Analisi finanziaria dei titoli GPHOF - Graphite One Inc. (OTCPK) Stock

Panoramica

Graphite One Inc. è una società mineraria con sede in Canada, impegnata principalmente nell'esplorazione e nello sviluppo delle proprietà della grafite. Il suo progetto di punta, la Graphite Creek Property, situata in Alaska, negli Stati Uniti, è contrassegnato come il deposito di grafite a scaglie di grandi dimensioni di più alto grado e più grande conosciuto negli Stati Uniti. L'obiettivo strategico dell'azienda è quello di far avanzare il progetto Graphite Creek per diventare un produttore americano di grafite sferica rivestita di alta qualità, principalmente per il mercato delle batterie per veicoli elettrici agli ioni di litio. Integrando le sue operazioni minerarie con impianti di lavorazione in loco, Graphite One Inc. mira a stabilire una soluzione di catena di approvvigionamento nazionale nel settore dei minerali critici degli Stati Uniti, supportando la crescente domanda di veicoli elettrici e applicazioni di energia rinnovabile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Graphite One Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -7,14 MM.
Il reddito netto per Graphite One Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -7,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31		-7,14	-7,16
2024-12-31		-6,76	-6,80
2024-09-30		-6,59	-6,67
2024-06-30		-6,85	-7,07
2024-03-31		-7,42	-7,61
2023-12-31		-8,26	-8,45
2023-09-30		-8,00	-7,90
2023-06-30		-6,90	-8,15
2023-03-31		-5,40	-6,96
2022-12-31		-4,02	-5,70
2022-09-30		-6,04	-8,10
2022-06-30		-5,85	-6,68
2022-03-31		-5,65	-6,35
2021-12-31		-7,62	-8,26
2021-09-30		-3,98	-4,37
2021-06-30		-3,88	-4,07
2021-03-31		-4,11	-4,11
2020-12-31		-1,73	-2,13
2020-09-30		-1,69	-2,20
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,07
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,06
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,05
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,05	-0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Graphite One Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -3,95 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Graphite One Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -0,26 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Graphite One Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è 3,19 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	-3,95	-0,26	3,19
2024-12-31	-3,65	-1,03	7,01
2024-09-30	-2,74	1,57	3,50
2024-06-30	-2,98	-3,98	10,71
2024-03-31	-2,73	-12,48	17,55
2023-12-31	-3,71	-15,03	20,05
2023-09-30	-4,41	-16,29	21,97
2023-06-30	-4,47	-17,98	22,75
2023-03-31	-4,32	-16,44	16,87
2022-12-31	-3,35	-13,61	11,08
2022-09-30	-2,88	-16,59	10,44
2022-06-30	-2,95	-13,76	10,54
2022-03-31	-2,72	-13,08	14,19
2021-12-31	-3,25	-12,85	22,51
2021-09-30	-2,70	-8,44	21,37
2021-06-30	-1,99	-2,66	13,54
2021-03-31	-1,64	-1,25	9,00
2020-12-31	-0,69	-1,18	1,78
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -12,29.
Il p/libro per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è 1,35.
Il p/tbv per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è 1,35.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	-12,29	1,35	1,35
2024-12-31		1,23	1,23
2024-09-30	-10,60	1,22	1,22
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-8,23
2020-12-31	-10,94	1,69	1,69
2020-09-30	-9,98	1,94	1,94
2020-06-30	-10,79	1,86	1,86
2020-03-31	-11,91	1,75	1,75

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	-0,09	-0,09
2024-12-31	-0,09	-0,10
2024-09-30	-0,10	-0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,12	-0,07
2020-12-31	-0,07	-0,06
2020-09-30	-0,08	-0,07
2020-06-30	-0,08	-0,06
2020-03-31	-0,07	-0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,10.
Il capriolo per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,11.
Il roico per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,11.
Il coccio per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
Il affamato per Graphite One Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,10	-0,11	-0,11	0,04	-0,05
2024-12-31	-0,11	-0,11	-0,11	0,04	-0,05
2024-09-30	-0,10	-0,12	-0,12	0,06	-0,05
2024-06-30		-0,14
2024-03-31		-0,18
2023-12-31			-0,13	0,02
2023-09-30			-0,14	0,01
2023-06-30		-0,24
2023-03-31		-0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,23		-0,13	0,27	-0,06
2021-03-31	-0,23		-0,71	1,03	-0,28
2020-12-31	-0,10	-0,13	-0,11	-0,01	-0,04
2020-09-30	-0,10	-0,13	-0,13	-0,03	-0,06
2020-06-30	-0,11	-0,12	-0,12	-0,02	-0,06
2020-03-31	-0,11	-0,12	-0,11	0,04	-0,06

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

CA:GPH	0,72 CA$
DE:2JCA	0,45 €