Analisi finanziaria dei titoli NGCRF - NagaCorp Ltd. (OTCPK) Stock

Panoramica

NagaCorp Ltd. è un'importante società di ospitalità e gioco con sede in Cambogia, coinvolta principalmente nella gestione di complessi alberghieri integrati di gioco e intrattenimento. Fondata nel 1995, la società è proprietaria e gestore di NagaWorld, il più grande casinò resort della Cambogia. Situato a Phnom Penh, NagaWorld agisce come un monopolio entro un raggio di 200 km dalla capitale, fornendo una vasta gamma di opzioni di gioco insieme ad alloggi di lusso, ristoranti e strutture ricreative. NagaCorp ha inoltre intrapreso un ambizioso progetto di espansione, Naga 3, che è destinato a rafforzare in modo significativo la sua capacità con nuove aree di gioco, hotel e una struttura MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), rafforzando la sua posizione dominante sul mercato e la sua traiettoria di crescita nel settore dei giochi e dell’intrattenimento del sud-est asiatico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NagaCorp Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 573,44 MM.
Il reddito operativo per NagaCorp Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 251,88 MM.
Il reddito netto per NagaCorp Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 259,35 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	573,44	251,88	259,35
2025-03-31	550,90	203,51	184,47
2024-12-31	528,36	155,15	109,59
2024-09-30	528,96	157,78	101,69
2024-06-30	529,57	160,40	93,80
2024-03-31	515,78	178,32	135,76
2023-12-31	501,98	196,23	177,73
2023-09-30	480,12	172,52	157,63
2023-06-30	458,25	148,80	137,53
2023-03-31	446,91	137,88	122,39
2022-12-31	435,56	126,95	107,25
2022-09-30	371,98	72,66	45,08
2022-06-30	308,39	18,37	-17,09
2022-03-31	261,01	-42,94	-82,06
2021-12-31	213,62	-104,26	-147,02
2021-09-30	422,61	-14,73	-71,29
2021-06-30	631,61	74,80	4,45
2021-03-31	755,14	119,68	53,38
2020-12-31	878,68	164,56	102,30
2020-09-30	1.060,05	246,37	199,55

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il utile per azione diluito per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,05	0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	306,62	-85,79	-448,82
2024-09-30	316,46	-297,70	-213,96
2024-06-30	326,31	-509,61	20,90
2024-03-31	307,71	-276,26	-16,47
2023-12-31	289,12	-42,91	-53,83
2023-09-30	277,44	-64,42	-91,07
2023-06-30	265,77	-85,93	-128,32
2023-03-31	286,15	-105,18	-128,57
2022-12-31	306,54	-124,43	-128,83
2022-09-30	249,72	-123,66	-130,72
2022-06-30	192,90	-122,89	-132,62
2022-03-31	114,43	-134,06	-179,17
2021-12-31	35,95	-145,24	-225,73
2021-09-30	22,05	-187,00	-18,80
2021-06-30	8,14	-228,76	188,14
2021-03-31	110,63	-173,73	129,04
2020-12-31	213,12	-118,70	69,95
2020-09-30	399,83	-92,66	-167,13

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,01.
Il p/tbv per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,03.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,01	1,03
2025-03-31	19,78	1,01	1,03
2024-12-31		1,07	1,10
2024-09-30	23,11	1,07	1,10
2024-06-30	15,96	1,07	1,10
2024-03-31	12,19	1,07	1,10
2023-12-31	13,75	1,07	1,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	40,60	1,30	1,36
2020-12-31	21,18	1,31	1,36
2020-09-30	10,86	1,31	1,36

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,08	0,04
2023-12-31	0,06	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,12
2020-12-31	0,06	0,15
2020-09-30	0,10	0,15

Efficacia della gestione

Il lungo per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il affamato per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,10	0,13
2025-03-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,12
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,12
2024-06-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,12
2024-03-31	0,07	0,10	0,07	0,08	0,11
2023-12-31			0,05	0,04	0,09
2023-09-30			0,07	0,03
2023-06-30		0,08	0,07	0,03
2023-03-31		0,07	0,06	0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		-0,09
2021-09-30	-0,03	-0,04
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,07	0,09
2020-09-30	0,09	0,11	0,08	0,06	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,86.
Il margine netto per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine di operatività per NagaCorp Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,86	0,21	0,31
2025-03-31	0,86	0,21	0,31
2024-12-31	0,85	0,18	0,30
2024-09-30	0,85	0,18	0,30
2024-06-30	0,84	0,26	0,35
2024-03-31	0,84	0,35	0,40
2023-12-31	0,83	0,32	0,36
2023-09-30		0,30	0,32
2023-06-30		0,30	0,32
2023-03-31		0,27	0,31
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,21
2022-06-30		0,00	0,06
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,52	0,01	0,13
2021-03-31	0,50	0,07	0,16
2020-12-31	0,49	0,12	0,19
2020-09-30	0,49	0,19	0,23

HK:3918	6,05 HKD
DE:N9J	0,65 €