Analisi finanziaria dei titoli NEPH - Nephros, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Nephros, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nei settori dei dispositivi medici e della filtrazione dell'acqua. L'azienda è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie di filtrazione avanzate per applicazioni mediche e commerciali. Un'area chiave di interesse per Nephros sono i suoi sistemi di emodiafiltrazione progettati per il trattamento di pazienti con malattia renale allo stadio terminale. Questi sistemi migliorano la qualità delle cure in dialisi rimuovendo una gamma più ampia di tossine dal sangue dei pazienti rispetto all'emodialisi tradizionale. Nel settore commerciale, Nephros fornisce soluzioni di filtrazione dell'acqua di alta qualità volte a soddisfare le esigenze critiche delle strutture sanitarie e a creare acqua potabile in vari contesti industriali. Questi prodotti innovativi sono strutturati per assistere le strutture nella gestione dei problemi patogeni trasmessi dall'acqua, garantendo sia la sicurezza che la conformità a standard rigorosi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Nephros, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 16,68 MM.
Il reddito operativo per Nephros, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,34 MM.
Il reddito netto per Nephros, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,33 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	16,68	1,34	1,33
2025-03-31	15,52	0,77	0,80
2024-12-31	14,16	0,01	0,07
2024-09-30	13,55	-0,96	-0,93
2024-06-30	13,77	-1,37	-1,29
2024-03-31	14,06	-1,49	-1,44
2023-12-31	14,24	-1,59	-1,57
2023-09-30	13,54	-1,64	-1,84
2023-06-30	12,21	-2,71	-4,89
2023-03-31	11,51	-3,09	-5,66
2022-12-31	9,97	-4,33	-7,38
2022-09-30	10,13	-4,36	-7,57
2022-06-30	10,22	-3,48	-5,56
2022-03-31	9,64	-3,78	-5,54
2021-12-31	10,22	-3,25	-4,11
2021-09-30	9,84	-3,25	-3,82
2021-06-30	9,46	-3,97	-3,67
2021-03-31	8,77	-4,45	-4,21
2020-12-31	8,56	-4,50	-4,77
2020-09-30	9,39	-4,12	-4,15
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,12	-0,12
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	-0,15	-0,15
2023-09-30	-0,18	-0,21
2023-06-30	-0,47	-0,49
2023-03-31	-0,55	-0,56
2022-12-31	-0,73	-0,73
2022-09-30	-0,74	-0,72
2022-06-30	-0,55	-0,55
2022-03-31	-0,55	-0,55
2021-12-31	-0,41
2021-09-30	-0,39	-0,39
2021-06-30	-0,38	-0,38
2021-03-31	-0,45	-0,45
2020-12-31	-0,52
2020-09-30	-0,48	-0,48
2020-06-30	-0,47	-0,47

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Nephros, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Nephros, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Nephros, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2,00	0,00	-0,00
2025-03-31	0,50	-0,05	-0,00
2024-12-31	-0,49	-0,05	-0,01
2024-09-30	-2,03	-0,12	-0,01
2024-06-30	-0,85	-0,12	-0,01
2024-03-31	-0,12	-0,07	-0,01
2023-12-31	0,83	-0,07	-0,08
2023-09-30	0,87	0,00	-0,19
2023-06-30	0,14	0,00	-0,26
2023-03-31	-1,16	-0,10	-0,32
2022-12-31	-3,23	-0,14	0,03
2022-09-30	-3,37	-0,14	0,11
2022-06-30	-4,11	-0,20	0,22
2022-03-31	-3,16	-0,10	0,52
2021-12-31	-1,42	-0,09	0,24
2021-09-30	-2,61	-0,09	4,89
2021-06-30	-3,52	-0,04	4,78
2021-03-31	-5,12	-0,26	4,58
2020-12-31	-6,90	-0,24	11,22
2020-09-30	-5,01	-0,24	6,55
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,65.
Il p/tbv per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,41.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		4,65	5,41
2025-03-31		2,06	2,44
2024-12-31		1,90	2,27
2024-09-30	-13,93	2,27	2,75
2024-06-30	-15,32	2,69	3,25
2024-03-31		2,94	3,54
2023-12-31	-19,73	4,21	5,06
2023-09-30	-3,17	1,79	2,17
2023-06-30	-2,98	1,90	2,30
2023-03-31	-1,52	1,26
2022-12-31		1,25	1,50
2022-09-30		0,75	0,96
2022-06-30		1,15	1,45
2022-03-31	-10,99	3,06	3,79
2021-12-31	-15,79	3,94	4,86
2021-09-30	-24,14	5,92	6,75
2021-06-30
2021-03-31	-10,06	2,72	3,10
2020-12-31	-8,80	2,69	3,08
2020-09-30	-9,26	3,36	4,06
2020-06-30	-9,89	3,13	3,75

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	-0,03
2025-03-31	0,01	-0,10
2024-12-31	-0,07	-0,17
2024-09-30	-0,09	-0,19
2024-06-30	-0,08	-0,18
2024-03-31	-0,08	-0,16
2023-12-31	-0,05	-0,11
2023-09-30	-0,24	-0,33
2023-06-30	-0,18	-0,24
2023-03-31	-0,39	-0,41
2022-12-31	-0,47	-0,38
2022-09-30	-0,61	-0,50
2022-06-30	-0,39	-0,31
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,06	-0,07
2021-09-30	-0,04	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,09
2020-12-31	-0,12	-0,10
2020-09-30	-0,11	-0,10
2020-06-30	-0,11	-0,10

Efficacia della gestione

Il lungo per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,10	0,08	0,04	0,05
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	-0,05
2024-12-31	-0,08	-0,11	-0,10	-0,22	-0,21
2024-09-30	-0,12	-0,15	-0,14	-0,10	-0,09
2024-06-30	-0,13	-0,16	-0,15	-0,02	-0,01
2024-03-31	-0,14	-0,18	-0,15	0,07	0,08
2023-12-31	-0,16	-0,19	-0,20	0,07	0,09
2023-09-30	-0,33	-0,39	-0,51	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,38	-0,45	-0,51	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,48	-0,55	-0,57	-0,16	-0,12
2022-12-31	-0,42	-0,49	-0,75	-0,34	-0,33
2022-09-30	-0,31	-0,36	-0,74	-0,33	-0,33
2022-06-30	-0,31	-0,37	-0,41	-0,31	-0,31
2022-03-31	-0,23	-0,26	-0,38	-0,19	-0,22
2021-12-31	-0,21	-0,25	-0,26	-0,08	-0,16
2021-09-30	-0,25	-0,32	-0,23	0,13	-0,21
2021-06-30	-0,22	-0,30	-0,23	0,08	-0,22
2021-03-31	-0,23	-0,31	-0,25	-0,05	-0,30
2020-12-31	-0,39	-0,97	-0,27	0,23	-0,39
2020-09-30	-0,36	-0,62	-0,29	0,09	-0,35
2020-06-30	-0,32	-0,57	-0,27	0,19	-0,27

Gross Margins

Il margine lordo per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.
Il margine netto per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Nephros, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,62	0,05	0,05
2025-03-31	0,62	0,01	0,00
2024-12-31	0,61	-0,07	-0,07
2024-09-30	0,60	-0,09	-0,10
2024-06-30	0,60	-0,10	-0,11
2024-03-31	0,59	-0,11	-0,11
2023-12-31	0,58	-0,14	-0,12
2023-09-30	0,53	-0,40	-0,22
2023-06-30	0,50	-0,40	-0,22
2023-03-31	0,47	-0,49	-0,27
2022-12-31	0,47	-0,73	-0,53
2022-09-30	0,50	-0,73	-0,53
2022-06-30	0,53	-0,53	-0,51
2022-03-31	0,55	-0,56	-0,53
2021-12-31	0,56	-0,39	-0,42
2021-09-30	0,57	-0,38	-0,40
2021-06-30	0,57	-0,39	-0,42
2021-03-31	0,57	-0,48	-0,51
2020-12-31	0,57	-0,56	-0,53
2020-09-30	0,59	-0,44	-0,44
2020-06-30	0,59	-0,37	-0,37