Analisi finanziaria dei titoli HFFG - HF Foods Group Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

HF Foods Group Inc. è un importante distributore con sede negli Stati Uniti, specializzato nel settore della ristorazione. L'azienda si rivolge principalmente a ristoranti asiatici/cinesi negli Stati Uniti, fornendo una gamma completa di prodotti alimentari deperibili e non deperibili, insieme a stoviglie e forniture per ristoranti. HF Foods opera attraverso una rete integrata e nazionale di magazzini e strutture a temperatura controllata che garantiscono la consegna di prodotti freschi e di qualità. La società si è inoltre impegnata in significative fusioni e acquisizioni, inclusa la fusione con B&R Global Holdings nel 2019, che ha notevolmente ampliato la sua portata di mercato e le sue capacità di distribuzione. Questo consolidamento strategico mira a migliorare l’efficienza operativa e a stimolare la crescita sfruttando le economie di scala nel settore altamente competitivo della distribuzione alimentare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HF Foods Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.216,95 MM.
Il reddito operativo per HF Foods Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 9,90 MM.
Il reddito netto per HF Foods Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -48,26 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.216,95	9,90	-48,26
2025-03-31	1.204,44	8,41	-49,46
2024-12-31	1.201,67	7,17	-48,51
2024-09-30	1.177,26	4,27	-1,89
2024-06-30	1.160,32	5,84	3,93
2024-03-31	1.150,29	2,84	3,06
2023-12-31	1.148,49	0,17	-2,17
2023-09-30	1.159,52	-5,14	-8,25
2023-06-30	1.178,78	-9,92	-14,00
2023-03-31	1.186,11	-2,40	-8,59
2022-12-31	1.170,47	11,68	0,46
2022-09-30	1.106,98	27,91	13,64
2022-06-30	1.021,82	41,47	25,06
2022-03-31	915,72	39,66	23,90
2021-12-31	796,88	30,38	22,14
2021-09-30	715,02	16,74	13,37
2021-06-30	639,39	5,99	5,20
2021-03-31	550,41	-3,84	-2,27
2020-12-31	566,83	-5,61	-343,51
2020-09-30	583,23	-2,88	-343,22

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-0,94	-0,94
2024-12-31	-0,92	-0,92
2024-09-30	-0,04	-0,03
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,26	-0,26
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,26	0,26
2022-06-30	0,47	0,48
2022-03-31	0,46	0,46
2021-12-31	0,43	0,43
2021-09-30	0,26	0,27
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-6,59	-6,59
2020-09-30	-6,92	-6,93

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HF Foods Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 31,16 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HF Foods Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -12,81 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HF Foods Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -16,67 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	31,16	-12,81	-16,67
2025-03-31	18,36	-13,53	-6,95
2024-12-31	22,64	-12,55	-10,85
2024-09-30	-23,61	-8,34	29,10
2024-06-30	-8,44	-6,32	13,78
2024-03-31	-2,99	-3,47	7,20
2023-12-31	-1,65	-1,51	-5,89
2023-09-30	44,98	-3,15	-45,34
2023-06-30	26,36	-3,65	-26,58
2023-03-31	33,74	-31,48	-1,21
2022-12-31	35,40	-50,79	24,89
2022-09-30	13,11	-84,87	74,03
2022-06-30	17,01	-84,14	72,53
2022-03-31	16,62	-60,57	49,13
2021-12-31	17,51	-41,08	28,78
2021-09-30	12,71	-6,60	0,25
2021-06-30	27,43	-5,88	-16,69
2021-03-31	38,07	-0,78	-38,73
2020-12-31	45,69	-94,41	43,76
2020-09-30	48,54	-86,68	40,52

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.
Il p/tbv per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,05.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,70	4,05
2025-03-31	-4,75	0,96	5,63
2024-12-31		0,59	4,84
2024-09-30	47,21	0,64	5,46
2024-06-30	53,21	0,57	5,56
2024-03-31		0,66
2023-12-31	-35,04	0,99	11,40
2023-09-30	-15,45	0,74	11,08
2023-06-30	-28,78	0,85	15,09
2023-03-31	453,00	0,70
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23,60	1,26	9,24
2021-12-31	30,08	1,60	11,78
2021-09-30	51,67	1,19	12,05
2021-06-30
2021-03-31	-199,41	1,17	12,52
2020-12-31	-0,91	1,18	15,25
2020-09-30	-0,91	1,19	19,50

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il ebit (3 anni)/ev per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,15	-0,06
2025-03-31	-0,12	-0,05
2024-12-31	0,00	-0,00
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	0,02
2023-12-31	-0,03	0,00
2023-09-30	-0,05	-0,01
2023-06-30	-0,03	-0,01
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31	0,00	-0,52
2022-09-30	0,00	-0,54
2022-06-30	0,00	-0,42
2022-03-31	0,04	-0,23
2021-12-31	0,03	-0,19
2021-09-30	0,01	-0,25
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,25
2020-12-31	-0,79	-0,25
2020-09-30	-0,78	-0,25

Efficacia della gestione

Il lungo per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il capriolo per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.
Il roico per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il coccio per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,08	-0,17	-0,11	-0,00	0,04
2025-03-31	-0,08	-0,17	-0,11	-0,00	0,05
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	-0,02
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,01
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,03
2023-12-31			-0,02	-0,01	0,09
2023-09-30			-0,03	-0,01	0,06
2023-06-30			-0,03	-0,01	0,05
2023-03-31	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00	0,04
2022-06-30	0,00	0,00	0,08
2022-03-31	0,03	0,05	0,05	0,01	0,04
2021-12-31	0,03	0,05	0,05	0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,02	0,04	0,02	0,06
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,07
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,00	0,09
2020-12-31	-0,43	-0,57	-0,86	-0,01	0,11
2020-09-30	-4,13	-12,89	-0,86	0,01	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine netto per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il margine di operatività per HF Foods Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,17	-0,04	0,01
2025-03-31	0,17	-0,04	0,01
2024-12-31	0,17	-0,00	0,01
2024-09-30	0,18	0,00	0,01
2024-06-30	0,18	0,00	0,01
2024-03-31	0,18	-0,00	0,00
2023-12-31	0,17	-0,01	-0,00
2023-09-30	0,17	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,17	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,18	-0,01	-0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,01	0,02
2022-06-30		0,02	0,00
2022-03-31	0,18	0,03	0,04
2021-12-31	0,18	0,03	0,04
2021-09-30	0,18	0,02	0,03
2021-06-30	0,18	0,01	0,02
2021-03-31	0,18	-0,00	0,01
2020-12-31	0,18	-0,61	0,00
2020-09-30	0,17	-0,59	-0,00