Analisi finanziaria dei titoli HCTPF - Hutchison Port Holdings Trust (OTCPK) Stock

Panoramica

Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust) è un importante fondo commerciale portuale per container con sede a Hong Kong, posizionato strategicamente come attore vitale nel settore marittimo e portuale. HPH Trust opera principalmente nella Cina meridionale, rinomata per il suo intenso traffico e il ruolo chiave nel commercio internazionale. Il fondo gestisce beni tra cui i vivaci porti in acque profonde di Hong Kong e Shenzhen, che sono centrali per le sue operazioni. Queste strutture sono tra le più trafficate a livello globale e facilitano notevoli movimenti di merci, parte integrante delle catene logistiche internazionali. I progetti chiave di HPH Trust si concentrano generalmente sul miglioramento dell'efficienza portuale e della capacità di trasporto, impiegando soluzioni tecnologiche avanzate per ottimizzare la produttività operativa e mantenere un vantaggio competitivo nel settore globale delle spedizioni e della logistica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hutchison Port Holdings Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 11.903,99 MM.
Il reddito operativo per Hutchison Port Holdings Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 4.662,51 MM.
Il reddito netto per Hutchison Port Holdings Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 756,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	11.903,99	4.662,51	756,94
2025-03-31	11.735,63	4.519,19	703,46
2024-12-31	11.567,27	4.375,88	649,98
2024-09-30	11.168,28	3.994,32	473,33
2024-06-30	10.769,29	3.612,76	296,69
2024-03-31	10.702,41	3.481,42	265,08
2023-12-31	10.635,52	3.350,08	233,46
2023-09-30	10.756,69	3.382,11	355,53
2023-06-30	10.877,86	3.414,14	477,61
2023-03-31	11.522,06	3.850,82	788,32
2022-12-31	12.166,25	4.287,51	1.099,03
2022-09-30	12.944,81	4.764,57	1.397,10
2022-06-30	13.723,36	5.241,63	1.695,17
2022-03-31	13.483,72	5.297,27	1.721,16
2021-12-31	13.244,07	5.352,91	1.747,15
2021-09-30	12.582,69	4.967,62	1.567,26
2021-06-30	11.921,32	4.582,33	1.387,38
2021-03-31	11.313,58	3.986,51	1.109,41
2020-12-31	10.705,84	3.390,69	831,44
2020-09-30	10.409,38	3.107,98	584,22
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,20	0,20
2021-12-31	0,20
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Hutchison Port Holdings Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 5.074,98 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Hutchison Port Holdings Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -211,91 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Hutchison Port Holdings Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -3.874,19 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	5.074,98	-211,91	-3.874,19
2025-03-31	4.733,98	-397,56	-3.870,34
2024-12-31	4.392,98	-583,22	-3.866,48
2024-09-30	4.370,89	-831,57	-3.780,49
2024-06-30	4.348,79	-1.079,91	-3.694,49
2024-03-31	4.104,10	-784,25	-4.632,81
2023-12-31	3.859,42	-488,59	-5.571,13
2023-09-30	4.161,93	-861,71	-6.543,99
2023-06-30	4.464,44	-1.234,84	-7.516,86
2023-03-31	5.157,06	-1.264,21	-6.362,90
2022-12-31	5.849,69	-1.293,58	-5.208,94
2022-09-30	5.840,44	-913,67	-4.722,68
2022-06-30	5.831,19	-533,76	-4.236,42
2022-03-31	6.283,05	-535,90	-3.575,94
2021-12-31	6.734,90	-538,03	-2.915,45
2021-09-30	6.683,52	-294,99	-2.976,74
2021-06-30	6.632,14	-51,94	-3.038,02
2021-03-31	5.608,46	-142,93	-3.310,22
2020-12-31	4.584,77	-233,92	-3.582,43
2020-09-30	4.300,28	-395,73	-2.770,44
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Hutchison Port Holdings Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Hutchison Port Holdings Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il roico per Hutchison Port Holdings Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Hutchison Port Holdings Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Hutchison Port Holdings Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,07
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,07
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,06
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,06
2023-12-31			0,01	-0,07
2023-09-30			0,01	-0,10
2023-06-30		0,01	0,01	-0,10
2023-03-31		0,02	0,02	-0,06
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,09
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,06
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Hutchison Port Holdings Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.
Il margine netto per Hutchison Port Holdings Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Hutchison Port Holdings Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,67	0,06	0,38
2025-03-31	0,67	0,06	0,38
2024-12-31	0,64	0,03	0,34
2024-09-30	0,64	0,03	0,34
2024-06-30	0,64	0,02	0,33
2024-03-31	0,63	0,02	0,31
2023-12-31		0,03	0,31
2023-09-30		0,04	0,31
2023-06-30		0,04	0,31
2023-03-31		0,07	0,33
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,37
2022-06-30		0,00	0,38
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,65	0,12	0,38
2021-03-31	0,65	0,10	0,35
2020-12-31	0,64	0,08	0,33
2020-09-30	0,64	0,06	0,30
2020-06-30	0,64	0,05	0,30
2020-03-31	0,63	0,05	0,31

SG:NS8U
SG:P7VU
DE:H09	0,16 €