Analisi finanziaria dei titoli CVOSF - Coveo Solutions Inc. (OTCPK) Stock

Panoramica

Coveo Solutions Inc., una società canadese con sede in Quebec, è specializzata in piattaforme di pertinenza basate sull'intelligenza artificiale che migliorano le esperienze digitali nelle applicazioni di e-commerce, servizi, siti Web e luoghi di lavoro. Operando principalmente nel settore tecnologico, Coveo utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per personalizzare le interazioni degli utenti e migliorare le capacità di ricerca su varie piattaforme digitali. I progetti chiave prevedono l'integrazione della sua tecnologia di ricerca nei principali ecosistemi software come Salesforce, ServiceNow e Sitecore, con l'obiettivo di aumentare la produttività e il coinvolgimento degli utenti per una vasta gamma di clienti aziendali. L'azienda si concentra sulla fornitura di approfondimenti e raccomandazioni pertinenti sfruttando i dati degli utenti in modo efficace, con l'obiettivo di aumentare sia la soddisfazione del cliente che la produttività aziendale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Coveo Solutions Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 136,60 MM.
Il reddito operativo per Coveo Solutions Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -28,88 MM.
Il reddito netto per Coveo Solutions Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -22,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	136,60	-28,88	-22,70
2025-03-31	133,27	-25,92	-13,75
2024-12-31	131,50	-23,04	-11,49
2024-09-30	129,30	-24,41	-21,68
2024-06-30	127,78	-29,95	-22,76
2024-03-31	126,09	-29,60	-23,61
2023-12-31	122,62	-32,91	-26,79
2023-09-30	119,36	-36,80	-30,69
2023-06-30	116,07	-38,07	-34,17
2023-03-31	112,00	-43,60	-39,73
2022-12-31	108,40	-53,90	-51,88
2022-09-30	103,15	-55,57	384,48
2022-06-30	94,73	-50,06	332,52
2022-03-31	86,49	-43,89	418,28
2021-12-31	78,41	-33,42	52,73
2021-09-30	71,93	-25,87	-475,24
2021-06-30	67,75	-22,37	-470,07
2021-03-31	64,86	-17,90	-600,02
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,11	-0,11
2024-09-30	-0,21	-0,22
2024-06-30	-0,22	-0,22
2024-03-31	-0,23	-0,23
2023-12-31	-0,26	-0,26
2023-09-30	-0,29	-0,29
2023-06-30	-0,33	-0,33
2023-03-31	-0,38	-0,38
2022-12-31	-0,50	-0,50
2022-09-30	4,19	-0,63
2022-06-30	4,67	-0,62
2022-03-31	8,23	-0,59
2021-12-31	1,77	-5,52
2021-09-30	-23,27	-24,56
2021-06-30	-24,24	-28,42
2021-03-31	-32,64	-32,64
2020-03-31	-3,52	-3,52

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Coveo Solutions Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 15,14 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Coveo Solutions Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,33 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Coveo Solutions Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -53,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	15,14	-1,33	-53,74
2025-03-31	11,07	-1,53	-50,81
2024-12-31	8,90	-1,00	-49,84
2024-09-30	6,82	-1,04	-45,81
2024-06-30	6,22	-1,34	-36,01
2024-03-31	4,20	-1,12	-35,59
2023-12-31	-7,54	-1,72	-37,35
2023-09-30	-3,51	-2,20	-34,83
2023-06-30	-6,65	-1,89	-2,73
2023-03-31	-6,26	-2,27	-2,43
2022-12-31	-11,00	-0,72	-2,85
2022-09-30	-20,69	7,30	164,67
2022-06-30	-27,50	22,84	163,52
2022-03-31	-35,42	36,62	163,40
2021-12-31	-23,16	42,81	167,84
2021-09-30	-14,92	42,28	1,38
2021-06-30	-3,27	35,45	1,82
2021-03-31	5,78	30,71	2,18
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,91.
Il p/tbv per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,08.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		3,91	5,08
2025-03-31		2,09	2,79
2024-12-31		2,07	2,81
2024-09-30	-12,18	2,01	2,67
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,75	1,03	1,26
2022-03-31	0,55	0,90	1,10
2021-12-31	4,29	0,85	1,02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,06
2025-03-31	-0,07	-0,16
2024-12-31	-0,14	-0,23
2024-09-30	-0,20	0,45
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	5,29	-3,07
2022-03-31	1,10	-0,50
2021-12-31	-0,34	-0,11
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il capriolo per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il roico per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il coccio per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.
Il affamato per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,05	-0,10	-0,10	-0,31	0,08
2025-03-31	-0,04	-0,06	-0,08	-0,32	0,07
2024-12-31	-0,08	-0,12	-0,16	-0,28	0,05
2024-09-30	-0,08	-0,13	-0,16	-0,23	0,04
2024-06-30		-0,11
2024-03-31		-0,12
2023-12-31			-0,16	-0,19
2023-09-30		-0,14	-0,17	-0,08
2023-06-30		-0,14
2023-03-31		-0,16
2022-12-31
2022-09-30	2,18		1,64	0,59	-0,09
2022-06-30	1,71		1,32	0,62	-0,11
2022-03-31	2,16		0,89	0,36	-0,08
2021-12-31			0,11	0,39	-0,05
2021-09-30	-2,71
2021-06-30	-2,68
2021-03-31	-3,42
2020-03-31

Gross Margins

Il margine lordo per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.
Il margine netto per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il margine di operatività per Coveo Solutions Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,79	-0,10	-0,19
2025-03-31	0,79	-0,09	-0,18
2024-12-31	0,78	-0,17	-0,19
2024-09-30	0,78	-0,18	-0,23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,29	-0,33
2023-06-30		-0,29	-0,33
2023-03-31		-0,35	-0,39
2022-12-31
2022-09-30	0,75	3,73	-0,54
2022-06-30	0,75	3,51	-0,53
2022-03-31	0,75	4,84	-0,51
2021-12-31
2021-09-30	0,76	-6,61	-0,37
2021-06-30	0,75	-6,94	-0,33
2021-03-31	0,75	-9,25	-0,28
2020-03-31	0,77	-1,11	-0,26