Analisi finanziaria dei titoli AYRWF - Ayr Wellness Inc. (OTCPK) Stock

Panoramica

Ayr Wellness Inc. è un'azienda di cannabis integrata verticalmente con sede negli Stati Uniti. Operando principalmente nel settore della cannabis, Ayr si concentra sulla coltivazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis. L'azienda mira ad arricchire l'esperienza dei consumatori attraverso prodotti di alta qualità e un servizio clienti completo. I progetti chiave includono l’espansione strategica della loro presenza al dettaglio e il miglioramento delle loro capacità di coltivazione per sostenere la crescita sia nei mercati esistenti che in quelli nuovi. Un'impresa degna di nota include l'acquisizione e l'integrazione di Liberty Health Sciences in Florida, aumentando significativamente la sua scala di produzione e la portata del mercato in tutto lo stato. Questa espansione è in linea con l'obiettivo di Ayr Wellness di sfruttare l'efficienza operativa e aumentare la redditività attraverso una maggiore penetrazione nel mercato e un'offerta di prodotti maggiore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ayr Wellness Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è 463,63 MM.
Il reddito operativo per Ayr Wellness Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è -38,51 MM.
Il reddito netto per Ayr Wellness Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è -359,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	463,63	-38,51	-359,31
2024-09-30	464,51	-23,88	-224,11
2024-06-30	464,58	-12,46	-192,73
2024-03-31	464,00	-7,98	-183,91
2023-12-31	463,63	-26,72	-272,43
2023-09-30	463,07	-48,25	-407,20
2023-06-30	457,42	-61,84	-424,07
2023-03-31	439,60	-79,46	-432,49
2022-12-31	421,44	-77,14	-245,47
2022-09-30	418,93	-60,60	-58,26
2022-06-30	406,38	-43,53	-25,53
2022-03-31	398,71	-20,77	-7,91
2021-12-31	357,61	-3,14	-16,95
2021-09-30	293,60	13,02	-41,69
2021-06-30	242,90	21,25	-37,69
2021-03-31	179,96	13,18	-26,92
2020-12-31	155,11	4,17	-24,61
2020-09-30	139,63	-16,84	-41,12
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -3,24.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-3,24
2024-09-30	-2,22	-2,22
2024-06-30	-2,11	-2,11
2024-03-31	-2,27	-2,27
2023-12-31	-3,68
2023-09-30	-5,64	-5,64
2023-06-30	-6,03	-6,03
2023-03-31	-6,25	-6,25
2022-12-31	-3,58
2022-09-30	-0,85	-0,85
2022-06-30	-0,39	-0,39
2022-03-31	-0,13	-0,13
2021-12-31	-0,30
2021-09-30	-0,87	-0,87
2021-06-30	-0,94	-0,94
2021-03-31	-0,84	-0,84
2020-12-31	-0,88
2020-09-30	-1,52	-1,52
2020-06-30	-0,58	-0,58
2020-03-31	-1,80	-1,80

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ayr Wellness Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è 9,63 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ayr Wellness Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è -21,81 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ayr Wellness Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è -3,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	9,63	-21,81	-3,10
2024-09-30	21,05	-30,25	-13,07
2024-06-30	24,90	-31,43	-6,02
2024-03-31	25,59	-37,06	-13,81
2023-12-31	27,16	-24,15	-32,89
2023-09-30	25,64	-23,24	-30,32
2023-06-30	5,69	-25,10	-37,30
2023-03-31	-2,71	-15,92	36,45
2022-12-31	-34,16	-66,50	26,96
2022-09-30	-40,30	-131,88	178,53
2022-06-30	-40,24	-197,41	230,56
2022-03-31	-29,04	-234,51	146,56
2021-12-31	-27,78	-219,63	274,51
2021-09-30	-15,30	-197,92	284,45
2021-06-30	-2,61	-126,38	236,84
2021-03-31	8,26	-88,85	266,30
2020-12-31	35,28	-62,25	145,80
2020-09-30	32,37	-18,50	-5,36
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,42.
Il p/tbv per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -1,04.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31		0,42	-1,04
2024-09-30	-1,12	0,38	-1,18
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,54	0,10	-6,04
2020-12-31	-2,40	0,21	-2,36
2020-09-30	-0,54	0,22	-0,37
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,32.
Il ebit (3 anni)/ev per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,26.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	-0,32	-0,26
2024-09-30	-0,27	-0,20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-1,59	-1,31
2020-12-31	-0,03	-0,81
2020-09-30	-0,88	-1,46
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,15.
Il capriolo per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,39.
Il roico per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,20.
Il coccio per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,02.
Il affamato per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,15	-0,39	-0,20	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,13	-0,32	-0,16	-0,01	0,02
2024-06-30		-0,29
2024-03-31		-0,33
2023-12-31			-0,54	-0,03
2023-09-30			-0,55	-0,07
2023-06-30		-0,42
2023-03-31		-0,41
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,51		-0,16	0,09	-0,00
2021-03-31	-0,50	-0,97	-0,15	0,16	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,15	-0,05	0,25	0,07
2020-09-30	-0,19	-0,40	-0,31	0,04	0,15
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2020-03-31	-0,26		-0,11	0,04	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,41.
Il margine netto per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,48.
Il margine di operatività per Ayr Wellness Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,41	-0,48	-0,05
2024-09-30	0,42	-0,41	-0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,85	-0,13
2023-06-30		-0,85	-0,13
2023-03-31		-0,89	-0,17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,61	-0,78	0,15
2021-03-31	0,65	-0,99	0,16
2020-12-31	0,57	-0,16	0,03
2020-09-30	0,62	-0,49	-0,02
2020-06-30	0,56	0,02	-0,20
2020-03-31	0,46	-0,24	-0,30