Analisi finanziaria dei titoli AZULQ - Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Panoramica

Azul SA è una compagnia aerea con sede in Brasile, impegnata principalmente nel settore del trasporto aereo. È stata fondata nel 2008 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle più grandi compagnie aeree del paese, offrendo voli sia nazionali che internazionali. I progetti chiave per Azul includono una partnership strategica con LATAM Airlines Group per accordi di codeshare, il miglioramento della sua rete di servizi in tutto il Sud America e l’espansione della sua attività cargo, Azul Cargo Express. L'azienda è inoltre nota per aver abbracciato le innovazioni tecnologiche, compreso l'aggiornamento della sua flotta ad aerei più efficienti dal punto di vista energetico. L'impegno di Azul nell'espansione della propria presenza sul mercato e nel miglioramento dell'esperienza dei passeggeri è alla base delle sue operazioni e iniziative strategiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 21.011,82 MM.
Il reddito operativo per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.463,83 MM.
Il reddito netto per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -1.169,85 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	21.011,82	3.463,83	-1.169,85
2025-03-31	20.242,22	3.934,29	-6.447,46
2024-12-31	19.526,21	3.246,84	-9.151,37
2024-09-30	18.886,22	2.522,10	-4.791,56
2024-06-30	18.673,06	2.173,85	-6.527,63
2024-03-31	18.754,51	2.040,87	-2.694,11
2023-12-31	18.554,42	1.415,46	-2.380,46
2023-09-30	18.102,42	1.476,11	-1.221,57
2023-06-30	17.562,79	809,39	-1.621,67
2023-03-31	17.233,35	644,64	-4.126,06
2022-12-31	15.948,07	326,76	-722,37
2022-09-30	15.224,35	-351,47	-2.220,76
2022-06-30	13.565,34	-283,39	-2.402,06
2022-03-31	11.342,95	-924,79	1.240,47
2021-12-31	9.975,73	-1.020,89	-4.213,21
2021-09-30	7.980,52	-1.741,70	-4.138,26
2021-06-30	6.068,05	-2.042,46	-3.168,25
2021-03-31	4.767,27	-2.561,38	-7.470,71
2020-12-31	5.744,13	-2.156,64	-10.834,71
2020-09-30	7.261,49	-598,31	-12.830,39
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-17,53	-17,53
2024-12-31	-26,32	-26,32
2024-09-30	-13,80	-13,79
2024-06-30	-18,80	-18,79
2024-03-31	-7,76	-7,75
2023-12-31	-6,85	-6,85
2023-09-30	-3,51	-3,52
2023-06-30	-4,66	-4,67
2023-03-31	-11,87	-11,87
2022-12-31	-2,08	-2,08
2022-09-30	-6,40	-6,39
2022-06-30	-6,90	-6,89
2022-03-31	3,58	3,58
2021-12-31	-12,19	-12,19
2021-09-30	-12,00	-12,01
2021-06-30	-9,26	-9,26
2021-03-31	-21,79	-21,79
2020-12-31	-31,67	-31,67
2020-09-30	-37,51	-37,51
2020-06-30	-35,55	-35,54

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.290,71 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -902,97 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -304,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.290,71	-902,97	-304,14
2025-03-31	2.537,04	-1.367,93	-2.037,51
2024-12-31	2.787,02	-1.565,65	-1.920,11
2024-09-30	3.707,51	-1.227,28	-2.795,46
2024-06-30	2.918,18	-1.419,70	-737,80
2024-03-31	2.333,35	-1.228,59	-289,57
2023-12-31	3.439,69	-874,48	-1.392,94
2023-09-30	2.374,23	-955,21	-1.171,54
2023-06-30	3.049,87	-383,60	-4.089,71
2023-03-31	3.718,40	-494,65	-4.662,81
2022-12-31	2.437,32	-639,85	-4.203,59
2022-09-30	1.941,23	-698,64	-3.824,62
2022-06-30	1.291,32	-965,93	-2.857,76
2022-03-31	-189,91	-755,44	406,40
2021-12-31	-310,62	-684,89	812,63
2021-09-30	-431,49	-384,50	2.847,68
2021-06-30	-153,21	-368,64	3.326,88
2021-03-31	574,67	367,73	801,93
2020-12-31	976,23	-403,83	933,51
2020-09-30	1.628,11	-934,69	-702,76
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è -0,28.
Il roico per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è -0,86.
Il coccio per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il affamato per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,28		-0,86	-0,12	0,34
2025-03-31	-0,31		-0,85	-0,12	0,34
2024-12-31	-0,40		-1,15	-0,10	0,39
2024-09-30	-0,31		-1,08	-0,06	0,67
2024-06-30	-0,18		-0,58	0,16	0,44
2024-03-31	-0,04		-0,14	0,25	0,69
2023-12-31	-0,07		-0,23	0,05	0,44
2023-09-30	-0,09		-0,64	-0,56	1,20
2023-06-30	-0,09		-0,49	-0,43	0,93
2023-03-31	-0,23		-0,99	-0,33	0,89
2022-12-31	-0,12		-0,47	-0,53	0,27
2022-09-30	-0,12		-0,47	-0,53	0,27
2022-06-30	-0,14		-0,41	-0,39	0,19
2022-03-31	0,08		0,19	-0,06	-0,03
2021-12-31	-0,30		-0,69	0,00	-0,05
2021-09-30	-0,30		-0,58	0,31	-0,06
2021-06-30	-0,21		-0,43	0,38	-0,02
2021-03-31	-0,40		-1,39	0,33	0,11
2020-12-31	-0,53		-1,61	0,22	0,15
2020-09-30	-0,69		-2,84	-0,02	0,36
2020-06-30	-0,69		-1,84	0,05	0,33

Gross Margins

Il margine lordo per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine netto per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è -0,32.
Il margine di operatività per Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,26	-0,32	0,19
2025-03-31	0,26	-0,32	0,19
2024-12-31	0,49	-0,42	0,18
2024-09-30	0,01	-0,32	0,09
2024-06-30	0,13	-0,17	0,09
2024-03-31	0,48	-0,04	0,16
2023-12-31	0,17	-0,07	0,08
2023-09-30	0,13	-0,09	0,05
2023-06-30	0,13	-0,09	0,05
2023-03-31	0,06	-0,24	0,02
2022-12-31	-0,03	-0,15	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,15	-0,04
2022-06-30	0,04	-0,18	-0,03
2022-03-31	0,08	0,11	-0,08
2021-12-31	0,34	-0,48	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,52	-0,22
2021-06-30	-0,06	-0,52	-0,32
2021-03-31	-0,33	-1,57	-0,54
2020-12-31	0,29	-1,76	-0,25
2020-09-30	0,08	-1,77	-0,09
2020-06-30	0,40	-1,28	-0,06