Analisi finanziaria dei titoli AIRG - Airgain, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Airgain, Inc., con sede a San Diego, California, USA, opera principalmente nel settore tecnologico, concentrandosi sulla progettazione, sviluppo e ingegneria di soluzioni avanzate di comunicazione wireless. L'azienda è specializzata in prodotti per antenne, comprese antenne integrate, esterne e di classe carrier. Fornitore chiave di reti locali wireless residenziali, i prodotti Airgain sono determinanti nei mercati automobilistico, aziendale e industriale. Le loro innovazioni supportano una vasta gamma di applicazioni, dall'elettronica di consumo globale alle soluzioni aziendali e industriali. Inoltre, Airgain ha ampliato strategicamente il proprio portafoglio di progetti avventurandosi nei prodotti e servizi Internet of Things (IoT), sostenendo il ruolo fondamentale della connettività wireless ad alte prestazioni nel promuovere i moderni progressi tecnologici. La loro esperienza nell'integrazione di soluzioni di antenne con l'IoT e la tecnologia mobile facilita piattaforme di comunicazione robuste e ad alta efficienza cruciali per l'economia digitale di oggi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Airgain, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 56,82 MM.
Il reddito operativo per Airgain, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -8,89 MM.
Il reddito netto per Airgain, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -6,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	56,82	-8,89	-6,74
2025-03-31	58,38	-9,39	-7,78
2024-12-31	60,60	-8,93	-8,69
2024-09-30	55,59	-12,44	-12,21
2024-06-30	53,18	-12,53	-12,33
2024-03-31	53,83	-12,24	-12,03
2023-12-31	56,04	-12,40	-12,43
2023-09-30	65,86	-10,19	-10,16
2023-06-30	71,36	-9,54	-9,58
2023-03-31	74,82	-8,94	-9,00
2022-12-31	75,89	-8,58	-8,66
2022-09-30	70,15	-9,79	-10,09
2022-06-30	66,41	-11,06	-11,86
2022-03-31	64,42	-10,63	-12,85
2021-12-31	64,27	-10,08	-10,09
2021-09-30	62,96	-6,68	-6,52
2021-06-30	60,51	-4,33	-3,71
2021-03-31	54,66	-3,75	-1,84
2020-12-31	48,50	-3,18	-3,28
2020-09-30	48,70	-2,20	-2,14

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-0,69	-0,69
2024-12-31	-0,79	-0,79
2024-09-30	-1,13	-1,14
2024-06-30	-1,16	-1,17
2024-03-31	-1,15	-1,15
2023-12-31	-1,20	-1,20
2023-09-30	-0,98	-0,99
2023-06-30	-0,93	-0,93
2023-03-31	-0,88	-0,88
2022-12-31	-0,85	-0,85
2022-09-30	-0,99	-1,00
2022-06-30	-1,17	-1,17
2022-03-31	-1,27	-1,28
2021-12-31	-1,01	-1,01
2021-09-30	-0,66	-0,65
2021-06-30	-0,38	-0,38
2021-03-31	-0,19	-0,20
2020-12-31	-0,34	-0,34
2020-09-30	-0,22	-0,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Airgain, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -2,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Airgain, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,09 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Airgain, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-2,10	-0,09	1,41
2025-03-31	-3,43	-0,16	3,79
2024-12-31	-3,53	-0,18	4,30
2024-09-30	-5,44	-0,35	3,10
2024-06-30	-3,62	-0,39	3,08
2024-03-31	-2,99	-0,32	0,55
2023-12-31	-3,30	-0,35	-0,46
2023-09-30	1,00	-0,30	0,02
2023-06-30	0,46	-0,69	0,05
2023-03-31	-1,14	-0,71	-6,96
2022-12-31	4,45	-0,75	-6,30
2022-09-30	-2,17	-0,82	-6,78
2022-06-30	-3,61	-0,49	-6,69
2022-03-31	-3,10	-0,80	1,10
2021-12-31	-11,17	-14,92	2,43
2021-09-30	-6,69	-12,73	2,58
2021-06-30	-3,17	-8,51	3,32
2021-03-31	0,69	-3,89	2,13
2020-12-31	3,70	20,89	0,56
2020-09-30	4,97	18,09	0,04

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -6,34.
Il p/libro per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,63.
Il p/tbv per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,41.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-6,34	1,63	3,41
2025-03-31		1,44	3,11
2024-12-31		2,68	5,91
2024-09-30	-7,03	2,74	6,19
2024-06-30	-5,45	2,15	5,38
2024-03-31	-4,30	1,70	4,33
2023-12-31	-3,72	1,06	2,37
2023-09-30	-4,04	1,04	2,34
2023-06-30	-6,15	1,45	3,26
2023-03-31	-6,37	1,38
2022-12-31		1,58	3,47
2022-09-30		1,76	3,99
2022-06-30		1,96	4,54
2022-03-31	-7,66	1,75	4,04
2021-12-31	-16,56	2,26	4,92
2021-09-30	-34,23	2,56	5,53
2021-06-30
2021-03-31	-46,41	1,69	3,71
2020-12-31	-24,62	1,69	1,97
2020-09-30	-37,73	1,68	1,96

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il ebit (3 anni)/ev per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,24.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,19	-0,24
2025-03-31	-0,25	-0,28
2024-12-31	-0,16	-0,15
2024-09-30	-0,16	-0,14
2024-06-30	-0,21	-0,19
2024-03-31	-0,27	-0,24
2023-12-31	-0,36	-0,34
2023-09-30	-0,32	-0,31
2023-06-30	-0,20	-0,19
2023-03-31	-0,20	-0,19
2022-12-31	-0,17	-0,12
2022-09-30	-0,18	-0,11
2022-06-30	-0,19	-0,10
2022-03-31	-0,19	-0,09
2021-12-31	-0,10	-0,04
2021-09-30	-0,05	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,03
2020-12-31	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.
Il capriolo per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,25.
Il roico per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,22.
Il coccio per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,18	-0,25	-0,22	0,01	-0,10
2025-03-31	-0,20	-0,28	-0,25	0,02	-0,10
2024-12-31	-0,29	-0,39	-0,38	-0,08	-0,17
2024-09-30	-0,27	-0,34	-0,38	-0,03	-0,11
2024-06-30	-0,24	-0,31	-0,38	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,23	-0,31	-0,38	-0,12	-0,10
2023-12-31	-0,17	-0,24	-0,27	0,02	0,03
2023-09-30	-0,16	-0,23	-0,25	-0,00	0,01
2023-06-30	-0,15	-0,21	-0,25	-0,00	0,01
2023-03-31	-0,13	-0,20	-0,22	-0,22	-0,03
2022-12-31	-0,15	-0,21	-0,23	-0,22	-0,05
2022-09-30	-0,17	-0,25	-0,23	-0,22	-0,05
2022-06-30	-0,18	-0,26	-0,26	-0,24	-0,08
2022-03-31	-0,15	-0,20	-0,28	-0,06	-0,07
2021-12-31	-0,12	-0,14	-0,21	-0,50	-0,13
2021-09-30	-0,12	-0,08	-0,13	-0,33	-0,06
2021-06-30	-0,07	-0,08	-0,07	-0,16	-0,06
2021-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	0,01
2020-12-31	-0,06	-0,07	-0,07	0,53	0,08
2020-09-30	-0,04	-0,04	-0,04	0,48	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine netto per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il margine di operatività per Airgain, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,42	-0,13	-0,16
2025-03-31	0,41	-0,14	-0,15
2024-12-31	0,38	-0,22	-0,22
2024-09-30	0,37	-0,23	-0,24
2024-06-30	0,37	-0,22	-0,23
2024-03-31	0,37	-0,22	-0,22
2023-12-31	0,36	-0,15	-0,15
2023-09-30	0,36	-0,13	-0,13
2023-06-30	0,36	-0,13	-0,13
2023-03-31	0,37	-0,12	-0,12
2022-12-31	0,38	-0,14	-0,14
2022-09-30	0,37	-0,14	-0,14
2022-06-30	0,39	-0,18	-0,17
2022-03-31	0,39	-0,20	-0,17
2021-12-31	0,41	-0,16	-0,15
2021-09-30	0,43	-0,10	-0,11
2021-06-30	0,43	-0,06	-0,07
2021-03-31	0,44	-0,03	-0,07
2020-12-31	0,47	-0,07	-0,07
2020-09-30	0,46	-0,04	-0,05