Analisi finanziaria dei titoli CWYUF - SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTCPK) Stock

Panoramica

SmartCentres Real Estate Investment Trust, con sede in Canada, opera nel settore immobiliare, concentrandosi principalmente su proprietà commerciali. Essendo uno dei più grandi fondi di investimento immobiliare del Canada, gestisce un portafoglio diversificato che comprende centri commerciali gestiti prevalentemente da Walmart, insieme a un mix di spazi commerciali e uffici. SmartCentres è attivamente coinvolta nello sviluppo e nella gestione di queste proprietà, garantendo flussi di entrate sostenibili e crescita del valore per gli azionisti. I progetti chiave includono il Vaughan Metropolitan Centre, un ambizioso progetto di sviluppo ad uso misto che integra spazi residenziali, commerciali e ricreativi per creare una vivace comunità urbana. Questo progetto esemplifica il cambiamento strategico di SmartCentres verso sviluppi ad uso misto, migliorando la qualità del suo portafoglio e la resilienza del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 946,85 MM.
Il reddito operativo per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 543,08 MM.
Il reddito netto per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 230,13 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	946,85	543,08	230,13
2025-03-31	970,11	553,61	246,17
2024-12-31	953,05	544,53	236,75
2024-09-30	916,01	518,89	133,09
2024-06-30	939,90	564,28	273,24
2024-03-31	921,67	563,70	304,89
2023-12-31	929,40	572,01	413,70
2023-09-30	935,71	597,97	483,65
2023-06-30	865,81	531,27	311,88
2023-03-31	846,48	517,07	307,13
2022-12-31	826,83	502,97	516,05
2022-09-30	970,87	629,61	981,17
2022-06-30	979,17	638,09	1.127,76
2022-03-31	992,01	650,07	1.077,67
2021-12-31	1.004,56	661,41	827,98
2021-09-30	871,10	528,37	322,08
2021-06-30	883,28	551,72	265,99
2021-03-31	861,52	519,78	72,13
2020-12-31	858,47	518,40	75,29
2020-09-30	851,33	519,12	121,89
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,64	1,64
2024-09-30	0,92	0,92
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	2,11	2,11
2023-12-31	2,86	2,86
2023-09-30	3,34	3,34
2023-06-30	2,16	2,16
2023-03-31	2,12	2,12
2022-12-31	3,57	3,57
2022-09-30	6,78	6,78
2022-06-30	7,80	7,80
2022-03-31	7,45	7,45
2021-12-31	5,72	5,72
2021-09-30	2,23	2,23
2021-06-30	1,84	1,84
2021-03-31	0,50	0,50
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,84	0,84
2020-06-30	0,75	0,75
2020-03-31	2,08	2,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 386,69 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -158,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -243,49 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	386,69	-158,70	-243,49
2025-03-31	386,23	-151,41	-245,59
2024-12-31	374,21	-155,53	-215,73
2024-09-30	345,83	-69,42	-287,09
2024-06-30	334,31	-90,69	-239,10
2024-03-31	318,64	-77,94	-233,93
2023-12-31	330,85	1,52	-332,89
2023-09-30	364,07	129,19	-463,78
2023-06-30	367,23	134,04	-491,16
2023-03-31	349,87	53,63	-424,48
2022-12-31	370,76	-121,39	-276,35
2022-09-30	377,47	-578,70	202,03
2022-06-30	376,76	-602,90	228,32
2022-03-31	394,96	-500,84	-215,44
2021-12-31	371,62	-413,17	-690,81
2021-09-30	329,32	-146,72	-589,61
2021-06-30	312,12	-120,36	-691,34
2021-03-31	296,31	-136,47	-224,38
2020-12-31	295,98	-157,38	600,62
2020-09-30	336,26	-376,88	457,47
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,03
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,03
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2024-06-30		0,05
2024-03-31		0,07
2023-12-31			0,08	0,00
2023-09-30			0,05	0,00
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,03	0,06
2021-06-30	0,03		0,03	-0,05	0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,03
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,07	0,03
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,03
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,61.
Il margine netto per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine di operatività per SmartCentres Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,57.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,61	0,25	0,57
2025-03-31	0,61	0,25	0,57
2024-12-31	0,60	0,15	0,57
2024-09-30	0,64	0,29	0,61
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,36	0,61
2023-06-30		0,36	0,61
2023-03-31		0,36	0,61
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,65	0,30	0,62
2021-03-31	0,63	0,08	0,60
2020-12-31	0,63	0,09	0,60
2020-09-30	0,62	0,14	0,60
2020-06-30	0,62	0,13	0,60
2020-03-31	0,64	0,36	0,61

CA:SRU.UN	27,03 CA$
DE:C7J1	16,05 €