Analisi finanziaria dei titoli CNTX - Context Therapeutics Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Context Therapeutics Inc. è una società biotecnologica con sede negli Stati Uniti. L’azienda si concentra principalmente sullo sviluppo di trattamenti avanzati per i tumori causati dagli ormoni, compresi i tumori al seno e ginecologici. I suoi progetti chiave riguardano il progresso di trattamenti immunoterapici e di piccole molecole che mirano a modulare la segnalazione del tumore e delle cellule immunitarie all’interno del microambiente tumorale. Contesto Il progetto di punta di Therapeutics è l'onapristone a rilascio prolungato (ONA-XR), un antagonista del recettore del progesterone in studi clinici per vari tipi di cancro. Il programma di ricerca comprende inoltre collaborazioni mirate ad altri nuovi meccanismi e modalità di trattamento che completano la missione centrale dell'azienda di migliorare i risultati nel trattamento del cancro con un'enfasi specifica sulla salute delle donne.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Context Therapeutics Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -38,30 MM.
Il reddito netto per Context Therapeutics Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -34,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-38,30	-34,21
2025-03-31		-31,63	-27,63
2024-12-31		-29,92	-26,73
2024-09-30		-32,55	-30,15
2024-06-30		-20,03	-18,57
2024-03-31		-22,23	-21,32
2023-12-31		-25,07	-23,96
2023-09-30		-22,02	-20,75
2023-06-30		-19,89	-18,73
2023-03-31		-18,10	-17,71
2022-12-31		-14,88	-14,84
2022-09-30		-14,09	-14,37
2022-06-30		-11,61	-11,96
2022-03-31		-10,04	-13,00
2021-12-31		-7,44	-10,46
2021-09-30		-5,12	-8,15
2021-06-30		-4,20	-7,58
2021-03-31		-2,91	4,93
2020-12-31		-2,57	6,64

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,39.
Il utile per azione diluito per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,39.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,39	-0,39
2025-03-31	-0,35	-0,35
2024-12-31	-0,46
2024-09-30	-0,72	-0,72
2024-06-30	-0,72	-0,72
2024-03-31	-1,34	-1,34
2023-12-31	-1,50
2023-09-30	-1,30	-1,30
2023-06-30	-1,17	-1,17
2023-03-31	-1,11	-1,11
2022-12-31	-0,93
2022-09-30	-0,99	-0,99
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,93	-1,93
2021-12-31	-3,69
2021-09-30	-21,79	-21,75
2021-06-30	-20,52	-19,83
2021-03-31	-1,93	-29,36
2020-12-31	3,07	-3,96

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Context Therapeutics Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -17,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Context Therapeutics Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -14,79 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Context Therapeutics Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 14,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-17,70	-14,79	14,48
2025-03-31	-15,22	-14,79	109,28
2024-12-31	-14,56	-14,76	109,29
2024-09-30	-16,88	-14,76	94,76
2024-06-30	-18,40		94,80
2024-03-31	-19,68
2023-12-31	-21,05
2023-09-30	-17,75	0,00	0,00
2023-06-30	-17,28	-0,50	0,00
2023-03-31	-15,46	-0,50	0,00
2022-12-31	-13,55	-0,54	-0,10
2022-09-30	-14,58	-0,54	54,13
2022-06-30	-11,63	-0,04	53,31
2022-03-31	-10,90	-0,28	55,26
2021-12-31	-8,80	-0,25	58,39
2021-09-30	-4,01	-0,25	4,52
2021-06-30	-4,32	-0,25	5,78
2021-03-31	-2,56		4,16
2020-12-31	-1,03		1,15

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.
Il p/tbv per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,65	0,65
2025-03-31	-2,20	0,62	0,62
2024-12-31		0,95	0,95
2024-09-30	-7,51	1,38	1,38
2024-06-30	-7,07	17,85	17,85
2024-03-31	-0,92	1,86	1,86
2023-12-31	-0,87	0,98	0,98
2023-09-30	-1,28	1,00	1,00
2023-06-30	-1,25	0,77	0,77
2023-03-31	-0,61	0,26
2022-12-31		0,27	0,27
2022-09-30		0,43	0,43
2022-06-30	-2,58	0,74	0,74
2022-03-31	-3,32	0,72	0,72
2021-12-31	-5,21	-19,03	-19,03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,91.
Il ebit (3 anni)/ev per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,91	0,71
2025-03-31	0,75	0,61
2024-12-31	5,69	4,33
2024-09-30	-0,49	-0,47
2024-06-30	-0,15	-0,12
2024-03-31	-3,16	-2,17
2023-12-31	5,71	3,97
2023-09-30	15,76	8,61
2023-06-30	2,34	1,64
2023-03-31	0,56	0,29
2022-12-31	0,50	0,26
2022-09-30	0,47	0,27
2022-06-30	1,07	0,74
2022-03-31	0,70	0,27
2021-12-31	-0,13	-0,04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,27.
Il capriolo per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,27.
Il roico per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,30.
Il coccio per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,87.
Il affamato per Context Therapeutics Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,27	-0,27	-0,30	0,87	-0,17
2025-03-31	-2,42	-3,17	-0,28	0,84	-0,15
2024-12-31	-1,88	-2,54	-0,36	0,75	-0,20
2024-09-30	-0,81	-1,01	-0,18	0,76	-0,18
2024-06-30	-0,67	-0,74	-2,53	-2,33	-2,33
2024-03-31	-0,63	-0,69	-2,02	-1,77	-1,77
2023-12-31	-0,49	-0,55	-1,13	-0,97	-0,97
2023-09-30	-0,42	-0,45	-0,78	-0,74	-0,72
2023-06-30	-0,40	-0,43	-0,78	-0,74	-0,72
2023-03-31	-0,32	-0,33	-0,62	-0,55	-0,54
2022-12-31	-6,36		-0,38	1,02	-0,38
2022-09-30	-5,29		-0,38	1,02	-0,38
2022-06-30	-4,78		-0,29	1,00	-0,28
2022-03-31	-4,64		-0,29	0,97	-0,24
2021-12-31	-17,44		-0,22
2021-09-30
2021-06-30	-27,72		-1,63	0,26	-0,93
2021-03-31	18,01		1,02	0,33	-0,53
2020-12-31	24,29

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31