Analisi finanziaria dei titoli KKOAF - Kesko Oyj (OTCPK) Stock

Panoramica

Kesko Oyj, con sede a Helsinki, Finlandia, opera principalmente nel settore della vendita al dettaglio, con le sue attività distribuite nel commercio di generi alimentari, nel commercio edile e tecnico e nel commercio di automobili. Fondata nel 1940, l'azienda è cresciuta fino a diventare una delle più grandi catene di vendita al dettaglio in Finlandia e estende la sua portata in diversi paesi dell'Europa settentrionale e orientale. I progetti e le iniziative chiave di Kesko includono una forte attenzione alla sostenibilità, testimoniata dal suo coinvolgimento nella riduzione delle emissioni di carbonio e nel miglioramento dell’efficienza energetica in tutte le sue operazioni. L'azienda investe continuamente anche nella trasformazione digitale, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa, che include in particolare miglioramenti nella gestione della catena di fornitura e nelle soluzioni di e-commerce. Questo focus strategico garantisce che Kesko rimanga competitiva nel panorama della vendita al dettaglio in evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kesko Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 12.083,70 MM.
Il reddito operativo per Kesko Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 611,20 MM.
Il reddito netto per Kesko Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 379,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	12.083,70	611,20	379,20
2025-03-31	11.988,30	591,90	367,10
2024-12-31	11.920,10	598,80	379,10
2024-09-30	11.781,50	589,40	417,20
2024-06-30	11.704,00	604,50	427,10
2024-03-31	11.715,30	652,70	472,20
2023-12-31	11.783,80	682,10	495,60
2023-09-30	11.865,30	707,90	524,30
2023-06-30	11.925,90	743,60	561,10
2023-03-31	11.929,70	772,10	590,50
2022-12-31	11.809,00	790,20	609,90
2022-09-30	11.695,80	810,30	629,90
2022-06-30	11.588,50	799,20	614,50
2022-03-31	11.468,10	775,60	596,60
2021-12-31	11.300,20	749,00	571,80
2021-09-30	11.092,20	679,20	523,90
2021-06-30	10.841,70	660,80	543,50
2021-03-31	10.668,20	609,00	477,20
2020-12-31	10.669,20	550,10	433,40
2020-09-30	10.741,10	558,30	410,70
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,95	0,95
2024-09-30	1,05	1,05
2024-06-30	1,07	1,08
2024-03-31	1,19	1,19
2023-12-31	1,25	1,25
2023-09-30	1,32	1,31
2023-06-30	1,41	1,41
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,53	1,53
2022-09-30	1,59	1,59
2022-06-30	1,55	1,55
2022-03-31	1,50	1,50
2021-12-31	1,44	1,44
2021-09-30	1,32	1,31
2021-06-30	1,37	1,36
2021-03-31	1,20	1,20
2020-12-31	1,09	1,09
2020-09-30	1,04	1,05
2020-06-30	0,87	0,88
2020-03-31	0,88	0,88

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kesko Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 886,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kesko Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è -547,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kesko Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è -502,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	886,10	-547,70	-502,70
2025-03-31	871,10	-419,70	-449,60
2024-12-31	1.008,20	-597,50	-149,80
2024-09-30	1.049,60	-613,50	-363,90
2024-06-30	1.158,90	-665,40	-388,50
2024-03-31	1.135,10	-678,90	-437,80
2023-12-31	1.049,50	-590,20	-492,20
2023-09-30	970,10	-532,00	-521,70
2023-06-30	893,90	-493,50	-407,00
2023-03-31	871,20	-474,60	-496,50
2022-12-31	915,20	-344,30	-604,70
2022-09-30	921,40	-349,70	-769,00
2022-06-30	983,80	-366,30	-674,10
2022-03-31	1.067,90	-321,80	-782,30
2021-12-31	1.152,00	-292,30	-834,40
2021-09-30	1.191,20	-250,40	-764,00
2021-06-30	1.096,70	-406,60	-787,20
2021-03-31	1.171,80	-403,60	-707,40
2020-12-31	1.152,40	-421,30	-600,00
2020-09-30	1.117,70	-439,60	-552,70
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Kesko Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Kesko Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Kesko Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Kesko Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Kesko Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,15	0,06	0,00	0,14
2025-03-31	0,05	0,16	0,06	0,04	0,16
2024-12-31	0,05	0,15	0,07	0,01	0,18
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	0,01	0,18
2024-06-30	0,06	0,20	0,09	0,00	0,21
2024-03-31	0,07	0,18	0,09	-0,01	0,19
2023-12-31	0,07	0,20	0,10	-0,02	0,18
2023-09-30	0,07	0,23	0,10	-0,00	0,17
2023-06-30	0,07	0,23	0,10	-0,00	0,16
2023-03-31	0,08	0,22	0,12	-0,02	0,17
2022-12-31	0,09	0,27	0,12	-0,04	0,18
2022-09-30	0,09	0,27	0,12	-0,04	0,18
2022-06-30	0,09	0,28	0,12	-0,01	0,20
2022-03-31	0,09	0,26	0,12	-0,01	0,21
2021-12-31	0,09	0,26	0,12	0,01	0,23
2021-09-30	0,08	0,26	0,11	0,02	0,25
2021-06-30	0,08	0,28	0,11	-0,04	0,23
2021-03-31	0,07	0,23	0,10	-0,01	0,24
2020-12-31	0,06	0,20	0,09	0,03	0,23
2020-09-30	0,06	0,20	0,09	0,03	0,24
2020-06-30	0,05	0,18	0,07	0,03	0,20
2020-03-31	0,05	0,17	0,07	0,01	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per Kesko Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine netto per Kesko Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Kesko Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,15	0,03	0,05
2025-03-31	0,14	0,03	0,05
2024-12-31	0,14	0,04	0,05
2024-09-30	0,14	0,04	0,05
2024-06-30	0,14	0,04	0,06
2024-03-31	0,14	0,04	0,06
2023-12-31	0,14	0,04	0,06
2023-09-30	0,14	0,05	0,06
2023-06-30	0,14	0,05	0,06
2023-03-31	0,15	0,05	0,06
2022-12-31	0,15	0,05	0,07
2022-09-30	0,15	0,05	0,07
2022-06-30	0,15	0,05	0,07
2022-03-31	0,15	0,05	0,07
2021-12-31	0,15	0,05	0,07
2021-09-30	0,14	0,05	0,06
2021-06-30	0,14	0,05	0,06
2021-03-31	0,14	0,04	0,06
2020-12-31	0,14	0,04	0,05
2020-09-30	0,14	0,04	0,05
2020-06-30	0,14	0,03	0,05
2020-03-31	0,14	0,03	0,04

GB:0BNS
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