Analisi finanziaria dei titoli CAIAF - CA Immobilien Anlagen AG (OTCPK) Stock

Panoramica

CA Immobilien Anlagen AG, con sede in Austria, opera principalmente nel settore immobiliare, concentrandosi sullo sviluppo, locazione e gestione di immobili commerciali. Rinomato per il suo mix equilibrato di asset immobiliari, il portafoglio dell'azienda comprende prevalentemente edifici per uffici nell'Europa centrale, orientale e sudorientale, compresi mercati chiave come Austria, Germania e Polonia. Tra i suoi progetti significativi figurano complessi di uffici di prim'ordine come la CA Immo Tower a Varsavia e la Campus Tower a Berlino. L'approccio strategico della società enfatizza lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del valore patrimoniale, posizionandola come un attore significativo nel panorama immobiliare commerciale europeo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per CA Immobilien Anlagen AG a partire dal 31 marzo 2025 è 352,01 MM.
Il reddito operativo per CA Immobilien Anlagen AG a partire dal 31 marzo 2025 è 197,77 MM.
Il reddito netto per CA Immobilien Anlagen AG a partire dal 31 marzo 2025 è -59,85 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	352,01	197,77	-59,85
2024-12-31	343,43	185,79	-66,28
2024-09-30	351,19	186,05	-319,03
2024-06-30	319,38	165,48	-287,15
2024-03-31	425,42	252,18	-239,22
2023-12-31	419,33	247,44	-224,47
2023-09-30	400,41	229,86	-130,85
2023-06-30	397,19	226,78	-131,06
2023-03-31	286,93	141,53	-30,64
2022-12-31	305,25	165,61	75,48
2022-09-30	296,84	161,04	556,47
2022-06-30	291,89	161,44	528,55
2022-03-31	274,41	148,70	575,29
2021-12-31	265,05	135,85	479,77
2021-09-30	280,53	150,85	356,74
2021-06-30	294,87	186,93	380,58
2021-03-31	350,06	181,07	261,92
2020-12-31	342,18	173,79	253,95
2020-09-30	339,39	176,19	303,36
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3,27	-3,27
2024-06-30	-2,94	-2,94
2024-03-31	-2,45	-2,45
2023-12-31	-2,28
2023-09-30	-1,32	-1,32
2023-06-30	-1,32	-1,32
2023-03-31	-0,31	-0,31
2022-12-31	0,75
2022-09-30	5,53	5,53
2022-06-30	5,29	5,29
2022-03-31	5,73	5,73
2021-12-31	4,89
2021-09-30	3,69	3,48
2021-06-30	4,00	3,96
2021-03-31	2,82	2,60
2020-12-31	2,73	2,34
2020-09-30	3,27	1,92
2020-06-30	3,60	3,17
2020-03-31	4,53	1,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per CA Immobilien Anlagen AG a partire dal 31 marzo 2025 è 171,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per CA Immobilien Anlagen AG a partire dal 31 marzo 2025 è 58,25 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per CA Immobilien Anlagen AG a partire dal 31 marzo 2025 è 20,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	171,50	58,25	20,77
2024-12-31	124,15	-83,09	-66,31
2024-09-30	146,50	26,14	-474,71
2024-06-30	132,68	61,05	-607,04
2024-03-31	231,87	275,68	-592,66
2023-12-31	239,34	252,92	-574,10
2023-09-30	219,17	496,87	-385,06
2023-06-30	221,97	362,30	-305,58
2023-03-31	135,03	182,12	-297,83
2022-12-31	146,68	138,24	-165,22
2022-09-30	133,29	-108,32	-416,73
2022-06-30	127,81	-118,60	-511,17
2022-03-31	147,68	-177,28	-463,69
2021-12-31	150,86	-10,33	-445,10
2021-09-30	172,05	-217,55	154,03
2021-06-30	237,65	-181,44	139,52
2021-03-31	202,33	-174,43	229,67
2020-12-31	185,06	-334,66	650,10
2020-09-30	177,77	-92,34	302,39
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per CA Immobilien Anlagen AG a partire da 31 marzo 2025 è -0,01.
Il capriolo per CA Immobilien Anlagen AG a partire da 31 marzo 2025 è -0,02.
Il roico per CA Immobilien Anlagen AG a partire da 31 marzo 2025 è -0,01.
Il coccio per CA Immobilien Anlagen AG a partire da 31 marzo 2025 è -0,00.
Il affamato per CA Immobilien Anlagen AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,02
2024-12-31	-0,05	-0,12	-0,06	-0,06	0,03
2024-09-30	-0,04	-0,09	-0,06	-0,08	0,03
2024-06-30		-0,07
2024-03-31		-0,07
2023-12-31			-0,04	0,13
2023-09-30			-0,04	0,11
2023-06-30		-0,04
2023-03-31		-0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31			0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,06		0,06	0,03	0,04
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	0,04	0,03
2020-12-31	0,04		0,09	0,18	0,07
2020-09-30	0,05	0,11	0,06	0,07	0,03
2020-06-30	0,06	0,13	0,06	0,08	0,02
2020-03-31	0,08	0,16	0,08	0,07	0,02

Gross Margins

Il margine lordo per CA Immobilien Anlagen AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,67.
Il margine netto per CA Immobilien Anlagen AG a partire da 31 marzo 2025 è -0,19.
Il margine di operatività per CA Immobilien Anlagen AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,54.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,67	-0,19	0,54
2024-12-31	0,68	-0,91	0,53
2024-09-30	0,73	-0,67	0,60
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,45	0,49
2023-06-30		-0,45	0,49
2023-03-31		-0,11	0,49
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,60	1,01	0,61
2021-03-31	0,66	0,75	0,59
2020-12-31	0,66	0,74	0,58
2020-09-30	0,67	0,89	0,44
2020-06-30	0,67	0,99	0,44
2020-03-31	0,66	1,34	0,50

IT:1CAI	22,40 €
GB:0MIP	22,62 €
GB:CAIV
AT:CAI
DE:BZY	22,40 €