Analisi finanziaria dei titoli APM - Aptorum Group Limited (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Aptorum Group Limited è un'azienda biofarmaceutica con sede a Hong Kong, focalizzata principalmente sullo sviluppo e sulla commercializzazione di progetti terapeutici per una vasta gamma di malattie e disturbi. L'azienda opera nel settore sanitario, con sforzi significativi dedicati a nuove tecnologie e innovazioni mediche. I progetti chiave comprendono lo sviluppo di piattaforme farmaceutiche come la piattaforma per le malattie infettive Acticule, mirata alle malattie trascurate ed emergenti, e la piattaforma NativusWellness, per i prodotti nutraceutici. Inoltre, il Gruppo Aptorum è impegnato nelle fasi precliniche, con l’obiettivo di riformulare i farmaci esistenti per migliorarne l’efficacia e la sicurezza. La sua solida pipeline e le partnership strategiche sono orientate ad affrontare le esigenze mediche insoddisfatte a livello globale, in particolare nelle aree scarsamente servite dai trattamenti attuali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Aptorum Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,45 MM.
Il reddito netto per Aptorum Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -4,27 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31		-2,45	-4,27
2024-09-30	0,00	-4,45	-2,12
2024-06-30	0,00	-7,05	0,02
2024-03-31	0,22	-8,89	-1,40
2023-12-31	0,43	-10,12	-2,82
2023-09-30	0,82	-12,86	-8,11
2023-06-30	1,20	-15,60	-13,40
2023-03-31	1,25	-16,55	-11,60
2022-12-31	1,30	-17,51	-9,80
2022-09-30	1,36	-17,84	-10,33
2022-06-30	1,43	-18,16	-10,85
2022-03-31	1,49	-18,69	-17,95
2021-12-31	1,54	-19,21	-25,05
2021-09-30	1,38	-20,05	-13,93
2021-06-30	1,22	-20,90	-2,81
2021-03-31	1,07	-20,30	2,13
2020-12-31	0,91	-19,69	7,07
2020-09-30	0,77	-18,99	-4,37
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,00	0,01
2024-03-31	-0,29	-0,28
2023-12-31	-0,62	-0,62
2023-09-30	-1,97	-1,97
2023-06-30	-3,61	-3,62
2023-03-31	-3,19	-3,19
2022-12-31	-2,75	-2,75
2022-09-30	-2,89	-2,89
2022-06-30	-3,04	-3,04
2022-03-31	-5,07	-5,07
2021-12-31	-7,15	-7,15
2021-09-30	-4,19	-4,19
2021-06-30	-1,07	-1,07
2021-03-31	0,43	0,42
2020-12-31	2,03	2,00
2020-09-30	-1,57	-1,55
2020-06-30	-5,36	-5,32
2020-03-31	-5,90	-5,85

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Aptorum Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -1,19 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Aptorum Group Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,06 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-1,19	0,06
2024-09-30	-2,00	0,09	1,50
2024-06-30	-2,81	0,12	3,00
2024-03-31	-5,27	0,37	3,55
2023-12-31	-7,72	0,62	4,09
2023-09-30	-9,66	0,46	4,34
2023-06-30	-11,60	0,29	4,58
2023-03-31	-11,96	1,37	5,60
2022-12-31	-12,32	2,44	6,63
2022-09-30	-13,56	0,84	4,67
2022-06-30	-14,81	-0,77	2,71
2022-03-31	-14,73	7,87	2,75
2021-12-31	-14,65	16,51	2,78
2021-09-30	-15,16	18,72	6,72
2021-06-30	-15,66	20,94	10,67
2021-03-31	-15,80	11,39	11,54
2020-12-31	-15,93	1,84	12,42
2020-09-30	-14,50	1,66	11,84
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,40.
Il p/tbv per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,40.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31		0,40	0,40
2024-09-30	-2,41
2024-06-30	-8,96	1,64	1,66
2024-03-31	-3,36
2023-12-31	-0,95	0,99	1,01
2023-09-30
2023-06-30	-1,13	1,42	1,45
2023-03-31
2022-12-31		1,26	1,33
2022-09-30
2022-06-30	-1,95	2,79	2,79
2022-03-31
2021-12-31	-18,76	1,99	2,06
2021-09-30	-32,44	3,44	3,57
2021-06-30
2021-03-31	22,86	1,84	1,90
2020-12-31	6,88	1,28	1,28
2020-09-30	-10,86	1,24	1,24
2020-06-30	-2,75	2,48	2,67
2020-03-31	-2,52	2,48	2,67

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,22.
Il ebit (3 anni)/ev per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 2,99.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,22	2,99
2024-09-30	-0,64	-1,29
2024-06-30	-0,31	-0,91
2024-03-31	-0,34	-0,11
2023-12-31	-4,69	-4,44
2023-09-30	0,00	-0,15
2023-06-30	-1,47	-1,25
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	-1,10	-1,01
2022-09-30	0,00	-0,19
2022-06-30	-0,78	-0,48
2022-03-31	0,00	-0,11
2021-12-31	-0,18	-0,24
2021-09-30	-0,08	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,49
2020-12-31	0,11	-0,23
2020-09-30	-0,15	-0,29
2020-06-30	-0,44	-0,38
2020-03-31	-0,48	-0,35

Efficacia della gestione

Il lungo per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il capriolo per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il roico per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il coccio per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il affamato per Aptorum Group Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,17
2024-09-30	-0,14	-0,18
2024-06-30	-0,20	-0,22	-0,18	-0,19	-0,49
2024-03-31
2023-12-31	-0,64	-1,71	-0,61	-0,37	-0,73
2023-09-30
2023-06-30	-0,41	-0,63	-0,68	-0,34	-0,59
2023-03-31
2022-12-31	-0,50	-0,62	-0,92	-0,72	-1,21
2022-09-30	0,00	0,00	-1,32
2022-06-30	-0,79	-0,95	-0,67	-0,80	-0,92
2022-03-31	0,00	0,00	-1,11
2021-12-31	-0,06	-0,07	-1,33	0,25	-0,56
2021-09-30	-0,06	-0,07	-0,74	0,55	-0,56
2021-06-30	-0,12	-0,16	-0,10	0,57	-0,56
2021-03-31	0,09	0,12	0,08	0,25	-0,56
2020-12-31	0,30	0,48	0,17	-0,04	-0,39
2020-09-30	-0,18	-0,29	-0,11	-0,02	-0,36
2020-06-30	-0,64	-0,66	-0,76	-0,02	-0,63
2020-03-31	-0,70	-0,72	-0,83	-0,51	-0,64

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31
2024-09-30	0,02	-6,55	-24,86
2024-06-30	0,02	-6,55	-24,86
2024-03-31	0,07	-11,17	-13,00
2023-12-31	0,07	-11,17	-13,00
2023-09-30
2023-06-30	0,06	-11,17	-13,00
2023-03-31
2022-12-31	0,05	-7,57	-13,08
2022-09-30		-7,57	0,00
2022-06-30	0,05	-7,58	-12,69
2022-03-31		-12,07	0,00
2021-12-31	0,01	-16,25	-12,46
2021-09-30	0,01	-10,08	-14,51
2021-06-30	0,01	-2,30	-17,10
2021-03-31	-0,04	2,00	-19,03
2020-12-31	-0,11	7,75	-21,61
2020-09-30	-0,22	-5,69	-24,75
2020-06-30	-0,38	-25,38	-29,99
2020-03-31	-0,43	-29,79	-31,85