Analisi finanziaria dei titoli APPS - Digital Turbine, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Digital Turbine, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera prevalentemente nel settore delle comunicazioni mobili. L'azienda è specializzata nella fornitura di prodotti e soluzioni end-to-end per operatori di telefonia mobile, OEM di dispositivi e terze parti con l'obiettivo di massimizzare le proprie capacità di pubblicità mobile e contenuti. Le offerte principali includono software che migliora le prestazioni del dispositivo, accelera la scoperta dei contenuti e guida l'installazione delle app. In particolare, la loro piattaforma software proprietaria si integra direttamente con diversi operatori di telefonia mobile e grandi OEM in tutto il mondo, consentendo loro di fornire pubblicità mirata e servizi di distribuzione di app nel momento cruciale dell'attivazione del dispositivo e durante l'intero ciclo di vita del dispositivo. I progetti strategici di Digital Turbine spesso implicano partnership con le principali società di telecomunicazioni e progressi rivoluzionari nell'integrazione della tecnologia mobile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Digital Turbine, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 503,44 MM.
Il reddito operativo per Digital Turbine, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -37,95 MM.
Il reddito netto per Digital Turbine, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -81,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	503,44	-37,95	-81,05
2025-03-31	490,51	-47,95	-92,10
2024-12-31	483,58	-52,92	-309,78
2024-09-30	491,57	-46,41	-300,71
2024-06-30	516,11	-35,48	-437,20
2024-03-31	544,48	-25,25	-420,23
2023-12-31	572,38	-16,70	-197,65
2023-09-30	592,05	-1,35	-179,57
2023-06-30	623,65	23,17	-6,43
2023-03-31	665,92	46,16	16,67
2022-12-31	709,94	90,22	50,70
2022-09-30	764,45	115,18	53,70
2022-06-30	778,15	114,30	36,18
2022-03-31	747,60	92,24	35,55
2021-12-31	658,54	107,41	45,50
2021-09-30	530,32	90,77	53,00
2021-06-30	412,64	81,35	59,23
2021-03-31	313,58	59,21	54,88
2020-12-31	257,85	46,18	38,65
2020-09-30	205,27	29,80	27,46

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,77.
Il utile per azione diluito per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,77.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,77	-0,77
2025-03-31	-0,89	-0,89
2024-12-31	-3,01	-3,00
2024-09-30	-2,94	-2,94
2024-06-30	-4,30	-4,31
2024-03-31	-4,16	-4,16
2023-12-31	-1,97	-1,98
2023-09-30	-1,80	-1,80
2023-06-30	-0,06	-0,07
2023-03-31	0,17	0,16
2022-12-31	0,52	0,50
2022-09-30	0,55	0,53
2022-06-30	0,37	0,36
2022-03-31	0,37	0,35
2021-12-31	0,49	0,45
2021-09-30	0,58	0,53
2021-06-30	0,66	0,60
2021-03-31	0,62	0,57
2020-12-31	0,44	0,41
2020-09-30	0,32	0,29

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Digital Turbine, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 22,02 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Digital Turbine, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -29,16 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Digital Turbine, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 4,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	22,02	-29,16	4,86
2025-03-31	11,88	-27,48	23,28
2024-12-31	-11,38	-37,38	33,22
2024-09-30	-10,17	-42,98	23,27
2024-06-30	26,01	-42,50	-10,38
2024-03-31	28,68	-43,85	-29,30
2023-12-31	56,30	-36,76	-50,86
2023-09-30	77,84	-36,41	-65,99
2023-06-30	78,06	-35,93	-72,67
2023-03-31	113,38	-35,06	-128,29
2022-12-31	138,79	-33,42	-141,76
2022-09-30	141,29	-26,46	-126,29
2022-06-30	150,36	-47,45	-94,39
2022-03-31	84,74	-172,00	185,24
2021-12-31	57,65	-187,18	206,86
2021-09-30	40,88	-184,13	210,85
2021-06-30	27,79	-159,53	199,41
2021-03-31	62,80	-37,81	-15,22
2020-12-31	59,98	-58,05	8,04
2020-09-30	49,47	-57,06	15,34

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,05.
Il p/tbv per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,92.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		4,05	-1,92
2025-03-31		1,82	-0,91
2024-12-31	-0,63	1,04	-0,58
2024-09-30	-0,74	1,65	-1,00
2024-06-30	-0,36	0,71	-0,48
2024-03-31		0,60
2023-12-31	-3,88	1,55	-2,27
2023-09-30	-94,45	1,01	-1,88
2023-06-30	16,84	1,41	-2,46
2023-03-31	24,15	2,02
2022-12-31		2,58	-4,08
2022-09-30		2,46	-3,53
2022-06-30		3,33	-3,55
2022-03-31	93,36	8,74	-8,24
2021-12-31	111,15	12,06	-10,95
2021-09-30	111,72	12,56	-12,39
2021-06-30
2021-03-31	53,51	20,24	252,39
2020-12-31	75,54	26,02	-19.591,99
2020-09-30	105,45	30,40	-163,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,09	-0,17
2025-03-31	-0,42	-0,33
2024-12-31	-0,50	-0,25
2024-09-30	-0,61	-0,26
2024-06-30	-0,81	-0,22
2024-03-31	-0,35	-0,06
2023-12-31	-0,18	-0,02
2023-09-30	-0,01	0,03
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il capriolo per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.
Il roico per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.
Il coccio per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,11	-0,47	-0,16	0,01	0,02
2025-03-31	-0,36	-1,45	-0,54	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,27	-0,67	-0,50	-0,04	-0,02
2024-09-30	-0,40	-0,98	-0,73	-0,04	0,04
2024-06-30	-0,33	-0,69	-0,69	-0,07	0,05
2024-03-31	-0,15	-0,33	-0,24	-0,04	0,07
2023-12-31	-0,13	-0,31	-0,22	-0,03	0,09
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,08
2023-06-30	0,04	0,09	-0,01	-0,03	0,08
2023-03-31	0,03	0,10	0,02	-0,05	0,11
2022-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,13
2022-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,13
2022-06-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,13
2022-03-31	0,17	0,31	0,04	0,11	0,10
2021-12-31	0,23	0,47	0,06	0,09	0,05
2021-09-30	0,28	0,62	0,07	0,08	0,03
2021-06-30	0,31	0,66	0,08	0,08	0,04
2021-03-31	0,30	0,71	0,30	0,05	0,34
2020-12-31	0,34	0,68	0,28	0,07	0,44
2020-09-30	0,27	0,57	0,23	0,06	0,41

Gross Margins

Il margine lordo per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il margine di operatività per Digital Turbine, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	-0,19	-0,11
2025-03-31	0,45	-0,64	-0,09
2024-12-31	0,45	-0,61	-0,09
2024-09-30	0,45	-0,85	-0,07
2024-06-30	0,45	-0,77	-0,07
2024-03-31	0,45	-0,35	-0,02
2023-12-31	0,46	-0,30	-0,00
2023-09-30	0,47	-0,01	0,04
2023-06-30	0,49	-0,01	0,04
2023-03-31	0,49	0,03	0,07
2022-12-31	0,48	0,07	0,14
2022-09-30	0,48	0,07	0,14
2022-06-30	0,46	0,05	0,16
2022-03-31	0,31	0,05	0,12
2021-12-31	0,34	0,05	0,10
2021-09-30	0,38	0,08	0,12
2021-06-30	0,38	0,13	0,16
2021-03-31		0,18	0,19
2020-12-31	0,42	0,15	0,18
2020-09-30	0,42	0,13	0,15

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