Analisi finanziaria dei titoli CSNVF - Corbion N.V. (OTCPK) Stock

Panoramica

Corbion NV è un'azienda olandese impegnata principalmente nella produzione di ingredienti di origine biologica, concentrandosi su soluzioni sostenibili nei settori alimentare, biochimico e bioplastica. Con sede nei Paesi Bassi, Corbion è leader nella produzione di acido lattico e dei suoi derivati, lattidi e resine di acido polilattico, vitali per la plastica biodegradabile. L'obiettivo strategico dell'azienda è quello di espandere la propria influenza nel settore delle bioplastiche e dei prodotti biochimici ad alte prestazioni, sottolineando l'innovazione nella conservazione naturale degli alimenti e nelle soluzioni sanitarie. I progetti chiave includono lo sviluppo di polimeri PLA di prossima generazione e l’espansione della propria capacità globale di acido lattico per supportare le crescenti richieste del mercato, in particolare nel contesto della crescente industria delle bioplastiche. Questi sforzi riflettono l'impegno di Corbion per il progresso tecnologico e la sostenibilità nelle sue offerte di mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Corbion N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.296,60 MM.
Il reddito operativo per Corbion N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 112,40 MM.
Il reddito netto per Corbion N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 66,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.296,60	112,40	66,20
2025-03-31	1.292,35	101,50	129,20
2024-12-31	1.288,10	90,60	192,20
2024-09-30	1.273,80	81,65	202,70
2024-06-30	1.259,50	72,70	213,20
2024-03-31	1.261,80	67,65	143,05
2023-12-31	1.264,10	62,60	72,90
2023-09-30	1.338,15	74,60	69,60
2023-06-30	1.412,20	86,60	66,30
2023-03-31	1.435,05	97,30	78,15
2022-12-31	1.457,90	108,00	90,00
2022-09-30	1.350,25	93,30	76,30
2022-06-30	1.242,60	78,60	62,60
2022-03-31	1.156,70	75,20	70,45
2021-12-31	1.070,80	71,80	78,30
2021-09-30	1.040,35	82,25	97,10
2021-06-30	1.009,90	92,70	115,90
2021-03-31	998,20	95,75	94,50
2020-12-31	986,50	98,80	73,10
2020-09-30	991,60	117,55	48,70
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,29	3,24
2024-09-30	3,45	3,40
2024-06-30	3,62	3,57
2024-03-31	2,43	2,40
2023-12-31	1,23	1,22
2023-09-30	1,18	1,16
2023-06-30	1,12	1,11
2023-03-31	1,32	1,31
2022-12-31	1,53	1,51
2022-09-30	1,29	1,28
2022-06-30	1,06	1,05
2022-03-31	1,20	1,19
2021-12-31	1,33	1,32
2021-09-30	1,65	1,63
2021-06-30	1,97	1,94
2021-03-31	1,61	1,59
2020-12-31	1,24	1,23
2020-09-30	0,83	0,82
2020-06-30	0,41	0,41
2020-03-31	0,43	0,42

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Corbion N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 168,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Corbion N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è -142,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Corbion N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è -38,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	168,50	-142,80	-38,60
2025-03-31	176,30	11,60	-205,15
2024-12-31	184,10	166,00	-371,70
2024-09-30	177,40	193,90	-383,55
2024-06-30	170,70	221,80	-395,40
2024-03-31	168,05	37,50	-200,35
2023-12-31	165,40	-146,80	-5,30
2023-09-30	121,20	-176,35	54,25
2023-06-30	77,00	-205,90	113,80
2023-03-31	58,00	-202,50	143,85
2022-12-31	39,00	-199,10	173,90
2022-09-30	31,90	-187,95	178,75
2022-06-30	24,80	-176,80	183,60
2022-03-31	23,60	-148,10	134,75
2021-12-31	22,40	-119,40	85,90
2021-09-30	59,45	-92,35	7,90
2021-06-30	96,50	-65,30	-70,10
2021-03-31	102,75	-71,10	-47,00
2020-12-31	109,00	-76,90	-23,90
2020-09-30	107,80	-78,65	-4,40
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Corbion N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il capriolo per Corbion N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il roico per Corbion N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per Corbion N.V. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Corbion N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,12	0,25	0,14	-0,01	0,13
2025-03-31	0,12	0,25	0,14	-0,01	0,13
2024-12-31	0,13	0,34	0,17	-0,00	0,13
2024-09-30	0,13	0,34	0,17	-0,00	0,13
2024-06-30		0,23
2024-03-31		0,12
2023-12-31			0,10	-0,00
2023-09-30			0,10	-0,02
2023-06-30		0,11
2023-03-31		0,13
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,11		0,12	-0,04	0,10
2021-03-31	0,09	0,19	0,10	-0,02	0,10
2020-12-31	0,07	0,14	0,08	0,01	0,12
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,03	0,12
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	0,04	0,10
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Corbion N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per Corbion N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per Corbion N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	0,15	0,07
2025-03-31	0,25	0,15	0,07
2024-12-31	0,24	0,15	0,08
2024-09-30	0,24	0,15	0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,04	0,07
2023-06-30		0,04	0,07
2023-03-31		0,05	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,27	0,11	0,09
2021-03-31	0,28	0,09	0,10
2020-12-31	0,28	0,07	0,10
2020-09-30	0,30	0,05	0,12
2020-06-30	0,28	0,02	0,10
2020-03-31	0,28	0,03	0,09

NL:CRBN	17,49 €
GB:0QHL	17,58 €
GB:CRBNA
DE:CSUA	17,48 €