Analisi finanziaria dei titoli LKNCY - Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Panoramica

Luckin Coffee Inc., con sede in Cina, opera prevalentemente nel settore della vendita al dettaglio di caffè. L’azienda ha rapidamente ampliato la propria presenza sul mercato aprendo numerosi punti vendita di caffè in tutta la Cina, con l’obiettivo di rivaleggiare con altre importanti catene di caffè attraverso un approccio basato sulla tecnologia e un modello di business innovativo. Al centro della sua strategia c’è l’attenzione agli acquisti basati su app mobili, che si integrano perfettamente con la sua ampia rete offline di punti di ritiro e servizi di consegna, ottimizzando la comodità del cliente e l’efficienza operativa. Questo approccio è alla base dell'enfasi del progetto Luckin Coffee sull'integrazione digitale e sulla penetrazione del mercato. Nonostante le sfide normative e le fluttuazioni del mercato, Luckin Coffee continua a perseguire una crescita aggressiva e miglioramenti tecnologici per consolidare la propria posizione nel panorama competitivo del settore del caffè.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 41.018,19 MM.
Il reddito operativo per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 4.909,26 MM.
Il reddito netto per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.919,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	41.018,19	4.909,26	3.919,38
2025-03-31	37.062,08	4.259,57	3.539,93
2024-12-31	34.474,81	3.397,40	2.931,70
2024-09-30	31.926,51	2.569,41	2.386,97
2024-06-30	28.945,78	2.070,21	2.072,34
2024-03-31	26.744,58	2.200,41	2.199,94
2023-12-31	24.903,17	3.002,33	2.847,93
2023-09-30	21.533,21	3.152,39	2.606,05
2023-06-30	18.227,81	2.782,13	2.146,64
2023-03-31	15.325,11	2.084,10	1.033,23
2022-12-31	13.292,98	1.453,19	488,25
2022-09-30	12.030,63	1.122,88	1.355,05
2022-06-30	10.486,20	616,14	802,95
2022-03-31	9.101,22	147,49	830,96
2021-12-31	7.965,32	-178,13	578,54
2021-09-30	6.878,54	-498,90	-2.664,85
2021-06-30	5.671,35	-846,92	-4.352,73
2021-03-31	4.529,86	-1.587,53	-5.043,87
2020-12-31	4.033,42	-2.040,55	-5.589,10
2020-09-30	2.783,26	-2.905,96	-4.660,55

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 12,27.
Il utile per azione diluito per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 12,23.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	12,27	12,23
2025-03-31	11,10	11,03
2024-12-31	9,21	9,20
2024-09-30	7,51	7,50
2024-06-30	6,53	6,47
2024-03-31	6,94	6,95
2023-12-31	9,00	8,96
2023-09-30	8,28	8,19
2023-06-30	6,85	6,74
2023-03-31	3,32	3,20
2022-12-31	1,58	1,52
2022-09-30	4,54	4,31
2022-06-30	2,86	2,67
2022-03-31	3,08	2,92
2021-12-31		2,16
2021-09-30	-10,53	-10,50
2021-06-30	-17,19	-17,18
2021-03-31	-19,94	-19,87
2020-12-31	-22,11	-22,08
2020-09-30	-18,66	-18,66

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 6.401,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -5.689,72 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -300,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	6.401,60	-5.689,72	-300,00
2025-03-31	5.390,22	-2.633,81	0,00
2024-12-31	4.229,27	-3.209,81	333,60
2024-09-30	1.674,15	-2.273,52	300,00
2024-06-30	1.668,14	-3.166,12	300,00
2024-03-31	1.563,43	-3.885,77
2023-12-31	2.900,43	-3.447,10
2023-09-30	3.875,46	-3.721,88	0,00
2023-06-30	2.982,27	-2.048,43	-716,70
2023-03-31	984,74	-1.241,05	-716,70
2022-12-31	19,82	-798,05	-2.276,26
2022-09-30	-42,87	-397,14	-761,60
2022-06-30	-451,51	-225,93	-44,90
2022-03-31	464,33	-229,88	-44,90
2021-12-31	123,45	0,34	1.514,66
2021-09-30	5,95	43,99	0,00
2021-06-30	-274,48	-175,26	0,54
2021-03-31	-1.623,61	-827,02	2.014,81
2020-12-31	-2.376,83	-1.712,33	4.029,07
2020-09-30	-3.286,24	-1.916,26	5.777,99

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il capriolo per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.
Il roico per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il coccio per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il affamato per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,18	0,33	0,18	0,14	0,27
2025-03-31	0,16	0,30	0,15	0,07	0,22
2024-12-31	0,13	0,25	0,13	-0,02	0,09
2024-09-30	0,12	0,22	0,13	-0,07	0,10
2024-06-30		0,30
2024-03-31		0,43
2023-12-31			0,20	0,01
2023-09-30			0,19	0,02
2023-06-30		0,37
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30
2021-03-31		-0,98
2020-12-31		-1,09
2020-09-30		-0,72

Gross Margins

Il margine lordo per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.
Il margine netto per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,60	0,10	0,11
2025-03-31	0,59	0,09	0,10
2024-12-31	0,57	0,07	0,08
2024-09-30	0,55	0,07	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,12	0,15
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30