Analisi finanziaria dei titoli EBOSY - EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Panoramica

EBOS Group Limited è un attore di spicco nei settori sanitario e della cura degli animali, con sede in Nuova Zelanda. L'azienda si è affermata come distributore e distributore chiave di prodotti sanitari, medici e farmaceutici in tutta la regione dell'Australasia. EBOS Group Limited ha diversificato le proprie attività includendo investimenti significativi in tecnologie sanitarie e soluzioni logistiche, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia della catena di fornitura sanitaria. I progetti chiave includono acquisizioni strategiche che ampliano la sua gamma di prodotti e la portata del mercato, come l'acquisto di Terry White Group, che ha notevolmente rafforzato la sua presenza nel settore farmaceutico. La strategia dell'azienda si concentra sulla crescita attraverso acquisizioni, unita all'enfasi sulla sostenibilità e sull'integrazione tecnologica all'interno della sua vasta rete di operazioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 12.266,90 MM.
Il reddito operativo per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 423,90 MM.
Il reddito netto per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 215,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	12.266,90	423,90	215,14
2025-03-31	12.432,44	440,77	230,50
2024-12-31	12.597,98	457,64	245,86
2024-09-30	12.893,51	470,44	258,71
2024-06-30	13.189,05	483,23	271,55
2024-03-31	12.931,61	474,10	264,45
2023-12-31	12.674,17	464,98	257,35
2023-09-30	12.455,78	455,14	255,36
2023-06-30	12.237,40	445,30	253,37
2023-03-31	11.933,19	423,32	243,16
2022-12-31	11.628,98	401,33	232,94
2022-09-30	11.181,55	373,54	217,77
2022-06-30	10.734,12	345,74	202,60
2022-03-31	10.267,28	326,68	198,45
2021-12-31	9.800,45	307,62	194,30
2021-09-30	9.501,67	297,62	189,80
2021-06-30	9.202,89	287,62	185,30
2021-03-31	9.122,80	280,88	179,50
2020-12-31	9.042,71	274,13	173,70
2020-09-30	8.904,13	267,12	168,11
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,27	1,27
2024-09-30	1,34	1,34
2024-06-30	1,41	1,41
2024-03-31	1,38	1,38
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,34	1,34
2023-06-30	1,33	1,33
2023-03-31	1,28	1,28
2022-12-31	1,23	1,23
2022-09-30	1,19	1,19
2022-06-30	1,15	1,14
2022-03-31	1,16	1,16
2021-12-31	1,18	1,18
2021-09-30	1,15	1,15
2021-06-30	1,13	1,13
2021-03-31	1,10	1,10
2020-12-31	1,07	1,07
2020-09-30	1,04	1,04
2020-06-30	1,01	1,01
2020-03-31	0,99	0,99

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 418,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -368,85 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -84,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	418,50	-368,85	-84,90
2025-03-31	425,56	-291,15	-215,68
2024-12-31	432,61	-213,46	-346,46
2024-09-30	390,43	-295,79	-156,07
2024-06-30	348,24	-378,12	34,33
2024-03-31	342,00	-378,30	109,20
2023-12-31	335,77	-378,48	184,07
2023-09-30	363,57	-266,37	-181,53
2023-06-30	391,38	-154,26	-547,13
2023-03-31	347,20	-737,61	100,83
2022-12-31	303,02	-1.320,96	748,80
2022-09-30	275,88	-1.358,58	1.125,21
2022-06-30	248,74	-1.396,20	1.501,62
2022-03-31	277,54	-813,33	812,95
2021-12-31	306,35	-230,47	124,28
2021-09-30	302,33	-172,12	-67,85
2021-06-30	298,31	-113,76	-259,98
2021-03-31	276,01	-88,36	-214,45
2020-12-31	253,71	-62,97	-168,92
2020-09-30	241,45	-68,15	-121,82
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,10
2025-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,10
2024-12-31	0,04	0,12	0,07	0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,12	0,07	0,00	0,09
2024-06-30	0,04	0,11	0,07	0,02	0,08
2024-03-31		0,11
2023-12-31			0,09	-0,03
2023-09-30			0,10	-0,12
2023-06-30		0,12	0,10	-0,12
2023-03-31		0,11	0,09	-0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,05		0,27	-0,11	0,43
2021-03-31	0,05	0,14	0,09	-0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,14	0,08	0,01	0,11
2020-09-30	0,04	0,13	0,08	0,02	0,11
2020-06-30	0,05	0,13	0,08	0,04	0,11
2020-03-31	0,05	0,13	0,07	0,05	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine netto per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per EBOS Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,13	0,02	0,04
2025-03-31	0,13	0,02	0,04
2024-12-31	0,12	0,02	0,04
2024-09-30	0,12	0,02	0,04
2024-06-30	0,12	0,02	0,04
2024-03-31		0,02	0,04
2023-12-31
2023-09-30		0,02	0,04
2023-06-30		0,02	0,04
2023-03-31		0,02	0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,02	0,03
2020-09-30	0,11	0,02	0,03
2020-06-30	0,10	0,02	0,03
2020-03-31	0,11	0,02	0,03