Analisi finanziaria dei titoli IPWR - Ideal Power Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Ideal Power Inc., con sede negli Stati Uniti, è una società tecnologica innovativa che opera prevalentemente nel settore energetico, concentrandosi sullo sviluppo di soluzioni di conversione di potenza. Impegnata principalmente in progressi pionieristici nelle tecnologie dei convertitori di potenza, la ricerca e i progetti di Ideal Power si concentrano sulla loro architettura brevettata Power Packet Switching Architecture (PPSA) che offre miglioramenti nell'efficienza e nella gestione energetica per una varietà di applicazioni tra cui veicoli elettrici, energia solare e stoccaggio di batterie. L’azienda cerca continuamente di trarre vantaggio dalla crescente domanda di soluzioni di energia rinnovabile, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità ambientale e la transizione verso un’economia a minore intensità di carbonio. Attraverso partnership strategiche e continua innovazione tecnologica, Ideal Power Inc. mira a consolidare la propria presenza ed espandere il proprio impatto nel mercato della conversione di potenza.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ideal Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,02 MM.
Il reddito operativo per Ideal Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -11,62 MM.
Il reddito netto per Ideal Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -11,03 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	0,02	-11,62	-11,03
2025-03-31	0,02	-11,37	-10,65
2024-12-31	0,09	-11,07	-10,42
2024-09-30	0,14	-10,80	-10,23
2024-06-30	0,14	-10,74	-10,28
2024-03-31	0,28	-10,24	-9,90
2023-12-31	0,20	-10,35	-9,95
2023-09-30	0,15	-9,86	-9,44
2023-06-30	0,16	-8,77	-8,40
2023-03-31	0,08	-8,08	-7,81
2022-12-31	0,20	-7,34	-7,19
2022-09-30	0,32	-6,77	-6,72
2022-06-30	0,43	-6,25	-6,25
2022-03-31	0,46	-5,83	-5,75
2021-12-31	0,58	-4,85	-4,77
2021-09-30	0,72	-4,70	-4,48
2021-06-30	0,75	-4,51	-8,14
2021-03-31	0,67	-4,06	-7,79
2020-12-31	0,43	-4,07	-7,79
2020-09-30	0,15	-3,59	-7,48

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-1,20	-1,20
2024-12-31	-1,28
2024-09-30	-1,37	-1,37
2024-06-30	-1,51	-1,51
2024-03-31	-1,59	-1,59
2023-12-31	-1,61
2023-09-30	-1,53	-1,53
2023-06-30	-1,36	-1,37
2023-03-31	-1,27	-1,27
2022-12-31	-1,17
2022-09-30	-1,09	-1,09
2022-06-30	-1,02	-1,01
2022-03-31	-0,94	-0,94
2021-12-31	-0,80	-0,80
2021-09-30	-0,82	-0,82
2021-06-30	-1,66	-1,66
2021-03-31	-1,88	-1,88
2020-12-31	-2,20
2020-09-30	-2,49	-2,49

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ideal Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -9,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ideal Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,49 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ideal Power Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,73 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-9,20	-0,49	0,73
2025-03-31	-8,93	-0,47	2,87
2024-12-31	-8,74	-0,51	16,62
2024-09-30	-8,15	-0,56	16,60
2024-06-30	-7,69	-0,51	15,58
2024-03-31	-7,25	-0,56	13,52
2023-12-31	-7,13	-0,52	-0,22
2023-09-30	-7,05	-0,51	-0,13
2023-06-30	-6,71	-0,50	-0,13
2023-03-31	-6,72	-0,35	-0,13
2022-12-31	-6,38	-0,31	-0,13
2022-09-30	-5,80	-0,26	0,02
2022-06-30	-5,56	-0,16	0,02
2022-03-31	-4,85	-0,23	0,02
2021-12-31	-4,28	-0,24	24,53
2021-09-30	-3,71	-0,20	24,63
2021-06-30	-3,32	-0,18	27,42
2021-03-31	-3,05	-0,07	27,69
2020-12-31	-3,02	-0,07	3,19
2020-09-30	-3,07	-0,10	6,16

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,48.
Il p/tbv per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,99.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,48	2,99
2025-03-31		2,31	2,71
2024-12-31		3,03	3,48
2024-09-30	-5,97	2,86	3,25
2024-06-30	-5,40	2,46	2,80
2024-03-31	-5,37	5,31	7,14
2023-12-31	-4,89	3,78	4,78
2023-09-30	-6,85	4,02	4,88
2023-06-30	-8,92	4,36	4,99
2023-03-31	-8,55	3,43
2022-12-31		3,22	3,59
2022-09-30		3,00	3,32
2022-06-30	-12,55	3,20	3,51
2022-03-31	-10,74	2,12	2,32
2021-12-31	-16,08	2,85	3,10
2021-09-30	-11,00	3,39	3,67
2021-06-30
2021-03-31	-6,21	1,75	1,89
2020-12-31	-3,45	7,02	11,89
2020-09-30	-3,27	5,55	8,67

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.
Il ebit (3 anni)/ev per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,39.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,43	-0,39
2025-03-31	-0,41	-0,37
2024-12-31	-0,24	-0,21
2024-09-30	-0,25	-0,21
2024-06-30	-0,30	-0,24
2024-03-31	-0,22	-0,16
2023-12-31	-0,27	-0,19
2023-09-30	-0,19	-0,17
2023-06-30	-0,14	-0,13
2023-03-31	-0,16	-0,15
2022-12-31	-0,15	-0,14
2022-09-30	-0,14	-0,14
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,17	-0,19
2021-12-31	-0,09	-0,11
2021-09-30	-0,13	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,36	-0,23
2020-12-31	-0,33	-0,21
2020-09-30	-0,36	-0,30

Efficacia della gestione

Il lungo per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,45.
Il capriolo per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,50.
Il roico per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,67.
Il coccio per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,41.
Il affamato per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,56.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,45	-0,50	-0,67	-0,41	-0,56
2025-03-31	-0,44	-0,48	-0,57	0,40	-0,48
2024-12-31	-0,84	-1,02	-0,49	0,38	-0,39
2024-09-30	-0,72	-0,84	-0,47	0,34	-0,36
2024-06-30	-0,56	-0,62	-0,45	0,26	-0,33
2024-03-31	-0,51	-0,56	-0,97	-0,77	-0,69
2023-12-31	-0,44	-0,48	-0,76	-0,62	-0,57
2023-09-30	-0,37	-0,40	-0,58	-0,50	-0,46
2023-06-30	-0,34	-0,37	-0,58	-0,50	-0,46
2023-03-31	-0,29	-0,32	-0,48	-0,44	-0,41
2022-12-31	-0,25	-0,27	-0,34	-0,30	-0,29
2022-09-30	-0,23	-0,25	-0,34	-0,30	-0,29
2022-06-30	-0,20	-0,22	-0,29	-0,27	-0,26
2022-03-31	-0,16	-0,17	-0,25	-0,22	-0,21
2021-12-31	-0,87	-1,17	-0,19	0,82	-0,14
2021-09-30	-1,43	-1,85	-0,17	0,81	-0,12
2021-06-30	-2,13	-3,16	-0,30	0,89	-0,12
2021-03-31	-1,78	-2,53	-0,28	0,89	-0,11
2020-12-31	-1,48	-2,00	-1,95	0,02	-0,75
2020-09-30	-2,56	-4,72	-1,60	0,64	-0,66

Gross Margins

Il margine lordo per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,89.
Il margine netto per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -551,99.
Il margine di operatività per Ideal Power Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -589,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-1,89	-551,99	-589,19
2025-03-31	-0,09	-121,09	-128,69
2024-12-31	0,06	-71,97	-75,98
2024-09-30	0,06	-71,82	-75,03
2024-06-30	0,18	-35,73	-36,97
2024-03-31	0,19	-50,05	-52,05
2023-12-31	0,15	-61,30	-64,00
2023-09-30	0,15	-51,51	-53,79
2023-06-30	0,00	52,51	54,79
2023-03-31	0,00	99,99	103,39
2022-12-31	0,00	-21,31	-21,47
2022-09-30	0,00	22,31	22,47
2022-06-30	0,00	15,69	15,67
2022-03-31	0,00	13,52	13,68
2021-12-31	0,00	9,28	9,41
2021-09-30	0,00	7,22	7,08
2021-06-30	0,00	11,88	6,78
2021-03-31	0,00	12,62	7,06
2020-12-31	0,00	19,20	10,50
2020-09-30	0,00	49,48	25,14