Analisi finanziaria dei titoli AGXRW - Agile Therapeutics, Inc.

Panoramica

Agile Therapeutics, Inc. è un'azienda sanitaria con sede negli Stati Uniti specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti sanitari per le donne. Operando nel settore farmaceutico, il suo obiettivo principale è la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti contraccettivi. Uno dei progetti chiave di Agile Therapeutics è il cerotto contraccettivo Twirla®, che utilizza il sistema di rilascio transdermico proprietario dell'azienda per offrire un cerotto settimanale che gestisce il dosaggio attraverso la pelle. Agile si impegna a rispondere alle esigenze farmaceutiche insoddisfatte nel campo della salute delle donne offrendo soluzioni innovative e a misura di paziente in linea con le esigenze sanitarie contemporanee. Questo orientamento strategico riflette l'impegno dell'azienda nel migliorare la gestione della salute riproduttiva delle donne, sfruttando la tecnologia avanzata e una rigorosa ricerca scientifica per espandere la propria offerta di prodotti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2024 è 21,57 MM.
Il reddito operativo per Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2024 è -13,56 MM.
Il reddito netto per Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2024 è -15,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-06-30	21,57	-13,56	-15,86
2024-03-31	21,50	-15,93	-7,79
2023-12-31	19,59	-19,88	-14,46
2023-09-30	19,98	-22,71	-13,93
2023-06-30	16,31	-26,30	-19,06
2023-03-31	12,94	-32,57	-20,42
2022-12-31	10,88	-41,43	-25,41
2022-09-30	8,40	-56,91	-41,01
2022-06-30	6,69	-65,10	-51,85
2022-03-31	5,75	-70,36	-64,32
2021-12-31	4,10	-71,00	-71,07
2021-09-30	3,34	-65,39	-69,16
2021-06-30	2,05	-64,27	-67,91
2021-03-31	0,86	-57,66	-61,10
2020-12-31	0,75	-49,05	-51,85
2020-09-30		-38,42	-40,25
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2024 è -3,64.
Il utile per azione diluito per Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2024 è -3,64.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-06-30	-3,64	-3,64
2024-03-31	-2,52	-2,52
2023-12-31	-6,71	-6,71
2023-09-30	-8,59	-8,65
2023-06-30	-17,88	-17,88
2023-03-31	-31,67	-31,67
2022-12-31	-58,79	-58,79
2022-09-30	-171,06	-171,02
2022-06-30	-801,95	-801,79
2022-03-31	-1.210,03	-1.209,83
2021-12-31	-1.464,21	-1.464,20
2021-09-30	-1.547,07	-1.544,69
2021-06-30	-1.546,94	-1.546,94
2021-03-31	-1.397,68	-1.397,68
2020-12-31	-1.224,62	-1.220,00
2020-09-30	-1.025,19	-1.027,89
2020-06-30	-831,77	-831,77
2020-03-31	-736,32	-736,32

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2024 è -1,71 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2024 è 1,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-06-30	-1,71		1,77
2024-03-31	-10,46		8,64
2023-12-31	-9,58		6,89
2023-09-30	-11,31	0,00	8,04
2023-06-30	-28,38	0,00	18,13
2023-03-31	-22,79	-0,01	23,48
2022-12-31	-35,95	-0,13	22,18
2022-09-30	-51,01	-0,19	42,60
2022-06-30	-52,88	4,75	35,05
2022-03-31	-65,28	23,15	29,41
2021-12-31	-65,20	39,46	30,42
2021-09-30	-65,93	47,04	9,46
2021-06-30	-62,67	41,93	7,40
2021-03-31	-54,09	-24,34	0,97
2020-12-31	-47,31	-40,69	67,98
2020-09-30	-33,24	-48,28	87,32
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,75	-2,22
2023-09-30	-0,58	-5,57
2023-06-30		-5,57
2023-03-31		-7,44
2022-12-31	-1,83	-6,27	-7,97	-1,02	-6,07
2022-09-30		-6,27
2022-06-30		-2,61
2022-03-31		-1,98
2021-12-31		-1,52
2021-09-30		-1,05
2021-06-30		-0,84
2021-03-31		-0,67
2020-12-31		-1,13
2020-09-30		-1,26
2020-06-30		-1,26
2020-03-31		-0,88

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,58	-0,70	-1,14
2023-09-30	0,55	-1,17	-1,61
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,30	-7,98	-6,77
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Analisi finanziaria dei titoli AGXRW - Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant (OTCPK) Stock