15,39 MM.
Il reddito netto per NVE Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 14,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	25,20	15,39	14,54
2025-03-31	25,87	15,99	15,06
2024-12-31	25,69	15,81	14,99
2024-09-30	27,38	17,32	16,12
2024-06-30	27,76	17,54	16,82
2024-03-31	29,80	18,52	17,12
2023-12-31	35,52	23,36	21,54
2023-09-30	36,16	23,71	21,59
2023-06-30	39,75	26,30	22,96
2023-03-31	38,25	25,64	22,69
2022-12-31	32,18	20,83	18,28
2022-09-30	31,06	20,05	17,51
2022-06-30	27,17	16,93	15,07
2022-03-31	26,99	16,33	14,51
2021-12-31	26,13	15,75	13,83
2021-09-30	26,37	16,16	14,29
2021-06-30	23,93	14,34	12,86
2021-03-31	21,37	12,74	11,69
2020-12-31	21,65	12,88	11,93
2020-09-30	21,59	12,54	11,73

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 3,01.
Il utile per azione diluito per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 3,00.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	3,01	3,00
2025-03-31	3,12	3,11
2024-12-31	3,10	3,10
2024-09-30	3,34	3,33
2024-06-30	3,48	3,48
2024-03-31	3,54	3,54
2023-12-31	4,46	4,46
2023-09-30	4,47	4,47
2023-06-30	4,75	4,75
2023-03-31	4,70	4,70
2022-12-31	3,78	3,78
2022-09-30	3,62	3,63
2022-06-30	3,12	3,12
2022-03-31	3,00	3,00
2021-12-31	2,86	2,86
2021-09-30	2,96	2,95
2021-06-30	2,66	2,66
2021-03-31	2,42	2,42
2020-12-31	2,47	2,47
2020-09-30	2,42	2,43

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NVE Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 13,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NVE Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NVE Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -19,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	13,65	2,80	-19,23
2025-03-31	14,31	2,67	-19,23
2024-12-31	14,96	5,06	-19,22
2024-09-30	15,85	-0,37	-19,33
2024-06-30	19,07	4,83	-19,33
2024-03-31	18,25	9,58	-19,21
2023-12-31	19,46	2,43	-19,23
2023-09-30	20,13	2,47	-19,23
2023-06-30	20,79	-13,42	-19,23
2023-03-31	19,09	-8,53	-19,34
2022-12-31	18,15	-5,60	-19,49
2022-09-30	15,40	-3,47	-19,49
2022-06-30	12,53	11,39	-19,49
2022-03-31	12,50	7,02	-19,50
2021-12-31	13,93	0,38	-19,33
2021-09-30	14,28	12,35	-19,33
2021-06-30	13,49	8,40	-19,43
2021-03-31	13,36	8,42	-19,43
2020-12-31	11,89	11,96	-20,02
2020-09-30	14,02	-4,22	-20,03

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 23,54.
Il p/libro per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 5,69.
Il p/tbv per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 5,69.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	23,54	5,69	5,69
2025-03-31		4,99	4,99
2024-12-31		6,06	6,06
2024-09-30	22,69	5,93	5,93
2024-06-30	20,71	5,41	5,41
2024-03-31	19,63	6,35	6,35
2023-12-31	17,51	5,69	5,69
2023-09-30	17,30	5,97	5,97
2023-06-30	20,09	6,80	6,80
2023-03-31	21,94	6,32
2022-12-31		4,93	4,93
2022-09-30		3,56	3,56
2022-06-30		3,49	3,49
2022-03-31	19,00	3,95	3,95
2021-12-31	23,02	4,82	4,82
2021-09-30	24,23	4,48	4,48
2021-06-30	30,03
2021-03-31	19,17	3,16	3,16
2020-12-31	18,80	3,07	3,07
2020-09-30	19,11	3,03	3,03

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,06	0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il capriolo per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il roico per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il coccio per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,23	0,23	0,24	-0,04	0,23
2025-03-31	0,22	0,23	0,23	0,01	0,23
2024-12-31	0,24	0,24	0,25	-0,06	0,24
2024-09-30	0,25	0,26	0,26	0,13	0,28
2024-06-30	0,25	0,26	0,26	0,13	0,28
2024-03-31	0,33	0,34	0,32	0,04	0,29
2023-12-31	0,32	0,34	0,32	0,05	0,30
2023-09-30	0,35	0,36	0,34	-0,18	0,31
2023-06-30	0,35	0,36	0,34	-0,18	0,31
2023-03-31	0,27	0,28	0,34	-0,13	0,28
2022-12-31	0,25	0,26	0,27	-0,12	0,24
2022-09-30	0,22	0,22	0,27	-0,12	0,24
2022-06-30	0,20	0,21	0,24	0,07	0,20
2022-03-31	0,19	0,20	0,22	0,00	0,19
2021-12-31	0,19	0,20	0,21	-0,07	0,21
2021-09-30	0,17	0,17	0,21	0,11	0,19
2021-06-30	0,16	0,17	0,18	0,04	0,19
2021-03-31	0,15	0,15	0,16	0,03	0,19
2020-12-31	0,15	0,15	0,16	0,05	0,16
2020-09-30	0,14	0,14	0,16	-0,14	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,84.
Il margine netto per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,58.
Il margine di operatività per NVE Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,84	0,58	0,62
2025-03-31	0,83	0,58	0,62
2024-12-31	0,82	0,59	0,63
2024-09-30	0,77	0,57	0,62
2024-06-30	0,77	0,57	0,62
2024-03-31	0,79	0,61	0,66
2023-12-31	0,79	0,60	0,66
2023-09-30	0,79	0,58	0,66
2023-06-30	0,79	0,58	0,66
2023-03-31	0,78	0,59	0,67
2022-12-31	0,77	0,56	0,65
2022-09-30	0,77	0,56	0,65
2022-06-30	0,77	0,55	0,62
2022-03-31	0,77	0,54	0,61
2021-12-31	0,79	0,53	0,60
2021-09-30	0,79	0,54	0,61
2021-06-30	0,79	0,54	0,60
2021-03-31	0,81	0,55	0,60
2020-12-31	0,81	0,55	0,59
2020-09-30	0,80	0,54	0,58