Analisi finanziaria dei titoli IPHLF - IPH Limited (OTCPK) Stock

Panoramica

IPH Limited è una società di servizi di proprietà intellettuale (IP) con sede in Australia, che fornisce una gamma di servizi e prodotti IP a clienti principalmente nella regione Asia-Pacifico. L'azienda opera attraverso una rete raggruppata di società di proprietà intellettuale e aziende associate, offrendo servizi che spaziano, tra gli altri, dal deposito di brevetti, alla registrazione di marchi e alla consulenza in materia di diritto della proprietà intellettuale. I progetti chiave in genere implicano la gestione strategica della proprietà intellettuale, inclusa la consulenza sul miglioramento del portafoglio di brevetti, la facilitazione della commercializzazione della proprietà intellettuale e il coinvolgimento in questioni relative a contenziosi sulla proprietà intellettuale che comprendono complesse controversie intergiurisdizionali. Con la sua forte presenza e offerte di servizi diversificati, IPH Limited è consolidata come leader nella traduzione del patrimonio intellettuale in successi commerciali, migliorando così il valore intrinseco della proprietà intellettuale per la sua vasta base di clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per IPH Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 706,20 MM.
Il reddito operativo per IPH Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 123,00 MM.
Il reddito netto per IPH Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 68,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	706,20	123,00	68,80
2025-03-31	689,95	124,60	72,95
2024-12-31	673,70	129,00	77,10
2024-09-30	639,65	128,15	68,95
2024-06-30	605,60	124,50	60,80
2024-03-31	569,03	120,04	58,89
2023-12-31	532,45	115,59	56,98
2023-09-30	507,68	112,04	60,74
2023-06-30	482,90	108,50	64,50
2023-03-31	447,21	104,58	60,52
2022-12-31	411,52	100,66	56,53
2022-09-30	392,93	92,51	54,55
2022-06-30	374,33	84,37	52,56
2022-03-31	370,52	80,52	51,96
2021-12-31	366,72	76,67	51,35
2021-09-30	363,20	77,22	52,48
2021-06-30	359,68	77,77	53,60
2021-03-31	363,52	78,70	53,99
2020-12-31	367,36	79,63	54,38
2020-09-30	366,51	80,95	54,57
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,30	0,30
2024-09-30	0,28	0,27
2024-06-30	0,25	0,25
2024-03-31	0,25	0,25
2023-12-31	0,24	0,24
2023-09-30	0,26	0,26
2023-06-30	0,29	0,28
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,26	0,25
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,24	0,24
2021-09-30	0,24	0,24
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	0,25	0,25
2020-12-31	0,25	0,25
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	0,27	0,27

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per IPH Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 133,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per IPH Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -70,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per IPH Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -83,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	133,70	-70,40	-83,10
2025-03-31	126,85	-65,80	-87,65
2024-12-31	120,00	-61,20	-92,20
2024-09-30	125,95	-100,90	-51,75
2024-06-30	131,90	-140,60	-11,30
2024-03-31	124,12	-142,25	25,48
2023-12-31	116,34	-143,89	62,26
2023-09-30	104,07	-212,75	130,88
2023-06-30	91,80	-281,60	199,50
2023-03-31	93,75	-279,81	198,15
2022-12-31	95,69	-278,02	196,80
2022-09-30	95,28	-145,10	64,06
2022-06-30	94,88	-12,18	-68,68
2022-03-31	91,94	-12,09	-66,17
2021-12-31	89,00	-11,99	-63,66
2021-09-30	90,83	-11,41	-78,61
2021-06-30	92,65	-10,84	-93,55
2021-03-31	96,89	-10,88	-82,36
2020-12-31	101,13	-10,93	-71,18
2020-09-30	94,34	-28,21	-32,30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per IPH Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per IPH Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per IPH Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per IPH Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per IPH Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,12	0,06	-0,02	0,10
2025-03-31	0,06	0,12	0,06	-0,02	0,10
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,12
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,12
2024-06-30		0,10
2024-03-31		0,12
2023-12-31			0,09	0,04
2023-09-30			0,10	0,02
2023-06-30	0,00	0,15
2023-03-31		0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,12	0,11
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,08	0,12
2021-06-30	0,07		0,09	-0,02	0,16
2021-03-31	0,07	0,13	0,09	0,00	0,17
2020-12-31	0,07		0,33	0,10	0,63
2020-09-30	0,07	0,13	0,09	0,05	0,17
2020-06-30	0,13	0,19	0,09	0,08	0,14
2020-03-31	0,13	0,19	0,09	0,05	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per IPH Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per IPH Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per IPH Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	0,11	0,19
2025-03-31	0,64	0,11	0,19
2024-12-31	0,64	0,10	0,21
2024-09-30	0,64	0,10	0,21
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,13	0,22
2023-06-30		0,13	0,22
2023-03-31		0,14	0,22
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,14	0,22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,68	0,15	0,22
2021-03-31	0,68	0,15	0,22
2020-12-31	0,68	0,15	0,22
2020-09-30	0,68	0,15	0,22
2020-06-30	0,68	0,15	0,23
2020-03-31	0,70	0,16	0,24

DE:1IP	2,40 €
AU:IPH	4,39 A$