Analisi finanziaria dei titoli MHLD - Maiden Holdings, Ltd. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Maiden Holdings, Ltd., con sede alle Bermuda, opera principalmente nel settore della riassicurazione globale. La società si concentra sulla fornitura di soluzioni di riassicurazione ad assicuratori regionali e specializzati principalmente negli Stati Uniti e in Europa, sottolineando una strategia che supporta le compagnie assicurative di piccole e medie dimensioni. Maiden Holdings è specializzata nel facilitare una migliore distribuzione del rischio e servizi di riassicurazione su misura adattati alle esigenze specifiche dei suoi clienti. I progetti chiave in genere implicano partnership che migliorano le capacità nel settore immobiliare e dei sinistri, dimostrando un forte impegno verso soluzioni incentrate sul cliente e un approccio coerente alla gestione del rischio. Questa strategia ha posizionato Maiden Holdings come un attore cruciale nel settore della riassicurazione, abile nel destreggiarsi tra le complessità dei mercati assicurativi internazionali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -2,01.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-2,01
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	-0,33	-0,32
2024-03-31	-0,26	-0,26
2023-12-31	-0,38
2023-09-30	0,19	0,18
2023-06-30	0,14	0,15
2023-03-31	0,46	0,46
2022-12-31	0,63	0,63
2022-09-30	0,41	0,40
2022-06-30	0,54	0,52
2022-03-31	0,55	0,55
2021-12-31	1,35	1,35
2021-09-30	1,72	1,72
2021-06-30	1,72	1,72
2021-03-31	1,52	1,51
2020-12-31	0,93	0,93
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	-0,60	-0,61
2020-03-31	-0,90	-0,90

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,59.
Il p/tbv per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,61.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31		0,59	0,61
2024-09-30	-5,50	0,76	0,81
2024-06-30	-8,08	0,84	0,89
2024-03-31	-5,65	0,88	0,94
2023-12-31	-3,37	0,88	0,95
2023-09-30	-2,42	0,66	0,71
2023-06-30	-2,98	0,76	0,83
2023-03-31	-3,53	0,75
2022-12-31		0,56	0,61
2022-09-30		0,54	0,59
2022-06-30		0,46	0,51
2022-03-31	7,82	0,54	0,60
2021-12-31	11,12	0,69	0,77
2021-09-30	9,37	0,67	0,75
2021-06-30
2021-03-31	6,33	0,45	0,50
2020-12-31	4,51	0,36	0,40
2020-09-30	17,57	0,35	0,39
2020-06-30	-3,78	0,35	0,40
2020-03-31	-2,51	0,38	0,45

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,24.
Il ebit (3 anni)/ev per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,20.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	-0,24	-0,20
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,09	-0,06
2023-12-31	-0,15	-0,03
2023-09-30	-0,18	-0,03
2023-06-30	-0,16	-0,03
2023-03-31	-0,14	-0,01
2022-12-31	0,01	0,02
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,03	-0,00
2022-03-31	0,04	0,00
2021-12-31	0,04	-0,02
2021-09-30	0,04	-0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,05	-0,29
2020-12-31	0,05	-0,23
2020-09-30	0,01	-0,27
2020-06-30	-0,06	-0,27
2020-03-31	-0,07	-0,29

Efficacia della gestione

Il lungo per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.
Il capriolo per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,26.
Il roico per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,14.
Il coccio per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,21.
Il affamato per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,04	-0,26	-0,14	0,21	-0,03
2024-09-30	-0,02	-0,12	-0,07	0,02	-0,02
2024-06-30	-0,01	-0,10	-0,05	-0,02	-0,06
2024-03-31	-0,02	-0,14	-0,08	-0,01	-0,12
2023-12-31	-0,03	-0,21	-0,13	0,00	0,00
2023-09-30	-0,03	-0,21	-0,14	0,00	0,00
2023-06-30	-0,03	-0,20	-0,14	-0,06	-0,33
2023-03-31	-0,03	-0,16	-0,13	-0,06	-0,27
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,33
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	0,04	-0,33
2022-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,02	-0,49
2022-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,10	-0,59
2021-12-31	0,01	0,05	0,04	-0,11	-0,62
2021-09-30	0,01	0,05	0,04	-0,22	-0,47
2021-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,10	-0,47
2021-03-31	0,01	0,06	0,04	-0,07	-0,62
2020-12-31	0,01	0,08	0,05	0,04	-0,69
2020-09-30	0,00	0,02	0,01	0,15	-0,81
2020-06-30	-0,01	-0,08	-0,06	-0,41	-1,34
2020-03-31	-0,02	-0,13	-0,10	0,06	-1,39

Gross Margins

Il margine lordo per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,06.
Il margine netto per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,72.
Il margine di operatività per Maiden Holdings, Ltd. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,43.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	-0,06	-0,72	-0,43
2024-09-30	0,11	-0,34	-0,20
2024-06-30	0,15	-0,26	-0,14
2024-03-31	0,10	-0,43	-0,25
2023-12-31	-0,26	-0,93	-0,66
2023-09-30	-0,36
2023-06-30	-0,34	-1,05	-0,79
2023-03-31	-0,32	-1,03	-0,78
2022-12-31	0,45
2022-09-30	0,56	0,05	0,03
2022-06-30	0,69	0,11	0,15
2022-03-31	0,67	0,20	0,28
2021-12-31	0,68	0,27	0,31
2021-09-30	0,71	0,21	0,30
2021-06-30	0,71	0,22	0,38
2021-03-31	0,64	0,19	0,35
2020-12-31	0,56	0,23	0,35
2020-09-30	0,38	0,05	0,21
2020-06-30	0,01	-0,17	-0,11
2020-03-31	-0,01	-0,17	-0,10