Analisi finanziaria dei titoli HXPLF - HEXPOL AB (publ) (OTCPK) Stock

Panoramica

HEXPOL AB è una multinazionale svedese specializzata nello sviluppo e nella produzione di composti polimerici e prodotti ingegnerizzati. L'azienda opera principalmente nel settore della gomma e della plastica, fornendo una vasta gamma di materiali, tra cui mescole di gomma avanzate, guarnizioni e ruote realizzate con polimeri ingegnerizzati. Con una forte enfasi sulla ricerca e sullo sviluppo, HEXPOL cerca di aprire la strada ai progressi nella tecnologia dei polimeri per soddisfare le complesse esigenze dei clienti in vari settori come quello automobilistico, dell'edilizia e dell'energia. I progetti chiave spesso coinvolgono iniziative di sviluppo sostenibile, evidenziando l'impegno dell'azienda nel ridurre l'impatto ambientale migliorando al tempo stesso le prestazioni dei materiali. In qualità di leader nelle soluzioni polimeriche, HEXPOL si impegna a mantenere elevati standard di qualità e innovazione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HEXPOL AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 20.049,00 MM.
Il reddito operativo per HEXPOL AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.040,00 MM.
Il reddito netto per HEXPOL AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 2.051,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	20.049,00	3.040,00	2.051,00
2025-03-31	20.506,00	3.195,00	2.168,00
2024-12-31	20.437,00	3.261,00	2.220,00
2024-09-30	20.611,00	3.460,00	2.374,00
2024-06-30	21.095,00	3.590,00	2.485,00
2024-03-31	21.368,00	3.624,00	2.510,00
2023-12-31	22.046,00	3.665,00	2.524,00
2023-09-30	22.673,00	3.654,00	2.641,00
2023-03-31	23.060,00	3.453,00	2.551,00
2022-12-31	22.243,00	3.282,00	2.483,00
2022-09-30	20.833,00	3.077,00	2.305,00
2022-06-30	19.020,00	2.916,00	2.531,00
2022-03-31	17.368,00	2.808,00	2.424,00
2021-12-31	16.005,00	2.737,00	2.358,00
2021-09-30	15.322,00	2.675,00	2.368,00
2021-06-30	14.542,00	2.591,00	1.953,00
2021-03-31	13.066,00	2.072,00	1.538,00
2020-12-31	13.424,00	1.955,00	1.409,00
2020-09-30	13.796,00	1.809,00	1.289,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,45
2024-09-30	6,89	6,89
2024-06-30
2024-03-31	7,29	7,29
2023-12-31	7,33	7,33
2023-09-30	7,67	7,67
2023-03-31	7,41	7,41
2022-12-31	7,21	7,21
2022-09-30	6,69	6,70
2022-06-30	7,35	7,35
2022-03-31	7,04	7,04
2021-12-31	6,85	6,85
2021-09-30	6,88	6,87
2021-06-30	5,67	5,67
2021-03-31	4,47	4,46
2020-12-31	4,09	4,09
2020-09-30	3,74	3,75
2020-06-30	3,54	3,54
2020-03-31	4,38	4,38

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HEXPOL AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 2.439,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HEXPOL AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -2.468,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HEXPOL AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 228,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.439,00	-2.468,00	228,00
2025-03-31	2.691,00	-1.541,00	-1.237,00
2024-12-31	2.696,00	-1.505,00	-1.280,00
2024-09-30	2.819,00	-834,00	-2.338,00
2024-06-30	3.071,00	-901,00	-2.289,00
2024-03-31	3.232,00	-922,00	-2.241,00
2023-12-31	3.525,00	-895,00	-2.954,00
2023-09-30	3.689,00	-1.853,00	-2.171,00
2023-03-31	2.931,00	-2.203,00	-807,00
2022-12-31	2.593,00	-2.171,00	104,00
2022-09-30	2.412,00	-894,00	-826,00
2022-06-30	2.201,00	-1.143,00	-59,00
2022-03-31	2.112,00	-642,00	-711,00
2021-12-31	2.406,00	-862,00	-1.366,00
2021-09-30	2.045,00	-844,00	-1.036,00
2021-06-30	2.436,00	-894,00	-1.641,00
2021-03-31	2.264,00	-906,00	-2.145,00
2020-12-31	2.376,00	-665,00	-1.978,00
2020-09-30	2.261,00	-705,00	-1.897,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per HEXPOL AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per HEXPOL AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per HEXPOL AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per HEXPOL AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per HEXPOL AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,13	0,10	-0,00	0,12
2025-03-31	0,09	0,14	0,10	0,01	0,12
2024-12-31	0,11	0,16	0,13	-0,03	0,16
2024-09-30	0,10	0,16	0,13	0,00	0,17
2024-06-30	0,10	0,17	0,12	0,00	0,15
2024-03-31	0,11	0,18	0,13	-0,02	0,18
2023-12-31			0,14	-0,02	0,20
2023-09-30			0,17	-0,02
2023-03-31		0,20	0,17	-0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,21
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,12	0,19	0,15	-0,02	0,19
2021-03-31	0,08	0,14	0,12	-0,08	0,18
2020-12-31	0,08	0,14	0,12	-0,04	0,20
2020-09-30	0,07	0,13	0,10	-0,03	0,17
2020-06-30	0,08	0,13	0,09	-0,04	0,16
2020-03-31	0,10	0,16	0,09	0,05	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per HEXPOL AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine netto per HEXPOL AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per HEXPOL AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,21	0,11	0,16
2025-03-31	0,21	0,11	0,16
2024-12-31	0,22	0,12	0,17
2024-09-30	0,22	0,12	0,17
2024-06-30	0,22	0,12	0,17
2024-03-31	0,22	0,11	0,16
2023-12-31	0,21	0,12	0,16
2023-09-30		0,11	0,15
2023-03-31		0,11	0,15
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,19
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,13	0,18
2021-03-31	0,23	0,12	0,16
2020-12-31	0,22	0,10	0,15
2020-09-30	0,20	0,09	0,12
2020-06-30	0,19	0,08	0,12
2020-03-31	0,20	0,10	0,13

IT:1HPOL	7,90 €
GB:0R7O	82,90 SEK
GB:HPOLBS
DE:4QT1	7,46 €
SE:HPOL B	84,80 SEK