Analisi finanziaria dei titoli DZSI - DZS Inc. (OTCPK) Stock

Panoramica

DZS Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore delle telecomunicazioni, specializzato in tecnologie di rete avanzate. L'azienda è principalmente impegnata nella progettazione, sviluppo e fornitura di un ampio spettro di piattaforme di comunicazione rivolte ai fornitori di servizi e alle reti aziendali. I progetti chiave di DZS includono lo sviluppo di sistemi di trasporto ottici e basati su pacchetti all'avanguardia, connettività a banda larga multiservizio e soluzioni mobili e video complesse. Queste iniziative sono cruciali come infrastruttura per servizi a banda larga ad alta velocità e comunicazioni wireless di prossima generazione, sostenendo il passaggio trasformativo verso i servizi cloud e l’Internet delle cose (IoT). Attraverso innovazioni strategiche, DZS Inc. mira a fornire ai clienti globali prestazioni di rete e scalabilità migliorate.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per DZS Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è 243,70 MM.
Il reddito operativo per DZS Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è -95,76 MM.
Il reddito netto per DZS Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è -74,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-09-30	243,70	-95,76	-74,78
2024-06-30	228,28	-104,27	-83,15
2024-03-31	227,84	-107,04	-130,11
2023-12-31	171.545,38	-28.847,42	-30.376,18
2023-09-30	201,43	-73,57	-92,83
2023-06-30	277,58	-51,64	-69,77
2023-03-31	329,90	-41,74	-57,50
2022-12-31	357,53	-32,95	-41,27
2022-09-30	351,89	-23,36	-33,39
2022-06-30	341,41	-14,36	-28,33
2022-03-31	341,17	-7,88	-19,04
2021-12-31	350,21	-18,60	-34,68
2021-09-30	340,82	-20,48	-46,44
2021-06-30	346,36	-19,15	-40,66
2021-03-31	334,19	-13,86	-37,54
2020-12-31	300,64	-6,24	-23,08
2020-09-30	289,56	-3,50	-19,24
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -2,06.
Il utile per azione diluito per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -2,07.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-09-30	-2,06	-2,07
2024-06-30	-2,39	-2,40
2024-03-31	-3,93	-3,92
2023-12-31	-4,29	-4,29
2023-09-30	-3,01	-3,01
2023-06-30	-2,34	-2,34
2023-03-31	-1,99	-1,99
2022-12-31	-1,47	-1,47
2022-09-30	-1,21	-1,21
2022-06-30	-1,03	-1,04
2022-03-31	-0,70	-0,70
2021-12-31	-1,30	-1,30
2021-09-30	-1,84	-1,83
2021-06-30	-1,70	-1,69
2021-03-31	-1,67	-1,67
2020-12-31	-1,07	-1,07
2020-09-30	-0,89	-0,90
2020-06-30	-1,08	-1,08
2020-03-31	-1,00	-1,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per DZS Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è -42,53 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per DZS Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è -7,99 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per DZS Inc. a partire dal 30 settembre 2024 è 54,63 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-09-30	-42,53	-7,99	54,63
2024-06-30	-46,35	-8,08	52,74
2024-03-31	-61,67	-0,93	40,57
2023-12-31	-9.106,65	-46.340,14	52.637,38
2023-09-30	-53,64	-3,05	40,50
2023-06-30	-55,62	-3,38	48,13
2023-03-31	-58,77	-25,68	71,40
2022-12-31	-50,59	-28,01	64,77
2022-09-30	-37,43	-25,41	33,04
2022-06-30	-36,98	-26,88	27,62
2022-03-31	-18,12	-5,28	2,45
2021-12-31	-14,33	-9,48	23,78
2021-09-30	0,99	-8,94	19,38
2021-06-30	0,78	-7,29	19,17
2021-03-31	-2,47	-7,23	35,84
2020-12-31	5,06	-2,27	17,62
2020-09-30	-11,81	-2,76	1,68
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,24.
Il p/libro per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è 0,35.
Il p/tbv per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è 0,69.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-09-30	-0,24	0,35	0,69
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,20
2023-09-30	-1,26	0,51	0,84
2023-06-30	-2,38	0,96	1,58
2023-03-31	-6,54	1,72
2022-12-31	-15,52	3,54	6,71
2022-09-30		2,54	4,38
2022-06-30		3,44	3,76
2022-03-31	-11,02	2,90	3,17
2021-12-31	-9,51	3,46	3,80
2021-09-30	-8,19	2,51	2,76
2021-06-30
2021-03-31	-8,66	2,47	2,73
2020-12-31	-11,50	2,84	3,08
2020-09-30	-13,59	2,59	3,02
2020-06-30	-11,26	2,66	3,14
2020-03-31	-12,63	2,67	3,18

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -2,95.
Il ebit (3 anni)/ev per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -2,34.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-09-30	-2,95	-2,34
2024-06-30	0,00	-0,39
2024-03-31	0,00	-0,46
2023-12-31	-0,75	-0,60
2023-09-30	-0,62	-0,46
2023-06-30	-0,35	-0,26
2023-03-31	-0,15	-0,11
2022-12-31	-0,05	-0,07
2022-09-30	-0,06	-0,08
2022-06-30	-0,03	-0,06
2022-03-31	-0,10	-0,08
2021-12-31	-0,11	-0,06
2021-09-30	-0,13	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,05
2020-12-31	-0,08	-0,03
2020-09-30	-0,05	-0,01
2020-06-30	-0,08	-0,01
2020-03-31	-0,06	-0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,29.
Il capriolo per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -1,30.
Il roico per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -1,05.
Il coccio per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,03.
Il affamato per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,59.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-09-30	-0,29	-1,30	-1,05	-0,03	-0,59
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	-0,15	-0,47
2023-09-30	-0,17	-0,42	-0,38	-0,07	-0,30
2023-06-30	-0,17	-0,42	-0,28	-0,07	-0,30
2023-03-31	-0,15	-0,29	-0,29	-0,05	-0,31
2022-12-31	-0,10	-0,20	-0,16	-0,20	-0,23
2022-09-30	-0,07	-0,14	-0,17	-0,21	-0,24
2022-06-30	-0,06	-0,11	-0,12	-0,27	-0,26
2022-03-31	-0,14	-0,26	-0,10	-0,16	-0,12
2021-12-31	-0,18	-0,50	-0,23	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,16	-0,40	-0,32	0,08	0,01
2021-06-30	-0,16	-0,42	-0,22	0,08	0,00
2021-03-31	-0,16	-0,39	-0,20	0,15	-0,01
2020-12-31	-0,09	-0,22	-0,16	0,15	0,04
2020-09-30	-0,07	-0,17	-0,11	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,08	-0,19	-0,16	-0,12	-0,07
2020-03-31	-0,09	-0,27	-0,13	0,03	-0,11

Gross Margins

Il margine lordo per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è 0,16.
Il margine netto per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,36.
Il margine di operatività per DZS Inc. a partire da 30 settembre 2024 è -0,46.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-09-30	0,16	-0,36	-0,46
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,31	-0,13	-0,10
2023-09-30	0,31	-0,21	-0,18
2023-06-30	0,31	-0,20	-0,17
2023-03-31	0,32	-0,13	-0,10
2022-12-31	0,32	-0,07	-0,04
2022-09-30	0,33	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,34	-0,05	-0,03
2022-03-31	0,34	-0,04	-0,02
2021-12-31	0,34	-0,10	-0,05
2021-09-30	0,32	-0,14	-0,06
2021-06-30	0,32	-0,12	-0,05
2021-03-31	0,33	-0,11	-0,04
2020-12-31	0,32	-0,08	-0,02
2020-09-30	0,32	-0,07	-0,01
2020-06-30	0,32	-0,09	-0,04
2020-03-31	0,33	-0,07	-0,03