Analisi finanziaria dei titoli CHRHF - Chervon Holdings Limited (OTCPK) Stock

Panoramica

Chervon Holdings Limited è un'azienda globale con sede a Nanchino, in Cina, specializzata nella produzione di utensili elettrici e apparecchiature elettriche per esterni. L’azienda incarna una forte presenza nel settore degli utensili elettrici, ampliando la propria portata e le proprie capacità attraverso tecnologie e innovazione all’avanguardia. I progetti chiave implicano tipicamente lo sviluppo di soluzioni avanzate ed ecologiche come attrezzi da giardino alimentati a batteria e utensili elettrici volti a ridurre l’impatto ambientale. Chervon ha creato partnership e acquisizioni significative per rafforzare la propria posizione di mercato, dimostrando la crescita espandendo il proprio portafoglio per includere una gamma di strumenti ad alte prestazioni che si rivolgono sia al mercato professionale che a quello consumer. Le iniziative strategiche dell'azienda sottolineano il suo impegno per la sostenibilità e il progresso tecnologico nel suo settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Chervon Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.870,46 MM.
Il reddito operativo per Chervon Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 197,09 MM.
Il reddito netto per Chervon Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 146,17 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.870,46	197,09	146,17
2025-03-31	1.822,12	186,57	129,32
2024-12-31	1.773,77	176,06	112,47
2024-09-30	1.612,84	85,17	43,87
2024-06-30	1.451,91	-4,96	-24,73
2024-03-31	1.413,31	-18,05	-30,93
2023-12-31	1.374,71	-31,13	-37,14
2023-09-30	1.550,26	69,02	43,94
2023-06-30	1.725,80	169,18	125,02
2023-03-31	1.857,54	193,83	132,19
2022-12-31	1.989,28	218,48	139,37
2022-09-30	1.940,14	194,44	130,66
2022-06-30	1.891,01	170,39	121,95
2022-03-31	1.824,40	165,68	133,25
2021-12-31	1.757,78	160,96	144,54
2021-09-30	1.656,56	154,55	128,45
2021-06-30	1.555,34	148,13	112,36
2021-03-31	1.378,12	114,89	78,36
2020-12-31	1.200,90	81,65	44,36

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,27	0,26
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,28	0,28
2022-06-30	0,27	0,28
2022-03-31	0,31	0,32
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,28	0,27
2021-03-31	0,20	0,19
2020-12-31	0,11	0,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Chervon Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 305,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Chervon Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -28,87 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Chervon Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -175,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	305,20	-28,87	-175,00
2025-03-31	236,44	-49,64	-117,90
2024-12-31	167,68	-70,42	-60,81
2024-09-30	99,85	-65,53	-20,38
2024-06-30	32,02	-60,65	20,04
2024-03-31	-70,84	-59,30	40,57
2023-12-31	-173,70	-57,96	61,10
2023-09-30	-74,12	-60,30	-1,82
2023-06-30	25,46	-62,64	-64,73
2023-03-31	24,26	-89,54	-84,40
2022-12-31	23,06	-116,44	-104,07
2022-09-30	1,59	-124,72	155,92
2022-06-30	-19,88	-133,00	415,92
2022-03-31	69,16	-95,94	407,73
2021-12-31	158,20	-58,89	399,55
2021-09-30	157,39	-31,89	174,07
2021-06-30	156,57	-4,90	-51,41
2021-03-31	145,15	-10,28	-50,92
2020-12-31	133,73	-15,66	-50,43

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,27.
Il p/tbv per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,27.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,27	1,27
2025-03-31		1,27	1,27
2024-12-31		1,34	1,35
2024-09-30	-53,11	1,34	1,35
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	10,33	1,46	1,46
2022-03-31	9,45	1,46	1,46
2021-12-31	8,52	1,55	1,55
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,06
2025-03-31	0,10	0,06
2024-12-31	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,02	0,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,19	0,14
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,13	0,07
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,11	0,08	0,02	0,11
2025-03-31	0,06	0,11	0,08	0,02	0,12
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,02
2024-06-30		-0,03
2024-03-31		-0,04
2023-12-31			0,05	-0,14
2023-09-30			0,12	-0,10
2023-06-30		0,14
2023-03-31		0,15
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30	0,09	0,36	0,14	0,29	-0,02
2022-03-31	0,10	0,39	0,09	0,26	0,05
2021-12-31	0,13	0,51	0,09	0,31	0,10
2021-09-30	0,12		0,16	0,37	0,19
2021-06-30	0,13	0,56	0,15	0,14	0,21
2021-03-31	0,09	0,39	0,10	0,12	0,19
2020-12-31	0,05	0,22	0,07	0,11	0,21

Gross Margins

Il margine lordo per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.
Il margine netto per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Chervon Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,35	0,06	0,10
2025-03-31	0,35	0,06	0,10
2024-12-31	0,29	-0,02	-0,00
2024-09-30	0,29	-0,02	-0,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,07	0,10
2023-06-30		0,07	0,10
2023-03-31		0,07	0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,28	0,06	0,09
2022-03-31	0,28	0,07	0,09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,30	0,07	0,10
2021-03-31	0,31	0,06	0,08
2020-12-31	0,31	0,04	0,07

HK:2285	21,28 HKD
DE:AZ9	2,30 €