Analisi finanziaria dei titoli MDIA - MediaCo Holding Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

MediaCo Holding Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nei settori della radiodiffusione e della pubblicità esterna. Questa società gestisce un portafoglio diversificato concentrandosi sulla proprietà e sulla gestione di stazioni radio e strutture pubblicitarie esterne situate principalmente nei principali mercati urbani. I suoi sforzi strategici includono lo sfruttamento delle proprie risorse multimediali per offrire soluzioni pubblicitarie uniche, migliorando così la visibilità del marchio per i clienti e favorendo al contempo la crescita dei ricavi. MediaCo è particolarmente nota per il suo approccio mirato in aree densamente popolate, ottimizzando la portata e il coinvolgimento attraverso posizionamenti ad alto traffico. Inoltre, il coinvolgimento dell’azienda nella trasformazione digitale nel settore radiotelevisivo segna un perno significativo verso l’integrazione della tecnologia moderna con i canali media tradizionali, migliorando la distribuzione dei contenuti e l’interazione del pubblico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per MediaCo Holding Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 121,94 MM.
Il reddito operativo per MediaCo Holding Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -22,73 MM.
Il reddito netto per MediaCo Holding Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 33,28 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	121,94	-22,73	33,28
2025-03-31	116,89	-29,27	-6,23
2024-12-31	95,57	-28,20	-1,30
2024-09-30	69,30	-24,51	0,15
2024-06-30	45,88	-20,99	-57,09
2024-03-31	31,76	-7,78	-9,20
2023-12-31	32,39	-6,26	-7,63
2023-09-30	35,54	-3,78	35,92
2023-06-30	37,37	-2,09	35,58
2023-03-31	37,82	-2,22	33,10
2022-12-31	38,59	-1,38	30,91
2022-09-30	28,70	-2,56	-12,43
2022-06-30	38,25	-0,50	-10,97
2022-03-31	40,10	3,47	-7,12
2021-12-31	41,73	3,94	-6,08
2021-09-30	53,06	5,25	-7,41
2021-06-30	44,60	2,96	-9,22
2021-03-31	37,22	-2,28	-28,52
2020-12-31	39,26	-1,50	-26,75
2020-09-30	41,61	-2,00	-25,09

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-0,09	-0,13
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,03	-0,02
2024-06-30	-1,97	-1,98
2024-03-31	-0,47	-0,47
2023-12-31	-0,40	-0,40
2023-09-30	1,38	1,38
2023-06-30	1,49	1,49
2023-03-31	1,70	1,70
2022-12-31	2,06	2,06
2022-09-30	-1,57	-1,57
2022-06-30	-1,88	-1,87
2022-03-31	-1,38	-1,37
2021-12-31	-1,22	-1,22
2021-09-30	-1,40	-1,40
2021-06-30	-1,63	-1,63
2021-03-31	-4,33	-4,33
2020-12-31	-4,07
2020-09-30	-4,20	-4,20

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per MediaCo Holding Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,96 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per MediaCo Holding Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,47 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per MediaCo Holding Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -3,43 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3,96	-7,47	-3,43
2025-03-31	-18,22	-14,06	33,81
2024-12-31	-19,86	-14,18	33,90
2024-09-30	-32,64	-8,19	41,35
2024-06-30	-26,75	-7,73	36,77
2024-03-31	-5,88	-1,29	-0,61
2023-12-31	-5,32	-1,67	-1,25
2023-09-30	-5,93	77,87	-68,18
2023-06-30	-4,97	77,57	-69,03
2023-03-31	-1,49	77,46	-69,72
2022-12-31	2,20	77,19	-70,21
2022-09-30	3,49	-1,73	-3,27
2022-06-30	6,26	-1,60	-2,40
2022-03-31	7,02	-1,98	-0,78
2021-12-31	2,94	-1,26	0,27
2021-09-30	1,74	-1,35	0,31
2021-06-30	-8,64	-1,12	9,46
2021-03-31	-7,50	-0,31	7,89
2020-12-31	-9,64	-0,41	12,14
2020-09-30	-11,35	-52,00	70,47

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,48.
Il p/tbv per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,42.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,48	-0,42
2025-03-31		0,53	-0,37
2024-12-31		0,53	-0,37
2024-09-30	-0,99	1,76	-0,29
2024-06-30	-19,04	2,79	-92,37
2024-03-31		0,25	4,19
2023-12-31	0,32	0,16	2,81
2023-09-30	0,56	0,28	3,13
2023-06-30	0,89	0,42	4,63
2023-03-31	0,94	0,40
2022-12-31		0,79	-0,53
2022-09-30		10,03	-0,53
2022-06-30		2,80	-0,25
2022-03-31	-5,72	3,33	-0,52
2021-12-31	-6,13	3,86	-0,68
2021-09-30	-10,71	8,22	-1,48
2021-06-30
2021-03-31	-0,76	2,08	-0,32
2020-12-31	-0,75	1,51	-0,30
2020-09-30	-0,79	1,17	-0,32

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,17
2025-03-31	0,01	-0,04
2024-12-31	0,01	-0,04
2024-09-30	-0,34	-0,15
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,15	-0,16
2023-12-31	-0,17	-0,21
2023-09-30	-0,14	-0,17
2023-06-30	-0,16	-0,17
2023-03-31	-0,21	-0,21
2022-12-31	-0,10	-0,08
2022-09-30	-0,07	-0,06
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,01
2020-12-31	-0,08	-0,02
2020-09-30	-0,09	-0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il capriolo per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il roico per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il coccio per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,02	-0,19	-0,03	0,01	-0,08
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
2024-09-30	-0,58	-0,83	-0,37	0,02	-0,18
2024-06-30	-0,09	-0,13	-0,11	-0,09	-0,07
2024-03-31	0,37	0,49	0,40	0,04	-0,07
2023-12-31	0,26	1,14	0,40	0,04	-0,07
2023-09-30	0,25	9,15	0,39	0,04	-0,05
2023-06-30	0,23	8,51	0,39	0,04	-0,05
2023-03-31	0,21	4,76	0,36	0,07	-0,02
2022-12-31	-0,08	-1,05	-0,10	-0,01	0,03
2022-09-30	-0,07	-0,93	-0,08	-0,01	0,02
2022-06-30	-0,05	-0,59	-0,09	0,02	0,05
2022-03-31	-0,04	-0,58	-0,06	0,03	0,06
2021-12-31	-0,05	-0,56	-0,05	0,02	0,01
2021-09-30	-0,06	-0,54	-0,06	0,01	-0,07
2021-06-30	-0,06	-0,46	-0,07	-0,00	-0,07
2021-03-31	-0,17	-0,74	-0,22	0,00	-0,06
2020-12-31	-0,16	-0,67	-0,20	0,02	-0,07
2020-09-30	-0,27	-0,33	-0,19	0,05	-0,08

Gross Margins

Il margine lordo per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il margine netto per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per MediaCo Holding Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-0,11	-0,05	-0,25
2025-03-31	-0,15	0,00	-0,35
2024-12-31	-0,15	0,00	-0,35
2024-09-30	-0,21	-1,24	-0,46
2024-06-30	-0,02	-0,29	-0,25
2024-03-31	0,06	1,01	-0,11
2023-12-31	0,06	1,01	-0,11
2023-09-30	0,11	0,95	-0,06
2023-06-30	0,12	0,95	-0,06
2023-03-31	0,15	0,88	-0,06
2022-12-31	0,20	-0,23	-0,02
2022-09-30	0,23	-0,23	-0,02
2022-06-30	0,31	-0,19	0,02
2022-03-31	0,32	-0,12	0,08
2021-12-31	0,31	-0,11	0,10
2021-09-30	0,28	-0,14	0,10
2021-06-30	0,28	-0,21	0,07
2021-03-31	0,18	-0,77	-0,06
2020-12-31	0,18	-0,68	-0,04
2020-09-30	0,20	-0,60	-0,05