Analisi finanziaria dei titoli ICCC - ImmuCell Corporation (NasdaqCM) Stock

Panoramica

ImmuCell Corporation è una società biotecnologica con sede negli Stati Uniti impegnata principalmente nello sviluppo, produzione e vendita di prodotti per la salute dei bovini che forniscono soluzioni significative ai produttori di latte e carne bovina. L'azienda, con sede a Portland, nel Maine, è specializzata in prodotti che migliorano la salute e la produttività dei bovini da latte e da carne senza l'uso di antibiotici. Uno dei progetti chiave di ImmuCell comprende lo sviluppo del suo prodotto di punta, First Defense, una soluzione preventiva innovativa e non antibiotica contro la diarrea (diarrea) nei vitelli neonati. Questo prodotto incarna l'impegno dell'azienda nel fornire un'immunità immediata, migliorare la salute degli animali e soddisfare le richieste dei consumatori per la gestione degli antibiotici nella produzione alimentare. L'attenzione di ImmuCell su soluzioni veterinarie pratiche e sostenibili sottolinea il suo contributo al progresso della tecnologia per la salute animale nel settore agricolo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ImmuCell Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 28,27 MM.
Il reddito operativo per ImmuCell Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2,14 MM.
Il reddito netto per ImmuCell Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1,76 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	28,27	2,14	1,76
2025-03-31	27,30	0,18	-0,27
2024-12-31	26,49	-1,23	-2,16
2024-09-30	23,84	-2,74	-3,81
2024-06-30	23,22	-3,35	-4,05
2024-03-31	21,28	-3,27	-3,90
2023-12-31	17,47	-5,22	-5,77
2023-09-30	16,29	-5,79	-6,30
2023-06-30	15,69	-5,22	-6,02
2023-03-31	16,01	-4,54	-5,32
2022-12-31	18,57	-1,71	-2,49
2022-09-30	20,10	-0,52	-0,75
2022-06-30	20,46	0,37	0,05
2022-03-31	21,14	1,20	0,88
2021-12-31	19,24	0,26	-0,08
2021-09-30	17,54	-0,52	0,04
2021-06-30	16,11	-1,05	-0,43
2021-03-31	14,54	-1,95	-1,34
2020-12-31	15,34	-1,38	-1,02
2020-09-30	15,23	-0,99	-1,52

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il utile per azione diluito per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,20	0,21
2025-03-31	-0,03	-0,03
2024-12-31	-0,26	-0,26
2024-09-30	-0,48	-0,49
2024-06-30	-0,52	-0,52
2024-03-31	-0,50	-0,51
2023-12-31	-0,75	-0,75
2023-09-30	-0,81	-0,81
2023-06-30	-0,78	-0,78
2023-03-31	-0,69	-0,69
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,11	0,12
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30	-0,06	-0,06
2021-03-31	-0,19	-0,18
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30	-0,21	-0,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ImmuCell Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2,53 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ImmuCell Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -0,74 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ImmuCell Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2,53	-0,74	2,88
2025-03-31	1,51	-0,72	2,85
2024-12-31	0,36	-0,46	2,88
2024-09-30	-0,36	-0,23	2,41
2024-06-30	-0,23	-0,68	0,78
2024-03-31	-1,49	-1,28	0,64
2023-12-31	-4,67	-1,89	1,75
2023-09-30	-5,25	-3,41	1,82
2023-06-30	-6,00	-3,62	0,03
2023-03-31	-4,94	-3,85	0,07
2022-12-31	-1,54	-3,96	1,11
2022-09-30	0,34	-3,18	1,17
2022-06-30	1,86	-3,11	1,60
2022-03-31	2,22	-3,05	5,84
2021-12-31	0,95	-1,60	3,88
2021-09-30	0,52	-0,14	4,79
2021-06-30	-0,40	-0,94	4,44
2021-03-31	-0,17	-2,63	1,69
2020-12-31	1,32	-2,57	1,91
2020-09-30	1,11	0,88	0,98

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,17.
Il p/tbv per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,17.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,17	2,17
2025-03-31		1,69	1,70
2024-12-31		1,63	1,63
2024-09-30	-6,87	1,19	1,19
2024-06-30	-9,57	1,51	1,52
2024-03-31		1,58	1,59
2023-12-31	-6,26	1,52	1,52
2023-09-30	-6,87	1,54	1,55
2023-06-30	-7,26	1,37	1,38
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-62,86	1,48	1,48
2022-09-30		1,82	1,83
2022-06-30		2,01	2,02
2022-03-31	-962,77	2,31	2,31
2021-12-31	1.701,34	1,91	1,92
2021-09-30	-166,87	2,25	2,26
2021-06-30
2021-03-31	-46,36	2,23	2,25
2020-12-31	-60,82	2,20	2,21
2020-09-30	-40,82	2,22	2,23

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,05
2025-03-31	-0,04	-0,07
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,11	-0,10
2024-06-30	-0,08	-0,06
2024-03-31	-0,11	-0,05
2023-12-31	-0,12	-0,05
2023-09-30	-0,12	-0,04
2023-06-30	-0,11	-0,04
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30	0,02	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,01
2021-12-31	0,00	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il roico per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il affamato per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,08	0,03
2025-03-31	-0,05	-0,09	-0,05	0,04	-0,01
2024-12-31	-0,09	-0,15	-0,09	0,04	-0,01
2024-09-30	-0,09	-0,16	-0,10	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,09	-0,14	-0,10	-0,05	-0,04
2024-03-31		-0,18	-0,14	-0,16	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,20	-0,14	-0,16	-0,12
2023-09-30	-0,13	-0,18	-0,14	-0,23	-0,14
2023-06-30	-0,12	-0,16	-0,14	-0,23	-0,14
2023-03-31	-0,05	-0,07	-0,00	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	0,01
2022-09-30	0,01	0,01	-0,02	-0,04	0,01
2022-06-30	0,03	0,03	0,01	0,01	0,04
2022-03-31	-0,00	-0,00	0,03	0,15	0,06
2021-12-31	0,00	0,00	-0,00	0,08	0,01
2021-09-30	-0,01	-0,02	0,00	0,12	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,00
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,02	0,03
2020-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,08	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il margine netto per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il margine di operatività per ImmuCell Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,34	-0,01	0,01
2025-03-31	0,30	-0,08	-0,06
2024-12-31	0,29	-0,16	-0,11
2024-09-30	0,28	-0,17	-0,14
2024-06-30	0,30	-0,18	-0,15
2024-03-31	0,22	-0,33	-0,33
2023-12-31	0,22	-0,39	-0,39
2023-09-30	0,23	-0,38	-0,37
2023-06-30	0,31	-0,38	-0,41
2023-03-31	0,41	-0,33	-0,31
2022-12-31	0,46	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,48	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,48	0,01	0,03
2022-03-31	0,45	0,05	0,07
2021-12-31	0,44	-0,00	0,01
2021-09-30	0,44	0,00	-0,03
2021-06-30	0,44	-0,03	-0,06
2021-03-31	0,43	-0,09	-0,13
2020-12-31	0,45	-0,07	-0,09
2020-09-30	0,46	-0,10	-0,06