Analisi finanziaria dei titoli AUBBF - AUB Group Limited (OTCPK) Stock

Panoramica

AUB Group Limited, con sede in Australia, opera principalmente nel settore assicurativo. Essendo la più grande rete di broker assicurativi basati su azioni in Australasia, il gruppo si concentra strategicamente sull'integrazione di brokeraggio assicurativo, agenzie di sottoscrizione e servizi di rischio. Nata per valorizzare e proteggere il valore dei propri partner commerciali e clienti attraverso un ampio canale di partnership e acquisizioni, AUB svolge un ruolo fondamentale nel panorama assicurativo della sua regione. I progetti chiave includono un'iniziativa di espansione volta sia ad ampliare l'offerta di servizi sia a rafforzare la propria posizione sul mercato attraverso partecipazioni tattiche in numerose società di intermediari assicurativi. Questa strategia non solo approfondisce l'impegno del Gruppo AUB in vari settori assicurativi, ma rafforza anche la sua impronta regionale e aumenta la sua influenza nel settore. Integrando soluzioni assicurative innovative e servizi completi di gestione del rischio, il Gruppo AUB garantisce una solida resilienza aziendale e la soddisfazione del cliente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AUB Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 1.092,88 MM.
Il reddito operativo per AUB Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 275,72 MM.
Il reddito netto per AUB Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 110,33 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	1.092,88	275,72	110,33
2024-09-30	1.071,58	267,90	123,70
2024-06-30	1.050,29	260,09	137,07
2024-03-31	1.027,59	244,67	126,62
2023-12-31	1.004,89	229,26	116,17
2023-09-30	916,16	198,03	90,71
2023-06-30	827,43	166,81	65,25
2023-03-31	676,37	126,11	59,30
2022-12-31	525,31	85,41	53,35
2022-09-30	448,95	88,07	67,10
2022-06-30	372,59	90,73	80,84
2022-03-31	365,61	93,11	78,95
2021-12-31	358,63	95,50	77,06
2021-09-30	355,16	93,27	73,84
2021-06-30	351,70	91,05	70,62
2021-03-31	346,07	88,91	62,12
2020-12-31	340,45	86,77	53,63
2020-09-30	337,90	82,91	50,31
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,98.
Il utile per azione diluito per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,97.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	0,98	0,97
2024-09-30	1,11	1,11
2024-06-30	1,26	1,25
2024-03-31	1,18	1,17
2023-12-31	1,10	1,09
2023-09-30	0,88	0,88
2023-06-30	0,65	0,65
2023-03-31	0,63	0,63
2022-12-31	0,61	0,61
2022-09-30	0,82	0,81
2022-06-30	1,06	1,05
2022-03-31	1,04	1,03
2021-12-31	1,01	1,01
2021-09-30	0,97	0,97
2021-06-30	0,93	0,93
2021-03-31	0,83	0,83
2020-12-31	0,73	0,72
2020-09-30	0,68	0,68
2020-06-30	0,64	0,64
2020-03-31	0,63	0,62

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AUB Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 287,82 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AUB Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -272,82 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AUB Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 135,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	287,82	-272,82	135,22
2024-09-30	184,91	-177,82	112,21
2024-06-30	82,00	-82,81	89,21
2024-03-31	101,27	-77,59	33,81
2023-12-31	120,54	-72,36	-21,60
2023-09-30	161,39	-104,61	238,53
2023-06-30	202,24	-136,85	498,66
2023-03-31	167,55	-64,55	556,26
2022-12-31	132,85	7,76	613,87
2022-09-30	114,19	60,12	359,32
2022-06-30	95,53	112,49	104,77
2022-03-31	101,23	67,59	10,78
2021-12-31	106,92	22,70	-83,20
2021-09-30	109,75	22,96	-90,09
2021-06-30	112,59	23,23	-96,99
2021-03-31	108,87	-69,84	1,32
2020-12-31	105,15	-162,90	99,63
2020-09-30	97,63	-158,38	93,49
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,04.
Il capriolo per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,09.
Il roico per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.
Il coccio per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,04.
Il affamato per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,04	0,09	0,06	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,08	0,05	0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,08	0,05	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,10	0,05	0,03	0,05
2023-12-31		0,08	0,06	0,21
2023-09-30		0,07	0,04	0,38
2023-06-30		0,07	0,04	0,38
2023-03-31	0,04	0,06	0,03	0,31	0,08
2022-12-31	0,06	0,11	0,05	0,42	0,09
2022-09-30	0,06	0,11	0,05	0,42	0,09
2022-06-30	0,07	0,14	0,08	0,30	0,09
2022-03-31	0,07	0,13	0,07	0,17	0,09
2021-12-31	0,07	0,14	0,09	0,05	0,12
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	0,05	0,13
2021-06-30	0,07	0,14	0,08	0,05	0,13
2021-03-31	0,06	0,13	0,07	0,05	0,13
2020-12-31	0,07	0,12	0,06	0,05	0,13
2020-09-30	0,06	0,11	0,06	0,04	0,12
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	0,03	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,49.
Il margine netto per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,13.
Il margine di operatività per AUB Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,49	0,13	0,25
2024-09-30	0,50	0,12	0,25
2024-06-30	0,48	0,12	0,24
2024-03-31	0,47	0,12	0,23
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,20
2023-06-30		0,08	0,20
2023-03-31	0,47	0,09	0,19
2022-12-31	0,50	0,15	0,19
2022-09-30	0,50	0,15	0,19
2022-06-30	0,51	0,22	0,24
2022-03-31	0,50	0,22	0,25
2021-12-31	0,49	0,21	0,27
2021-09-30	0,49	0,21	0,27
2021-06-30	0,48	0,20	0,26
2021-03-31	0,48	0,18	0,26
2020-12-31	0,48	0,16	0,26
2020-09-30	0,47	0,15	0,25
2020-06-30	0,47	0,14	0,24
2020-03-31	0,45	0,14	0,22

DE:A5H	19,70 €
AU:AUB	35,43 A$