Analisi finanziaria dei titoli GNSS - Genasys Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Genasys Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore della sicurezza e della protezione pubblica, specializzandosi in sistemi e soluzioni avanzati di comunicazione critica. L'azienda è rinomata per la sua tecnologia LRAD (Long Range Acoustic Device), che offre una comunicazione sonora potente e direzionale utilizzata prevalentemente per notifiche di massa in situazioni relative alla sicurezza pubblica, alle forze dell'ordine e alla difesa. Diversificando ulteriormente la propria offerta, Genasys Inc. ha anche sviluppato soluzioni software per gli avvisi di emergenza e la gestione della forza lavoro attraverso la sua piattaforma, che si integra con i sistemi di allarme esistenti per migliorare la portata e l'efficacia. Questi progressi tecnologici sottolineano l'impegno di Genasys Inc. nell'innovazione in modo da migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa in una gamma di applicazioni critiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Genasys Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 30,47 MM.
Il reddito operativo per Genasys Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -29,20 MM.
Il reddito netto per Genasys Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -28,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	30,47	-29,20	-28,09
2025-03-31	27,78	-28,64	-28,29
2024-12-31	26,59	-29,38	-29,08
2024-09-30	24,01	-30,67	-31,73
2024-06-30	27,97	-22,22	-30,41
2024-03-31	35,06	-18,31	-25,15
2023-12-31	40,54	-14,73	-21,61
2023-09-30	46,66	-10,99	-18,40
2023-06-30	52,00	-7,95	-22,16
2023-03-31	51,89	-7,13	-21,32
2022-12-31	53,84	-4,25	-18,41
2022-09-30	54,03	-2,37	-16,21
2022-06-30	53,04	-2,06	-1,61
2022-03-31	51,52	-0,91	-0,74
2021-12-31	49,65	0,17	0,02
2021-09-30	47,00	1,08	0,70
2021-06-30	45,94	3,69	9,38
2021-03-31	45,28	5,11	10,60
2020-12-31	42,26	4,88	10,63
2020-09-30	43,01	6,27	11,87
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,65	-0,66
2024-09-30	-0,72	-0,72
2024-06-30	-0,72	-0,71
2024-03-31	-0,62	-0,62
2023-12-31	-0,56	-0,55
2023-09-30	-0,50	-0,50
2023-06-30	-0,60	-0,60
2023-03-31	-0,58	-0,58
2022-12-31	-0,50	-0,50
2022-09-30	-0,44	-0,44
2022-06-30	-0,04	-0,05
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,32	0,31
2020-12-31	0,32	0,31
2020-09-30	0,36	0,35
2020-06-30	0,07	0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Genasys Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -10,71 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Genasys Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,62 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Genasys Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,98 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-10,71	3,62	3,98
2025-03-31	-12,33	1,14	13,68
2024-12-31	-12,78	3,08	13,43
2024-09-30	-19,45	-8,67	23,87
2024-06-30	-16,78	-1,93	23,97
2024-03-31	-14,62	1,27	10,06
2023-12-31	-10,47	-3,09	10,30
2023-09-30	-9,59	5,54	-0,11
2023-06-30	-11,78	2,98	-0,14
2023-03-31	-3,89	0,97	-0,11
2022-12-31	-1,68	-0,64	-0,64
2022-09-30	0,47	-0,09	-1,06
2022-06-30	-2,73	0,70	-1,05
2022-03-31	2,68	-11,32	-0,88
2021-12-31	2,18	-11,22	-0,44
2021-09-30	6,15	-15,55	0,01
2021-06-30	11,52	-16,95	0,11
2021-03-31	9,41	-7,37	0,85
2020-12-31	9,97	-7,26	0,59
2020-09-30	6,92	-3,13	0,68
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,70.
Il p/tbv per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -6,25.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		9,70	-6,25
2025-03-31		7,46	-13,82
2024-12-31		6,65	-27,34
2024-09-30	-5,19	5,55	25,82
2024-06-30	-4,03	2,90	8,52
2024-03-31	-4,89	2,61	6,20
2023-12-31	-4,93	2,68	6,01
2023-09-30	-3,42	1,74	3,12
2023-06-30	-4,42	2,11	3,78
2023-03-31	-5,89	2,28
2022-12-31	-8,38	2,69	4,56
2022-09-30		1,58	3,44
2022-06-30		1,84	4,11
2022-03-31	5.613,85	1,56	3,52
2021-12-31	206,25	2,20	4,95
2021-09-30	19,96	2,88	6,77
2021-06-30
2021-03-31	10,19	2,03	2,62
2020-12-31	10,07	2,03	2,65
2020-09-30	9,02	2,18	2,34
2020-06-30	45,50	2,72	2,98

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.
Il ebit (3 anni)/ev per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,28.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,33	-0,28
2025-03-31	-0,27	-0,21
2024-12-31	-0,26	-0,17
2024-09-30	-0,15	-0,10
2024-06-30	-0,19	-0,13
2024-03-31	-0,15	-0,11
2023-12-31	-0,13	-0,10
2023-09-30	-0,29	-0,09
2023-06-30	-0,23	-0,07
2023-03-31	-0,17	-0,04
2022-12-31	-0,13	-0,02
2022-09-30	-0,02	0,02
2022-06-30	-0,01	0,02
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,02
2020-12-31	0,05	0,02
2020-09-30	0,07	0,03
2020-06-30	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,48.
Il capriolo per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,99.
Il roico per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,15.
Il coccio per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il affamato per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,50.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,48	-0,99	-1,15	0,10	-0,50
2025-03-31	-0,57	-0,83	-0,97	0,12	-0,43
2024-12-31	-0,56	-0,78	-0,94	-0,12	-0,57
2024-09-30	-0,61	-0,90	-0,68	0,12	-0,38
2024-06-30	-0,41	-0,56	-0,63	-0,08	-0,37
2024-03-31	-0,34	-0,45	-0,47	-0,07	-0,23
2023-12-31	-0,26	-0,37	-0,47	-0,11	-0,25
2023-09-30	-0,26	-0,35	-0,45	-0,18	-0,24
2023-06-30	-0,25	-0,33	-0,45	-0,18	-0,24
2023-03-31	-0,22	-0,29	-0,42	-0,06	-0,08
2022-12-31	-0,18	-0,25	-0,29	-0,02	0,01
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,29	-0,02	0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05	-0,04
2022-03-31	0,00	0,00	-0,01	-0,13	0,04
2021-12-31	0,01	0,01	0,00	-0,13	0,08
2021-09-30	0,01	0,19	0,01	-0,13	0,16
2021-06-30	0,16	0,24	0,13	-0,07	0,16
2021-03-31	0,20	0,29	0,18	0,05	0,16
2020-12-31	0,20	0,29	0,18	0,05	0,17
2020-09-30	0,25	0,34	0,21	0,08	0,12
2020-06-30	0,06	0,07	0,05	0,20	0,24

Gross Margins

Il margine lordo per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il margine netto per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,02.
Il margine di operatività per Genasys Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,30	-1,02	-1,03
2025-03-31	0,30	-1,09	-1,10
2024-12-31	0,42	-1,32	-1,11
2024-09-30	0,46	-1,09	-0,79
2024-06-30	0,45	-0,72	-0,52
2024-03-31	0,45	-0,53	-0,36
2023-12-31	0,47	-0,39	-0,24
2023-09-30	0,45	-0,43	-0,15
2023-06-30	0,46	-0,43	-0,15
2023-03-31	0,48	-0,41	-0,14
2022-12-31	0,49	-0,30	-0,04
2022-09-30	0,50	-0,30	-0,04
2022-06-30	0,52	-0,03	-0,04
2022-03-31	0,50	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,50	0,00	0,01
2021-09-30	0,51	0,01	0,02
2021-06-30	0,51	0,20	0,08
2021-03-31	0,51	0,23	0,11
2020-12-31	0,51	0,25	0,12
2020-09-30	0,53	0,28	0,14
2020-06-30	0,51	0,06	0,07