Analisi finanziaria dei titoli MODVQ - ModivCare Inc. (OTCPK) Stock

Panoramica

ModivCare Inc. è una società di servizi sanitari con sede negli Stati Uniti, più precisamente a Denver, in Colorado. Operando principalmente nel settore sanitario, ModivCare offre una vasta gamma di soluzioni di cura integrate progettate per migliorare i risultati dei pazienti e la continuità della cura. I suoi servizi includono in particolare il trasporto medico non di emergenza (NEMT), il monitoraggio remoto dei pazienti e la consegna di pasti nutrizionali, tutti volti a migliorare l’accesso alle cure per le comunità svantaggiate. Un aspetto chiave delle operazioni di ModivCare è la sua attenzione allo sfruttamento della tecnologia e della gestione della rete per ottimizzare l'erogazione dei servizi e la soddisfazione dei pazienti, contrassegnandola come un attore di primo piano nel settore della logistica sanitaria e dei servizi di supporto. L’azienda svolge un ruolo cruciale nell’affrontare i determinanti sociali della salute garantendo che la mobilità e le esigenze nutrizionali non costituiscano ostacoli alla ricezione dell’assistenza sanitaria.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ModivCare Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è 2.753,79 MM.
Il reddito operativo per ModivCare Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è 11,47 MM.
Il reddito netto per ModivCare Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -229,35 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	2.753,79	11,47	-229,35
2024-12-31	2.787,59	12,52	-201,28
2024-09-30	2.787,62	23,54	-183,04
2024-06-30	2.772,51	29,77	-160,74
2024-03-31	2.773,32	28,09	-222,80
2023-12-31	2.751,17	38,12	-204,46
2023-09-30	2.702,26	26,68	-206,16
2023-06-30	2.663,12	26,85	-230,36
2023-03-31	2.592,22	41,96	-36,09
2022-12-31	2.504,39	49,73	-31,81
2022-09-30	2.426,25	64,12	-56,38
2022-06-30	2.271,52	65,43	-35,45
2022-03-31	2.117,76	72,22	-25,11
2021-12-31	1.996,89	83,92	-6,58
2021-09-30	1.819,63	86,62	21,88
2021-06-30	1.647,19	116,98	68,25
2021-03-31	1.454,99	139,23	91,58
2020-12-31	1.368,67	122,04	88,84
2020-09-30	1.355,00	110,38	85,84

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -16,07.
Il utile per azione diluito per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -16,08.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	-16,07	-16,08
2024-12-31	-14,14	-14,14
2024-09-30	-12,88	-12,88
2024-06-30	-11,32	-11,33
2024-03-31	-15,71	-15,71
2023-12-31	-14,43	-14,43
2023-09-30	-14,56	-14,56
2023-06-30	-16,31	-16,31
2023-03-31	-2,56	-2,56
2022-12-31	-2,26	-2,26
2022-09-30	-4,03	-4,03
2022-06-30	-2,53	-2,53
2022-03-31	-1,79	-1,79
2021-12-31	-0,47	-0,47
2021-09-30	1,62	1,60
2021-06-30	4,66	4,60
2021-03-31	2,64	2,60
2020-12-31	2,39	2,37
2020-09-30	2,10	2,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ModivCare Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -98,06 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ModivCare Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -23,84 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ModivCare Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è 230,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	-98,06	-23,84	230,94
2024-12-31	-6,41	-27,63	144,37
2024-09-30	-62,10	-33,43	135,79
2024-06-30	-17,82	-34,58	56,02
2024-03-31	-70,76	-36,82	105,07
2023-12-31	-82,97	-42,29	113,07
2023-09-30	-113,30	-38,57	87,74
2023-06-30	-172,52	-39,32	131,32
2023-03-31	-84,58	-116,55	20,04
2022-12-31	-10,44	-111,81	3,81
2022-09-30	57,67	-108,94	-2,70
2022-06-30	68,93	-756,41	484,53
2022-03-31	123,76	-688,82	459,93
2021-12-31	186,84	-685,62	448,85
2021-09-30	235,90	-1.233,64	937,61
2021-06-30	370,36	-578,99	454,47
2021-03-31	444,20	-638,83	239,79
2020-12-31	348,44	-635,01	408,26
2020-09-30	308,10	-86,01	-76,99

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,13.
Il capriolo per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -1,69.
Il roico per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,17.
Il coccio per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è 0,08.
Il affamato per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,13	-1,69	-0,17	0,08	-0,07
2024-12-31	-0,11	-1,29	-0,16	0,09	-0,01
2024-09-30	-0,10	-1,15	-0,15	0,03	-0,05
2024-06-30	-0,11	-0,63	-0,17	-0,00	-0,06
2024-03-31	-0,11	-0,58	-0,16	-0,01	-0,06
2023-12-31	-0,10	-0,58	-0,16	-0,05	-0,09
2023-09-30	-0,11	-0,60	-0,18	-0,06	-0,13
2023-06-30	-0,11	-0,60	-0,18	-0,06	-0,13
2023-03-31	-0,02	-0,10	-0,03	-0,13	-0,06
2022-12-31	-0,03	-0,14	-0,04	-0,04	0,04
2022-09-30	-0,03	-0,14	-0,04	-0,04	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,09	-0,03	-0,15	0,05
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,08	0,09
2021-12-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,04	0,13
2021-09-30	0,03	0,05	0,02	-0,04	0,17
2021-06-30	0,10	0,19	0,07	0,26	0,39
2021-03-31	0,11	0,23	0,10	0,05	0,47
2020-12-31	0,15	0,23	0,10	0,13	0,37
2020-09-30	0,14	0,22	0,15	0,25	0,52

Gross Margins

Il margine lordo per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è 0,15.
Il margine netto per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,08.
Il margine di operatività per ModivCare Inc. a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,15	-0,08	0,01
2024-12-31	0,15	-0,07	0,01
2024-09-30	0,15	-0,07	-0,00
2024-06-30	0,16	-0,08	0,01
2024-03-31	0,16	-0,07	0,03
2023-12-31	0,17	-0,08	0,02
2023-09-30	0,17	-0,09	0,02
2023-06-30	0,17	-0,09	0,02
2023-03-31	0,18	-0,01	0,02
2022-12-31	0,20	-0,02	0,04
2022-09-30	0,20	-0,02	0,04
2022-06-30	0,20	-0,02	0,04
2022-03-31	0,21	-0,01	0,04
2021-12-31	0,21	-0,00	0,04
2021-09-30	0,20	0,01	0,06
2021-06-30	0,22	0,04	0,08
2021-03-31	0,24	0,06	0,11
2020-12-31	0,21	0,06	0,09
2020-09-30	0,17	0,06	0,08