Analisi finanziaria dei titoli MDIBY - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Panoramica

Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, comunemente nota come Mediobanca, è una banca d'investimento italiana fondata nel 1946, con sede a Milano, Italia. Ampiamente riconosciuta nel settore bancario europeo, Mediobanca è principalmente impegnata nei servizi bancari al dettaglio, investment banking e gestione patrimoniale. La banca ha creato una nicchia nei prestiti aziendali, nei servizi di consulenza e nella gestione patrimoniale, eccellendo in particolare nella consulenza su fusioni e acquisizioni e nelle operazioni sul mercato dei capitali. Nel corso degli anni, Mediobanca ha eseguito mosse strategiche fondamentali, tra cui la diversificazione della propria offerta di servizi e il perseguimento della trasformazione digitale per ampliare la propria base clienti e migliorare l’efficienza operativa. I suoi progetti progressisti mirano a perfezionare i servizi ai clienti e integrare tecnologie avanzate per una migliore analisi finanziaria e il coinvolgimento dei clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 marzo 2025 è 3.410,92 MM.
Il reddito operativo per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 marzo 2025 è 1.889,47 MM.
Il reddito netto per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 marzo 2025 è 1.320,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	3.410,92	1.889,47	1.320,38
2024-12-31	3.335,87	1.856,08	1.321,94
2024-09-30	3.269,12	1.773,27	1.252,08
2024-06-30	3.262,92	1.794,47	1.273,38
2024-03-31	3.161,35	1.747,22	1.181,80
2023-12-31	3.029,32	1.586,75	1.081,64
2023-09-30	3.035,75	1.620,92	1.115,50
2023-06-30	2.908,77	1.500,35	1.025,99
2023-03-31	2.713,96	1.377,31	981,98
2022-12-31	2.629,69	1.297,30	936,68
2022-09-30	2.509,96	1.231,31	907,98
2022-06-30	2.464,06	1.198,31	906,98
2022-03-31	2.507,46	1.231,28	919,58
2021-12-31	2.457,26	1.254,27	922,84
2021-09-30	2.432,36	1.205,58	869,38
2021-06-30	2.351,16	1.179,28	807,58
2021-03-31	2.176,27	1.058,98	652,08
2020-12-31	2.009,47	876,07	543,30
2020-09-30	1.971,87	882,98	529,88
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31	1,62	1,60
2024-09-30	1,53	1,52
2024-06-30	1,54	1,53
2024-03-31	1,40	1,39
2023-12-31	1,29	1,28
2023-09-30	1,32	1,31
2023-06-30	1,22	1,21
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	1,13	1,13
2022-09-30	1,09	1,09
2022-06-30	1,08	1,08
2022-03-31	1,09	1,08
2021-12-31	1,07	1,07
2021-09-30	1,01	1,00
2021-06-30	0,94	0,93
2021-03-31	0,71	0,70
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	0,70	0,69
2020-03-31	0,87	0,87

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-1.440,80	-92,99	-1.123,49
2024-09-30
2024-06-30	439,51	19,05	-1.334,39
2024-03-31
2023-12-31	-4.418,68	276,27	-805,93
2023-09-30
2023-06-30	-3.160,96	170,29	-633,95
2023-03-31
2022-12-31	6.079,79	124,72	-845,16
2022-09-30
2022-06-30	5.145,67	263,54	-821,05
2022-03-31
2021-12-31	2.749,84	269,55	-597,38
2021-09-30
2021-06-30	-95,44	152,62	-3,69
2021-03-31
2020-12-31	1.717,22	59,88	-63,46
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il capriolo per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 marzo 2025 è 0,12.
Il roico per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.
Il coccio per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 marzo 2025 è 0,00.
Il affamato per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 marzo 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,01	0,12	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,11	0,02	-0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,12	0,02	-0,01	0,01
2024-06-30		0,12
2024-03-31		0,11
2023-12-31			0,10	-0,32
2023-09-30			0,09	-0,31
2023-06-30		0,10
2023-03-31		0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30
2021-03-31		0,06
2020-12-31		0,05
2020-09-30		0,05
2020-06-30		0,06
2020-03-31		0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 marzo 2025 è 1,00.
Il margine netto per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 marzo 2025 è 0,39.
Il margine di operatività per Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 marzo 2025 è 0,56.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	1,00	0,39	0,56
2024-12-31	1,00	0,38	0,54
2024-09-30	1,00	0,38	0,52
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,34	0,47
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31