Analisi finanziaria dei titoli DMZPY - Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Panoramica

Domino's Pizza Enterprises Limited, con sede in Australia, opera come master franchisee nel mercato globale della consegna di pizza, gestendo principalmente il marchio Domino's in diversi paesi tra cui Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Belgio, Francia e Paesi Bassi, tra gli altri. L'azienda, fondata nel 1983, si è espansa in modo significativo fino a diventare la più grande catena di pizzerie in Australia e ha posto l'accento sull'integrazione della tecnologia digitale per migliorare l'efficienza operativa e l'esperienza del cliente. I progetti chiave includono l’implementazione della tecnologia di tracciamento GPS per le consegne e l’implementazione dell’intelligenza artificiale nei negozi per migliorare la precisione degli ordini e ridurre gli sprechi. Domino's esplora inoltre costantemente opzioni alimentari innovative e soluzioni di imballaggio sostenibili per allinearsi alle preferenze dei consumatori e alle preoccupazioni ambientali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 29 giugno 2025 è 2.303,74 MM.
Il reddito operativo per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 29 giugno 2025 è 145,87 MM.
Il reddito netto per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 29 giugno 2025 è -3,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	2.303,74	145,87	-3,70
2025-03-29	2.300,34	148,09	6,03
2024-12-29	2.296,93	165,18	15,76
2024-09-29	2.336,81	176,48	55,86
2024-06-30	2.376,70	172,91	95,96
2024-03-31	2.394,99	170,53	65,33
2023-12-31	2.413,27	168,15	34,70
2023-09-30	2.363,79	172,67	37,64
2023-07-02	2.314,31	177,19	40,57
2023-01-01	2.210,80	221,44	133,48
2022-10-01	2.241,03	232,03	146,10
2022-07-03	2.271,26	242,63	158,72
2022-04-03	2.299,95	245,56	168,31
2022-01-02	2.310,63	260,35	177,90
2021-10-02	2.254,87	265,33	181,19
2021-06-27	2.199,11	270,31	184,48
2021-03-27	2.146,86	257,82	174,73
2020-12-27	2.094,62	245,33	164,97
2020-09-27	1.999,94	227,26	151,73
2020-06-28
2020-03-28

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30	1,07	1,07
2024-03-31	0,73	0,73
2023-12-31	0,39	0,39
2023-09-30	0,42	0,42
2023-07-02	0,46	0,46
2023-01-01	1,54	1,54
2022-10-01	1,69	1,69
2022-07-03	1,83	1,83
2022-04-03	1,94	1,94
2022-01-02	2,06	2,05
2021-10-02	2,09	2,09
2021-06-27	2,13	2,12
2021-03-27	2,02	2,02
2020-12-27	1,91	1,91
2020-09-27	1,76	1,76
2020-06-28	1,61	1,61
2020-03-28	1,57	1,57

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 29 giugno 2025 è 167,18 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 29 giugno 2025 è -54,39 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 29 giugno 2025 è -54,65 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	167,18	-54,39	-54,65
2025-03-29	178,37	-53,44	-95,34
2024-12-29	189,57	-52,48	-136,02
2024-09-29	213,27	-59,24	-187,55
2024-06-30	236,97	-66,01	-239,09
2024-03-31	265,70	-165,98	-143,59
2023-12-31	294,44	-265,96	-48,09
2023-09-30	277,61	-376,95	133,01
2023-07-02	260,79	-487,94	314,12
2023-01-01	206,44	-355,72	189,89
2022-10-01	198,28	-294,50	69,97
2022-07-03	190,12	-233,28	-49,95
2022-04-03	247,19	-219,53	-105,44
2022-01-02	304,27	-205,78	-160,94
2021-10-02	338,76	-151,62	-245,42
2021-06-27	373,25	-97,46	-329,90
2021-03-27	356,54	-91,55	-264,56
2020-12-27	339,82	-85,64	-199,22
2020-09-27	325,62	-92,26	-134,68
2020-06-28
2020-03-28

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-02
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-02
2021-06-27
2021-03-27
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-02
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-02
2021-06-27
2021-03-27
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-28

Efficacia della gestione

Il lungo per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 29 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 29 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 29 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 29 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,01	0,03	0,01	0,00	0,09
2025-03-29	0,01	0,03	0,01	0,00	0,09
2024-12-29	0,03	0,17	0,05	-0,04	0,12
2024-09-29	0,03	0,18	0,05	-0,04	0,12
2024-06-30		0,13
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,03	0,02
2023-09-30			0,03	0,06
2023-07-02
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03		0,00
2022-01-02		0,00
2021-10-02	0,00	0,00
2021-06-27	0,07	0,44	0,10	-0,01	0,21
2021-03-27	0,07	0,41	0,09	0,03	0,19
2020-12-27	0,07	0,38	0,09	0,06	0,19
2020-09-27	0,10	0,40	0,07	0,08	0,17
2020-06-28	0,09	0,39	0,07	0,05	0,14
2020-03-28	0,10	0,40

Gross Margins

Il margine lordo per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 29 giugno 2025 è 0,32.
Il margine netto per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 29 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 29 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,32	0,01	0,07
2025-03-29	0,32	0,01	0,07
2024-12-29	0,31	0,04	0,08
2024-09-29	0,31	0,04	0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,02	0,08
2023-07-02		0,06	0,09
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-02
2021-06-27
2021-03-27	0,33	0,08	0,12
2020-12-27	0,34	0,08	0,11
2020-09-27	0,34	0,07	0,11
2020-06-28	0,34	0,08	0,12
2020-03-28	0,35	0,08	0,12