Analisi finanziaria dei titoli GLAPF - Glanbia plc (OTCPK) Stock

Panoramica

Glanbia plc, con sede in Irlanda, opera come gruppo nutrizionale globale, coinvolto principalmente nella produzione e distribuzione di performance nutrizionali, formaggi, bevande funzionali e soluzioni di ingredienti. L’azienda si concentra strategicamente sui settori della salute e del benessere in forte crescita, dove offre una gamma di prodotti rivolti agli appassionati di uno stile di vita attivo, agli atleti e ai consumatori attenti alla salute. Un progetto chiave che dimostra la strategia di innovazione e crescita di Glanbia è l'espansione del suo segmento di nutrizione ad alte prestazioni, che è sostenuto da ricerca e sviluppo coerenti per migliorare l'offerta di prodotti. Sostenendo le tendenze globali in materia di nutrizione e benessere, Glanbia investe continuamente in nuove tecnologie e attività di espansione del mercato, rafforzando la sua posizione sui mercati internazionali e promuovendo al tempo stesso pratiche sostenibili all'interno del suo quadro operativo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Glanbia plc a partire dal 5 luglio 2025 è 3.950,80 MM.
Il reddito operativo per Glanbia plc a partire dal 5 luglio 2025 è 373,40 MM.
Il reddito netto per Glanbia plc a partire dal 5 luglio 2025 è 120,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-07-05	3.950,80	373,40	120,80
2025-04-05	3.895,25	384,75	142,75
2025-01-04	3.839,70	396,10	164,70
2024-06-29	4.469,60	421,60	294,10
2024-03-29	4.947,50	407,10	319,25
2023-12-30	5.425,40	392,60	344,40
2023-07-01	5.623,80	295,30	263,20
2023-04-01	5.783,75	290,95	267,30
2022-12-31	5.943,70	286,60	271,40
2022-09-30	5.573,93	255,90	278,62
2022-07-02	5.332,51	229,78	290,94
2022-04-02	5.050,95	231,41	240,36
2022-01-01	4.196,90	206,70	167,00
2021-07-03	4.028,60	223,00	169,80
2021-04-03	3.925,85	185,85	156,80
2021-01-02	3.823,10	148,70	143,80
2020-10-02	3.888,55	172,65	148,00
2020-07-04
2020-04-04

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-07-05
2025-04-05
2025-01-04	0,63	0,62
2024-06-29	1,12	1,10
2024-03-29	1,21	1,19
2023-12-30	1,29	1,28
2023-07-01	0,97	0,96
2023-04-01	0,98	0,96
2022-12-31	0,98	0,97
2022-09-30	1,00	0,99
2022-07-02	1,02	1,02
2022-04-02	0,84	0,83
2022-01-01	0,58	0,57
2021-07-03	0,58	0,58
2021-04-03	0,53	0,53
2021-01-02	0,49	0,49
2020-10-02	0,50	0,50
2020-07-04	0,52	0,51
2020-04-04	0,56	0,56

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Glanbia plc a partire dal 5 luglio 2025 è 362,80 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Glanbia plc a partire dal 5 luglio 2025 è -82,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Glanbia plc a partire dal 5 luglio 2025 è -302,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-07-05	362,80	-82,90	-302,30
2025-04-05	403,00	-228,95	-280,35
2025-01-04	443,20	-375,00	-258,40
2024-06-29	501,30	-436,60	-64,20
2024-03-29	464,55	-176,05	-230,25
2023-12-30	427,80	84,50	-396,30
2023-07-01	385,50	111,40	-512,90
2023-04-01	349,90	155,50	-470,80
2022-12-31	314,30	199,60	-428,70
2022-09-30	203,61	190,13	-329,61
2022-07-02	102,06	175,26	-234,12
2022-04-02	194,48	3,46	-184,27
2022-01-01	251,10	-147,30	-118,30
2021-07-03	338,90	-104,50	-238,10
2021-04-03	308,15	-81,95	-259,15
2021-01-02	277,40	-59,40	-280,20
2020-10-02	273,85	-49,85	-261,25
2020-07-04
2020-04-04

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 30,03.
Il p/libro per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 2,39.
Il p/tbv per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 10,64.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-07-05	30,03	2,39	10,64
2025-04-05	29,52	2,35	-13,06
2025-01-04		2,28	13,12
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-07-03	0,00
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-02
2020-07-04
2020-04-04

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-07-05	0,04	0,05
2025-04-05	0,04	0,05
2025-01-04	0,06	0,04
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-02
2020-07-04
2020-04-04

Efficacia della gestione

Il lungo per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,04.
Il capriolo per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,08.
Il roico per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,05.
Il coccio per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è -0,06.
Il affamato per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-07-05	0,04	0,08	0,05	-0,06	0,15
2025-04-05	0,04	0,08	0,05	-0,06	0,15
2025-01-04	0,08	0,14	0,09	-0,00	0,16
2024-06-29		0,15
2024-03-29		0,18
2023-12-30			0,12	-0,00
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02		0,00
2022-01-01
2021-07-03	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,14
2021-04-03	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,12
2021-01-02	0,04		0,19	-0,06	0,36
2020-10-02	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,11
2020-07-04	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,09
2020-04-04	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,30.
Il margine netto per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Glanbia plc a partire da 5 luglio 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-07-05	0,30	0,04	0,10
2025-04-05	0,30	0,04	0,10
2025-01-04	0,27	0,07	0,08
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-07-01		0,05	0,05
2023-04-01		0,05	0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-07-03
2021-04-03	0,22	0,04	0,05
2021-01-02	0,18	0,04	0,04
2020-10-02	0,18	0,04	0,04
2020-07-04	0,19	0,04	0,05
2020-04-04	0,20	0,05	0,06

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