Analisi finanziaria dei titoli CNVVF - ConvaTec Group PLC (OTCPK) Stock

Panoramica

ConvaTec Group PLC è un'azienda globale di prodotti e tecnologie mediche con sede nel Regno Unito specializzata in prodotti e servizi che abbracciano i settori della cura delle ferite, della cura delle stomie, della continenza e delle cure critiche e dei dispositivi per infusione. L'azienda si concentra sullo sviluppo di prodotti innovativi che promuovono risultati clinici migliori per i pazienti. I progetti chiave includono lo sviluppo di medicazioni avanzate per ferite che incorporano tecnologie come l’idrocolloide e il silicone per supportare un’efficace gestione e guarigione delle ferite. Inoltre, l'enfasi di ConvaTec sul settore dei dispositivi di infusione comprende innovazioni nei dispositivi di fissaggio per cateteri IV. ConvaTec mantiene una forte pipeline di ricerca e sviluppo volta ad affrontare le questioni critiche nella cura dei pazienti in tutto lo spettro sanitario, supportando in definitiva migliori pratiche cliniche e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ConvaTec Group PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 2.355,70 MM.
Il reddito operativo per ConvaTec Group PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 380,70 MM.
Il reddito netto per ConvaTec Group PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 216,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.355,70	380,70	216,70
2025-03-31	2.322,45	365,70	203,60
2024-12-31	2.289,20	350,70	190,50
2024-09-30	2.244,75	323,85	171,85
2024-06-30	2.200,30	300,80	153,20
2024-03-31	2.171,35	297,10	141,75
2023-12-31	2.142,40	293,40	130,30
2023-09-30	2.112,95	282,60	100,30
2023-06-30	2.083,50	271,80	70,30
2023-03-31	2.078,00	258,45	66,60
2022-12-31	2.072,50	245,10	62,90
2022-09-30	2.073,65	227,85	71,50
2022-06-30	2.074,80	210,60	80,10
2022-03-31	2.056,55	220,95	98,85
2021-12-31	2.038,30	231,30	117,60
2021-09-30	2.016,30	237,85	128,40
2021-06-30	1.994,30	244,40	139,20
2021-03-31	1.944,30	234,65	125,85
2020-12-31	1.894,30	224,90	112,50
2020-09-30	1.870,30	231,85	68,45
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,01	0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ConvaTec Group PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 477,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ConvaTec Group PLC a partire dal 30 giugno 2025 è -180,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ConvaTec Group PLC a partire dal 30 giugno 2025 è -297,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	477,70	-180,90	-297,60
2025-03-31	436,95	-170,85	-280,70
2024-12-31	396,20	-160,80	-263,80
2024-09-30	387,35	-165,85	-222,95
2024-06-30	378,50	-170,90	-182,10
2024-03-31	372,95	-228,30	-153,05
2023-12-31	367,40	-285,70	-124,00
2023-09-30	299,50	-289,45	-123,75
2023-06-30	231,60	-293,20	-123,50
2023-03-31	256,65	-320,75	-180,30
2022-12-31	281,70	-348,30	-237,10
2022-09-30	284,55	-334,55	-213,15
2022-06-30	287,40	-320,80	-189,20
2022-03-31	296,65	-263,65	-194,55
2021-12-31	305,90	-206,50	-199,90
2021-09-30	340,65	-177,40	-189,10
2021-06-30	375,40	-148,30	-178,30
2021-03-31	387,45	-102,30	-170,20
2020-12-31	399,50	-56,30	-162,10
2020-09-30	381,20	-67,35	-181,20
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 34,07.
Il p/libro per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 3,84.
Il p/tbv per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è -15,94.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	34,07	3,84	-15,94
2025-03-31	34,02	3,84	-15,91
2024-12-31		3,92	-12,89
2024-09-30	42,35	3,92	-12,89
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	50,43	3,71	-15,59
2020-12-31	56,41	3,80	-4,19
2020-09-30	92,42	3,79	-4,17
2020-06-30	259,27	4,15	-3,94
2020-03-31	366,81	4,11	-3,91

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,00	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,14
2025-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,14
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,09	0,05	0,01	0,12
2024-06-30		0,09
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,06	-0,07
2023-09-30			0,04	-0,11
2023-06-30		0,04
2023-03-31		0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,07
2021-09-30	0,03	0,08
2021-06-30	0,04		0,04	0,02	0,12
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,04	0,12
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,06	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,04	0,12
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,12
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.
Il margine netto per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per ConvaTec Group PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,56	0,08	0,15
2025-03-31	0,56	0,08	0,15
2024-12-31	0,56	0,07	0,13
2024-09-30	0,56	0,07	0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,03	0,13
2023-06-30		0,03	0,13
2023-03-31		0,03	0,13
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,54	0,07	0,12
2021-03-31	0,54	0,06	0,12
2020-12-31	0,54	0,06	0,12
2020-09-30	0,54	0,04	0,12
2020-06-30	0,54	0,01	0,13
2020-03-31	0,53	0,01	0,12

MX:CTEC1 N
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GB:CTEC	239,00 £