Analisi finanziaria dei titoli CGFGF - Chugin Financial Group,Inc. (OTCPK) Stock

Panoramica

Chugin Financial Group, Inc., con sede in Giappone, è un'entità di spicco nel settore dei servizi finanziari. Il gruppo opera principalmente attraverso i suoi principali investimenti e sviluppi nel settore bancario, titoli e altri servizi finanziari su misura per soddisfare una clientela diversificata, che va dai privati alle entità aziendali. I progetti chiave includono servizi bancari innovativi, gestione strategica degli investimenti e sviluppo di tecnologie finanziarie progettate per migliorare l’esperienza dell’utente e l’efficienza operativa. L'impegno dell'azienda nell'integrazione di tecnologie all'avanguardia con servizi finanziari tradizionali si riflette nel suo portafoglio di progetti, che spesso si concentra su iniziative di trasformazione digitale e sull'espansione dei suoi prodotti finanziari e delle offerte di servizi a livello globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Chugin Financial Group,Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 127.971,00 MM.
Il reddito operativo per Chugin Financial Group,Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 39.417,00 MM.
Il reddito netto per Chugin Financial Group,Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 27.923,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	127.971,00	39.417,00	27.923,00
2025-03-31	123.031,00	38.382,00	27.434,00
2024-12-31	124.611,00	33.937,00	23.399,00
2024-09-30	120.584,00	36.984,00	25.572,00
2024-06-30	116.002,00	34.493,00	23.590,00
2024-03-31	113.708,00	31.022,00	21.389,00
2023-12-31	118.219,00	30.359,00	20.994,00
2023-06-30	128.724,00	27.684,00	19.334,00
2023-03-31	149.169,00	29.558,00	20.477,00
2022-12-31	147.985,00	26.345,00	18.398,00
2022-06-30	133.360,00	27.360,00	19.415,00
2022-03-31	115.240,00	25.914,00	18.374,00
2021-12-31	109.073,00	26.839,00	18.924,00
2021-09-30	106.474,00	24.418,00	16.371,00
2021-06-30	106.127,00	24.201,00	16.613,00
2021-03-31	101.064,00	21.159,00	14.418,00
2020-12-31	101.065,00	18.397,00	12.661,00
2020-09-30	99.101,00	16.394,00	11.498,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	129,62	129,49
2024-09-30	141,05	140,88
2024-06-30	129,51	129,33
2024-03-31	117,06	116,90
2023-12-31	114,63	114,45
2023-06-30	105,01	104,85
2023-03-31	110,96	110,80
2022-12-31	99,42	99,28
2022-06-30	104,32	104,17
2022-03-31	98,43	98,30
2021-12-31	101,07	100,93
2021-09-30	87,23	87,12
2021-06-30	88,39	88,28
2021-03-31	76,67	76,58
2020-12-31	67,32	67,26
2020-09-30	61,14	61,08
2020-06-30	61,72	61,68
2020-03-31	63,35	63,29

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-7.273,00	-265.073,00	58.431,00
2024-12-31
2024-09-30	-20.159,00	-173.749,00	-82.618,00
2024-06-30
2024-03-31	-140.455,00	-198.394,00	248.120,00
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	-595.330,00	164.298,00	184.004,00
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31	455.236,00	111.333,00	187.994,00
2021-12-31
2021-09-30	580.570,00	-126.111,00	308.280,00
2021-06-30
2021-03-31	-113.794,00	-227.992,00	775.916,00
2020-12-31
2020-09-30	-509.510,00	29.759,00	653.163,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Chugin Financial Group,Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per Chugin Financial Group,Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Chugin Financial Group,Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Chugin Financial Group,Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il affamato per Chugin Financial Group,Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,09	0,02
2025-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,11	-0,01
2024-12-31	0,00	0,05	0,01	-0,12	-0,01
2024-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,04	-0,06
2024-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,04	0,05
2024-03-31	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,13	-0,31
2023-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,14	-0,34
2023-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,15	-0,37
2022-12-31	0,00	0,03	0,01	0,41	0,25
2022-06-30	0,00	0,03	0,01	0,41	0,25
2022-03-31	0,00	0,03	0,01	0,34	0,21
2021-12-31	0,00	0,03	0,01	0,35	0,27
2021-09-30	0,00	0,03	0,01	0,38	0,29
2021-06-30	0,00	0,03	0,01	0,28	-0,07
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,34	-0,09
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	0,12	-0,35
2020-09-30	0,00	0,02	0,01	0,15	-0,43
2020-06-30	0,00	0,02	0,01	-0,15	-0,21
2020-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,17	-0,25

Gross Margins

Il margine lordo per Chugin Financial Group,Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Chugin Financial Group,Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine di operatività per Chugin Financial Group,Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,22	0,31
2025-03-31	1,00	0,19	0,27
2024-12-31	1,00	0,21	0,30
2024-09-30	1,00	0,20	0,30
2024-06-30	1,00	0,19	0,27
2024-03-31	1,00	0,17	0,25
2023-12-31	1,00	0,15	0,21
2023-06-30	1,00	0,15	0,21
2023-03-31	1,00	0,14	0,20
2022-12-31	1,00	0,14	0,20
2022-06-30	1,00	0,14	0,20
2022-03-31	1,00	0,16	0,22
2021-12-31	1,00	0,17	0,24
2021-09-30	1,00	0,16	0,23
2021-06-30	1,00	0,16	0,23
2021-03-31	1,00	0,14	0,21
2020-12-31	1,00	0,12	0,17
2020-09-30	1,00	0,12	0,17
2020-06-30	1,00	0,12	0,17
2020-03-31	1,00	0,12	0,17