Analisi finanziaria dei titoli LOWLF - Lowell Farms Inc. (OTCPK) Stock

Panoramica

Lowell Farms Inc. è un'azienda produttrice di cannabis con sede negli Stati Uniti le cui attività principali sono incentrate sulla coltivazione, produzione e distribuzione di cannabis e prodotti derivati dalla cannabis. L'azienda si distingue nel fiorente settore della cannabis concentrandosi su metodi di coltivazione naturali e biologici per offrire un'ampia gamma di prodotti, tra cui fiori, olio, estratti ed edibili di prima qualità. Lowell Farms si rivolge prevalentemente ai mercati della cannabis ricreativa e medicinale. Un progetto chiave che esemplifica l'approccio innovativo dell'azienda è la struttura di coltivazione all'avanguardia che sfrutta tecnologie agricole avanzate per ottimizzare le condizioni di crescita e la resa. Questa struttura sostiene il loro impegno per la sostenibilità e la qualità, sostenendo la sua posizione nei mercati competitivi della California, uno dei più grandi mercati legali di cannabis negli Stati Uniti

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Lowell Farms Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è 19,15 MM.
Il reddito operativo per Lowell Farms Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è -17,47 MM.
Il reddito netto per Lowell Farms Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è -20,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-09-30	19,15	-17,47	-20,38
2024-06-30	22,12	-17,56	-36,92
2024-03-31	25,61	-18,07	-36,19
2023-12-31	28,27	-17,56	-37,34
2023-09-30	30,06	-14,35	-35,40
2023-06-30	32,50	-16,71	-20,01
2023-03-31	38,65	-17,04	-24,55
2022-12-31	43,53	-17,12	-24,56
2022-09-30	49,32	-18,53	-23,44
2022-06-30	53,13	-20,25	-27,36
2022-03-31	55,11	-17,70	-22,02
2021-12-31	53,72	-20,95	-24,68
2021-09-30	47,80	-17,80	-18,79
2021-06-30	49,47	-10,09	-11,27
2021-03-31	44,20	-14,45	-20,75
2020-12-31	42,62	-15,81	-21,91
2020-09-30	44,27	-26,74	-35,32
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -1,08.
Il utile per azione diluito per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -1,08.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-09-30	-1,08	-1,08
2024-06-30	-2,14	-2,14
2024-03-31	-2,33	-2,34
2023-12-31	-2,71	-2,71
2023-09-30	-2,94	-2,93
2023-06-30	-1,69	-1,67
2023-03-31	-2,07	-2,07
2022-12-31	-2,17	-2,17
2022-09-30	-2,33	-2,30
2022-06-30	-2,36	-2,36
2022-03-31	-2,15	-2,10
2021-12-31	-2,72	-2,70
2021-09-30	-2,25	-2,29
2021-06-30	-2,33	-2,43
2021-03-31	-5,31	-5,40
2020-12-31	-6,46	-6,50
2020-09-30	-11,03	-11,00
2020-06-30	-16,92	-16,87
2020-03-31	-16,03	-16,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Lowell Farms Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è -5,62 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Lowell Farms Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è 0,52 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Lowell Farms Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è -0,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-09-30	-5,62	0,52	-0,08
2024-06-30	-7,17	-0,12	-0,49
2024-03-31	-7,98	-0,11	7,96
2023-12-31	-6,04	-0,14	7,39
2023-09-30	-3,02	-1,35	6,58
2023-06-30	-3,48	-3,18	12,88
2023-03-31	-4,66	-3,74	3,80
2022-12-31	-6,44	-4,19	3,85
2022-09-30	-13,90	-3,95	4,15
2022-06-30	-18,65	-3,52	15,27
2022-03-31	-17,65	-5,29	15,26
2021-12-31	-26,05	-7,77	15,96
2021-09-30	-17,57	-10,96	40,00
2021-06-30	-11,06	-9,51	22,99
2021-03-31	-14,67	-7,29	34,94
2020-12-31	-7,75	-5,61	37,77
2020-09-30	-16,70	-4,55	14,07
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,04.
Il p/libro per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è 0,19.
Il p/tbv per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è 0,28.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-09-30	-0,04	0,19	0,28
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	0,01	0,03
2020-12-31	-0,02	0,01	0,02
2020-09-30	-0,01	0,01	0,01
2020-06-30	-0,01	0,01	0,01
2020-03-31	-0,01	0,01	0,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -41,70.
Il ebit (3 anni)/ev per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -27,24.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-09-30	-41,70	-27,24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-14,76	-19,58
2020-12-31	2,15	2,63
2020-09-30	-3,41	-2,70
2020-06-30	-5,92	-2,97
2020-03-31	-14,05	-6,43

Efficacia della gestione

Il lungo per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,32.
Il capriolo per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -1,54.
Il roico per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -1,39.
Il coccio per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,29.
Il affamato per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,27.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-09-30	-0,32	-1,54	-1,39	-0,29	-0,27
2024-06-30		-0,82
2024-03-31		-0,78
2023-12-31			-0,42	0,03
2023-09-30			-0,19	0,06
2023-06-30		-0,32
2023-03-31		-0,37
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	-0,23	-0,87
2021-06-30	-0,14		-0,09	0,02	-0,08
2021-03-31	-0,29	-0,95	-0,18	0,11	-0,13
2020-12-31	-0,32	-0,90	-0,26	0,29	-0,09
2020-09-30	-0,37	-0,76	-0,46	-0,09	-0,16
2020-06-30	-0,53	-0,78	-0,71	-0,27	-0,39
2020-03-31	-0,85	-1,75	-0,85	-0,04	-0,63

Gross Margins

Il margine lordo per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,39.
Il margine netto per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -1,67.
Il margine di operatività per Lowell Farms Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,79.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-09-30	-0,39	-1,67	-0,79
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,62	-0,51
2023-06-30		-0,62	-0,51
2023-03-31		-0,64	-0,44
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,19	-0,23	-0,20
2021-03-31	0,06	-0,47	-0,33
2020-12-31	0,05	-0,51	-0,37
2020-09-30	-0,00	-0,72	-0,52
2020-06-30	-0,11	-1,17	-0,91
2020-03-31	-0,18	-1,25	-1,09