Analisi finanziaria dei titoli CFIGF - Challenger Limited (OTCPK) Stock

Panoramica

Challenger Limited è una società di gestione degli investimenti con sede in Australia, impegnata principalmente nella fornitura di servizi finanziari con particolare attenzione alle soluzioni previdenziali e di investimento. La società opera in due divisioni principali: Vita e Gestione Fondi. Challenger Life, la sua divisione più grande, è leader nel mercato delle rendite australiane e offre un'ampia gamma di prodotti finanziari e di longevità progettati per fornire flussi di reddito ai pensionati. La divisione Funds Management si occupa della gestione di asset in azioni nazionali e internazionali, reddito fisso e investimenti immobiliari per clienti istituzionali e al dettaglio. I progetti chiave includono spesso acquisizioni strategiche, come il recente acquisto di una partecipazione significativa in una società di gestione patrimoniale globale per espandere le sue reti di distribuzione e la base patrimoniale a livello internazionale, sottolineando la sua attenzione alla crescita e alla diversificazione del suo portafoglio di investimenti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Challenger Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.893,70 MM.
Il reddito operativo per Challenger Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.308,40 MM.
Il reddito netto per Challenger Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 192,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.893,70	1.308,40	192,30
2025-03-31	3.003,05	1.338,65	169,05
2024-12-31	3.548,80	1.776,10	145,80
2024-09-30	3.412,15	1.702,45	137,85
2024-06-30	2.839,10	1.221,60	129,90
2024-03-31	3.017,70	1.330,50	163,20
2023-12-31	3.196,30	1.439,40	196,50
2023-09-30	2.885,70	1.302,65	183,95
2023-06-30	2.575,10	1.165,90	171,40
2023-03-31	417,55	243,45	99,45
2022-12-31	-917,30	-549,10	2,90
2022-09-30	-623,85	-444,45	128,30
2022-06-30	-330,40	-339,80	253,70
2022-03-31	1.592,40	423,60	452,60
2021-12-31	3.515,20	1.187,00	651,50
2021-09-30	3.420,60	1.137,15	621,90
2021-06-30	3.326,00	1.087,30	592,30
2021-03-31	2.604,25	433,40	89,35
2020-12-31	1.882,50	-220,50	-413,60
2020-09-30	1.848,05	-231,45	-414,80
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,19	0,18
2024-03-31	0,24	0,23
2023-12-31	0,29	0,28
2023-09-30	0,27	0,26
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,15	0,16
2022-12-31	0,00	0,03
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,38	0,33
2022-03-31	0,67	0,54
2021-12-31	0,97	0,74
2021-09-30	0,92	0,71
2021-06-30	0,88	0,68
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	-0,65	-0,65
2020-09-30	-0,66	-0,67
2020-06-30	-0,68	-0,68
2020-03-31	0,09	0,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Challenger Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 399,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Challenger Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -1.177,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Challenger Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 854,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	399,60	-1.177,30	854,70
2025-03-31	370,80	-910,35	562,40
2024-12-31	342,00	-643,40	270,10
2024-09-30	696,70	-1.293,85	675,25
2024-06-30	1.051,40	-1.944,30	1.080,40
2024-03-31	793,15	-1.782,40	1.145,10
2023-12-31	534,90	-1.620,50	1.209,80
2023-09-30	912,90	-1.479,00	587,40
2023-06-30	1.290,90	-1.337,50	-35,00
2023-03-31	1.717,45	-1.816,30	-42,75
2022-12-31	2.161,30	-2.295,10	-50,50
2022-09-30	2.324,05	-2.209,20	-335,15
2022-06-30	2.486,80	-2.123,30	-619,80
2022-03-31	2.783,70	-1.639,00	-1.202,85
2021-12-31	3.080,60	-1.154,70	-1.785,90
2021-09-30	2.828,60	-992,85	-1.602,00
2021-06-30	2.576,60	-831,00	-1.418,10
2021-03-31	1.485,50	-996,00	-351,40
2020-12-31	394,40	-1.161,00	715,30
2020-09-30	439,65	-1.319,60	789,30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Challenger Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per Challenger Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Challenger Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Challenger Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Challenger Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,03
2025-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,03
2024-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,09
2024-09-30	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,09
2024-06-30		0,04
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,08	-0,00
2023-09-30			0,07	-0,02
2023-06-30		0,07
2023-03-31		0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,02	0,18
2021-06-30	0,02		0,06	0,03	0,24
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,01	0,14
2020-12-31	-0,01		-0,06	-0,01	0,05
2020-09-30	-0,01	-0,11	-0,04	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,02	-0,11	-0,04	-0,01	0,04
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Challenger Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.
Il margine netto per Challenger Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Challenger Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,70	0,04	0,50
2025-03-31	0,70	0,04	0,50
2024-12-31	0,73	0,04	0,50
2024-09-30	0,73	0,04	0,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,12	0,43
2023-06-30		0,12	0,43
2023-03-31		0,18	0,22
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,43	0,18	0,33
2021-03-31	0,29	0,03	0,17
2020-12-31	0,04	-0,22	-0,12
2020-09-30	0,04	-0,23	-0,13
2020-06-30	0,04	-0,23	-0,14
2020-03-31	0,26	0,02	0,14

AU:CGF	8,41 A$
DE:GK9	4,62 €