Analisi finanziaria dei titoli HLFFF - HelloFresh SE (OTCPK) Stock

Panoramica

HelloFresh SE è un'azienda con sede in Germania impegnata principalmente nel settore alimentare, in particolare nel settore dei kit per pasti. L'azienda opera su scala globale, fornendo ingredienti freschi e ricette direttamente ai consumatori, facilitando la cucina casalinga. I progetti e le iniziative chiave di HelloFresh includono l'attenzione alla sostenibilità attraverso imballaggi ecologici e percorsi di consegna ottimizzati per ridurre l'impronta di carbonio. Inoltre, HelloFresh espande continuamente la sua selezione di pasti per soddisfare le diverse preferenze dietetiche ed esigenze nutrizionali, comprese opzioni vegane, vegetariane e ipocaloriche. L'azienda ha inoltre lavorato attivamente sui miglioramenti tecnologici nella propria catena di fornitura per migliorare l'efficienza e la soddisfazione del cliente. Nel complesso, HelloFresh SE si distingue nel mercato dei kit per pasti combinando varietà culinaria con consapevolezza ambientale e innovazione tecnologica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HelloFresh SE a partire dal 30 giugno 2025 è 7.267,30 MM.
Il reddito operativo per HelloFresh SE a partire dal 30 giugno 2025 è 24,60 MM.
Il reddito netto per HelloFresh SE a partire dal 30 giugno 2025 è -172,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.267,30	24,60	-172,10
2025-03-31	7.518,50	-32,20	-176,30
2024-12-31	7.661,30	2,60	-136,40
2024-09-30	7.711,80	-70,70	-119,10
2024-06-30	7.687,30	-49,40	-96,70
2024-03-31	7.654,00	40,70	-39,40
2023-12-31	7.596,60	124,40	19,40
2023-09-30	7.612,10	147,60	48,40
2023-06-30	7.668,30	164,20	64,60
2023-03-31	7.707,90	151,90	63,70
2022-12-31	7.607,20	216,60	127,00
2022-09-30	7.312,70	218,40	143,20
2022-06-30	6.868,00	256,10	161,20
2022-03-31	6.465,90	298,80	179,40
2021-12-31	5.993,40	377,00	242,80
2021-09-30	5.521,90	458,90	347,30
2021-06-30	5.076,60	509,60	398,80
2021-03-31	4.493,70	512,60	430,90
2020-12-31	3.749,90	425,30	369,00
2020-09-30	3.153,10	286,40	248,10
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,82	-0,83
2024-09-30	-0,71	-0,72
2024-06-30	-0,57	-0,60
2024-03-31	-0,23	-0,24
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,28	0,28
2023-06-30	0,38	0,28
2023-03-31	0,37	0,29
2022-12-31	0,74	0,63
2022-09-30	0,83	0,72
2022-06-30	0,93	0,92
2022-03-31	1,04	0,95
2021-12-31	1,40
2021-09-30	2,00	1,86
2021-06-30	2,31	2,25
2021-03-31	2,53	2,39
2020-12-31	2,19	2,09
2020-09-30
2020-06-30	1,19	1,14

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HelloFresh SE a partire dal 30 giugno 2025 è 366,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HelloFresh SE a partire dal 30 giugno 2025 è -135,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HelloFresh SE a partire dal 30 giugno 2025 è -172,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	366,50	-135,50	-172,20
2025-03-31	333,30	-155,90	-27,30
2024-12-31	239,30	-162,60	-26,90
2024-09-30	265,00	-200,00	-170,30
2024-06-30	323,40	-232,40	-177,60
2024-03-31	306,40	-250,80	-152,80
2023-12-31	383,80	-339,60	-110,80
2023-09-30	328,50	-375,90	-69,00
2023-06-30	343,60	-432,60	-75,10
2023-03-31	227,30	-479,90	-71,50
2022-12-31	313,40	-443,80	-204,30
2022-09-30	327,50	-534,40	-187,00
2022-06-30	324,40	-469,00	-180,20
2022-03-31	448,10	-388,10	-161,20
2021-12-31	458,60	-321,60	-62,70
2021-09-30	581,70	-291,00	-66,50
2021-06-30	631,40	-247,80	-57,10
2021-03-31	677,70	-218,10	119,00
2020-12-31	601,50	-210,50	163,40
2020-09-30	425,20	-46,90	172,50
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per HelloFresh SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il capriolo per HelloFresh SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.
Il roico per HelloFresh SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il coccio per HelloFresh SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il affamato per HelloFresh SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,07	-0,18	-0,08	0,07	0,15
2025-03-31	-0,05	-0,15	-0,06	0,02	0,10
2024-12-31	-0,05	-0,12	-0,07	-0,07	0,16
2024-09-30	-0,04	-0,09	-0,05	-0,05	0,18
2024-06-30		-0,04
2024-03-31		0,02
2023-12-31			0,03	-0,08
2023-09-30			0,04	-0,11
2023-06-30		0,07
2023-03-31		0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,38		0,35	0,28	0,55
2021-03-31	0,62	1,49	0,41	0,55	0,65
2020-12-31	0,65	1,50	0,38	0,56	0,63
2020-09-30	0,47	1,09	0,31	0,66	0,52
2020-06-30	0,42	0,97	0,28	0,64	0,46

Gross Margins

Il margine lordo per HelloFresh SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il margine netto per HelloFresh SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il margine di operatività per HelloFresh SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,63	-0,02	-0,00
2025-03-31	0,62	-0,02	-0,02
2024-12-31	0,63	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,63	-0,01	-0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,01	0,02
2023-06-30		0,01	0,02
2023-03-31		0,01	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,66	0,08	0,10
2021-03-31	0,66	0,10	0,11
2020-12-31	0,66	0,10	0,11
2020-09-30	0,65	0,08	0,09
2020-06-30	0,65	0,07	0,07

DE:HFG	7,99 €
IT:1HFG	8,03 €
GB:HFGD
GB:0RVI
AT:HFG
BG:HFG