Analisi finanziaria dei titoli HIZOF - Kanadevia Corporation (OTCPK) Stock

Panoramica

Hitachi Zosen Corporation, con sede in Giappone, opera prevalentemente nel settore dell'industria pesante. L'azienda è impegnata ampiamente nella progettazione e costruzione di sistemi ambientali, impianti industriali e macchinari di precisione. È rinomato per i suoi sforzi negli impianti di termovalorizzazione e in altre tecnologie ecocompatibili volte a ridurre l'impatto ambientale. Tra i suoi progetti distintivi ci sono impianti di termovalorizzazione su larga scala in tutta l'Asia e vari contributi infrastrutturali, tra cui ponti e strutture in acciaio, che sottolineano la sua abilità ingegneristica. Tali progetti non solo sottolineano l'impegno di Hitachi Zosen verso la sostenibilità, ma evidenziano anche la sua capacità di affrontare sfide tecniche critiche nell'ingegneria meccanica e impiantistica. Attraverso innovazioni strategiche e collaborazioni, Hitachi Zosen continua a rafforzare la propria presenza sul mercato impegnandosi al tempo stesso a rispettare gli standard ambientali globali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kanadevia Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 614.401,00 MM.
Il reddito operativo per Kanadevia Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 23.770,00 MM.
Il reddito netto per Kanadevia Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 21.284,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	614.401,00	23.770,00	21.284,00
2025-03-31	610.523,00	26.947,00	22.103,00
2024-12-31	596.959,00	24.559,00	18.434,00
2024-09-30	593.612,00	26.371,00	17.510,00
2024-06-30	574.932,00	26.770,00	18.072,00
2024-03-31	555.844,00	24.324,00	18.999,00
2023-12-31	533.606,00	23.743,00	19.034,00
2023-09-30	517.650,00	21.025,00	19.133,00
2023-06-30	498.817,00	17.656,00	15.711,00
2023-03-31	492.692,00	20.057,00	15.577,00
2022-12-31	485.170,00	18.771,00	11.781,00
2022-09-30	468.597,00	17.105,00	7.754,00
2022-06-30	457.713,00	16.647,00	8.528,00
2022-03-31	441.797,00	15.542,00	7.899,00
2021-12-31	434.074,00	15.646,00	2.939,00
2021-09-30	422.154,00	15.283,00	3.180,00
2021-06-30	413.459,00	17.434,00	5.257,00
2021-03-31	408.592,00	15.397,00	4.258,00
2020-12-31	399.923,00	18.897,00	18.031,00
2020-09-30	401.062,00	18.925,00	10.839,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	109,48	109,48
2024-09-30	103,94	103,94
2024-06-30	107,24	107,24
2024-03-31	112,74
2023-12-31	112,94	112,94
2023-09-30	113,53	113,53
2023-06-30	93,22	93,22
2023-03-31	92,43
2022-12-31	69,90	69,90
2022-09-30	46,01	46,01
2022-06-30	50,60	50,60
2022-03-31	46,87
2021-12-31	17,44	17,44
2021-09-30	18,87	18,87
2021-06-30	31,19	31,19
2021-03-31	25,26
2020-12-31	106,98	106,98
2020-09-30	64,31	64,31
2020-06-30	30,10	30,10
2020-03-31	13,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kanadevia Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -4.431,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kanadevia Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -33.573,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kanadevia Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 8.850,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-4.431,00	-33.573,00	8.850,00
2025-03-31	24.769,00	-56.573,00	30.150,00
2024-12-31	22.378,00	-48.691,00	12.294,00
2024-09-30	27.542,00	-31.690,00	-19.896,00
2024-06-30	25.478,00	-26.391,00	-9.606,00
2024-03-31	478,00	-21.491,00	-2.606,00
2023-12-31
2023-09-30	6.639,00	-12.943,00	-8.086,00
2023-06-30
2023-03-31	28.008,00	-2.462,00	-7.841,00
2022-12-31
2022-09-30	17.775,00	-4.354,00	5.740,00
2022-06-30
2022-03-31	26.858,00	943,00	-8.759,00
2021-12-31
2021-09-30	48.921,00	-9.050,00	-13.879,00
2021-06-30
2021-03-31	22.680,00	-13.847,00	-5.271,00
2020-12-31
2020-09-30	19.756,00	8.226,00	-14.885,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Kanadevia Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Kanadevia Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Kanadevia Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Kanadevia Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Kanadevia Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,13	0,07	-0,00	0,07
2025-03-31	0,03	0,11	0,06	-0,04	0,08
2024-12-31	0,04	0,12	0,07	-0,08	0,11
2024-09-30	0,04	0,13	0,07	-0,06	0,00
2024-06-30		0,13
2024-03-31		0,15
2023-12-31			0,13	-0,06
2023-09-30			0,11	0,13
2023-06-30		0,12
2023-03-31		0,12
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,01	0,03
2021-06-30	0,01		0,02	0,02	0,11
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	0,02	0,10
2020-12-31	0,04	0,18	0,08	0,06	0,09
2020-09-30	0,03	0,10	0,05	0,06	0,09
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Kanadevia Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine netto per Kanadevia Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Kanadevia Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,19	0,04	0,04
2025-03-31	0,18	0,03	0,04
2024-12-31	0,17	0,03	0,04
2024-09-30	0,17	0,03	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,03	0,04
2023-06-30		0,03	0,04
2023-03-31		0,03	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,18	0,01	0,04
2021-03-31	0,04	0,01	0,04
2020-12-31	0,19	0,05	0,05
2020-09-30	0,19	0,03	0,05
2020-06-30	0,18	0,01	0,04
2020-03-31	0,17	0,01	0,03

JP:7004	1.038,00 JPY
DE:HZS	5,93 €