Analisi finanziaria dei titoli LFSWF - Lifeist Wellness Inc. (OTCPK) Stock

Panoramica

Lifeist Wellness Inc., con sede in Canada, opera principalmente nel settore della salute e del benessere, concentrandosi strategicamente sulle biotecnologie e sui prodotti per il benessere dei consumatori. L’azienda si è avventurata in segmenti innovativi, tra cui prodotti a base di cannabidiolo (CBD) e dispositivi tecnologici sanitari intelligenti, allineandosi alle tendenze sanitarie emergenti e alle richieste dei consumatori. Lifeist Wellness è stata attivamente coinvolta nello sfruttamento della tecnologia avanzata per migliorare le esperienze di salute e benessere, lanciando piattaforme sofisticate come CannMart, che offre una varietà di prodotti a base di cannabis nei mercati non medici. Attraverso perni strategici e integrazione tecnologica, Lifeist Wellness mira a sfruttare la sinergia tra gli sviluppi biotecnologici e i moderni comportamenti dei consumatori attenti alla salute, marcando la sua influenza nel panorama in evoluzione del settore sanitario.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Lifeist Wellness Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è 0,37 MM.
Il reddito operativo per Lifeist Wellness Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è -3,84 MM.
Il reddito netto per Lifeist Wellness Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è 0,62 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	0,37	-3,84	0,62
2025-02-28	0,47	-3,98	-0,36
2024-11-30	0,59	-4,43	-1,45
2024-08-31	-12,62	-6,88	-7,67
2024-05-31	-9,91	-6,25	-12,92
2024-02-29	-5,84	-6,14	-13,27
2023-11-30	1,36	-6,19	-14,13
2023-08-31	22,64	-7,17	-16,01
2023-05-31	24,71	-8,09	-15,58
2023-02-28	24,61	-12,16	-14,17
2022-11-30	22,07	-15,12	-15,44
2022-08-31	21,61	-16,52	-11,29
2022-05-31	20,15	-20,52	-15,40
2022-02-28	20,49	-21,12	-20,99
2021-11-30	21,15	-23,76	-23,80
2021-08-31	22,56	-24,67	-26,05
2021-05-31	22,86	-25,35	-27,82
2021-02-28	25,31	-25,84	-26,28
2020-11-30	25,10	-26,20	-26,25
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0,27	-0,27
2024-05-31	-0,48	-0,48
2024-02-29	-0,52	-0,52
2023-11-30	-0,58
2023-08-31	-0,70	-0,70
2023-05-31	-0,71	-0,71
2023-02-28	-0,67	-0,67
2022-11-30	-0,74
2022-08-31	-0,56	-0,56
2022-05-31	-0,76	-0,76
2022-02-28	-1,04	-1,04
2021-11-30	-1,22
2021-08-31	-1,37	-1,37
2021-05-31	-1,58	-1,58
2021-02-28	-1,58	-1,58
2020-11-30	-1,62
2020-08-31	-3,07	-3,07
2020-05-31	-3,49	-3,49

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Lifeist Wellness Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è -3,72 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Lifeist Wellness Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è 2,56 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Lifeist Wellness Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è 0,03 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	-3,72	2,56	0,03
2025-02-28	-2,54	2,41	0,08
2024-11-30	-0,88	1,92	-0,17
2024-08-31	0,32	0,08	-0,78
2024-05-31	-0,10	0,59	-0,66
2024-02-29	0,12	0,09	-0,33
2023-11-30	-2,43	0,00	0,08
2023-08-31	-2,89	-0,02	0,65
2023-05-31	-4,58	-0,18	0,43
2023-02-28	-14,11	6,73	-0,02
2022-11-30	-15,35	6,69	-0,25
2022-08-31	-20,60	6,61	-0,18
2022-05-31	-22,50	6,19	-0,18
2022-02-28	-19,21	-0,29	-0,19
2021-11-30	-18,28	-0,23	21,02
2021-08-31	-17,22	0,62	20,92
2021-05-31	-17,38	-0,75	20,92
2021-02-28	-16,85	-2,11	20,93
2020-11-30	-24,54	-2,70	-0,28
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Lifeist Wellness Inc. a partire da 31 maggio 2025 è -0,03.
Il capriolo per Lifeist Wellness Inc. a partire da 31 maggio 2025 è -0,33.
Il roico per Lifeist Wellness Inc. a partire da 31 maggio 2025 è -0,13.
Il coccio per Lifeist Wellness Inc. a partire da 31 maggio 2025 è -0,02.
Il affamato per Lifeist Wellness Inc. a partire da 31 maggio 2025 è -0,94.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	-0,03	-0,33	-0,13	-0,02	-0,94
2025-02-28	-0,57	-2,22	-2,12	-0,10	0,08
2024-11-30	-0,45	-0,81	-2,12	-0,10	0,08
2024-08-31	-0,69	-1,39	-18,37	-0,27	-0,18
2024-05-31	-0,69	-1,39	-18,37	-0,27	-0,18
2024-02-29		-1,24
2023-11-30		-1,06	-2,99	-0,50
2023-08-31		-0,81	-1,57	-0,22
2023-05-31		-0,58
2023-02-28	-0,45	-0,64
2022-11-30	-0,41	-0,59	-1,13	-0,65	-1,12
2022-08-31	-0,27	-0,38	-0,56	-0,71	-1,02
2022-05-31	-0,40	-0,52	-0,85	-0,75	-1,03
2022-02-28	-0,41	-0,50	-0,93	-0,87	-0,85
2021-11-30	-0,61	-0,82	-0,89	0,09	-0,69
2021-08-31	-0,56	-0,72	-0,85	0,14	-0,56
2021-05-31	-0,53	-0,66	-0,77	0,07	-0,48
2021-02-28	-0,39	-0,47	-0,88	-0,93	-0,82
2020-11-30	-0,39	-0,47	-0,88	-0,93	-0,82
2020-08-31	-0,53	-0,58	-1,34	-0,96	-0,83
2020-05-31	-0,54	-0,58	-1,25	-0,87	-0,77

Gross Margins

Il margine lordo per Lifeist Wellness Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,21.
Il margine netto per Lifeist Wellness Inc. a partire da 31 maggio 2025 è -0,77.
Il margine di operatività per Lifeist Wellness Inc. a partire da 31 maggio 2025 è -8,55.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	0,21	-0,77	-8,55
2025-02-28	0,13	-0,50	-0,81
2024-11-30	0,13	-0,50	-0,81
2024-08-31	0,20	-0,75	-0,68
2024-05-31	0,20	-0,75	-0,68
2024-02-29
2023-11-30		-0,65	-0,58
2023-08-31		-0,69	-0,55
2023-05-31		-0,49	-0,47
2023-02-28	0,19	-0,61	-0,61
2022-11-30	0,17	-0,70	-0,69
2022-08-31	0,22	-0,48	-0,78
2022-05-31	0,12	-0,85	-1,01
2022-02-28	0,14	-0,92	-1,02
2021-11-30	0,07	-1,04	-1,11
2021-08-31	0,04	-1,10	-1,08
2021-05-31	0,02	-1,18	-1,10
2021-02-28	0,06	-1,05	-1,04
2020-11-30	0,06	-1,05	-1,04
2020-08-31	0,03	-2,27	-1,21
2020-05-31	0,07	-3,53	-1,59